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中际联合(605305)现金流量表图
中际联合(605305)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71760.6236219.08149987.90109678.9684634.46
收到的税费返还(万元)616.90286.474297.063596.302223.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1239.69577.775145.005965.662921.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73617.2137083.33159429.97119240.9389780.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36048.2921315.3669660.9053742.8746524.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19170.1811626.8637817.1229846.2419445.86
支付的各项税费(万元)7314.673536.1517496.4211238.998088.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4633.231507.357382.116047.414863.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67166.3737985.73132356.54100875.5178920.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6450.85-902.4027073.4218365.4110859.02
收回投资收到的现金(万元)136703.0569323.12249013.65205166.52141938.79
取得投资收益收到的现金(万元)2190.361075.233080.242646.031644.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.701.5367.2848.9627.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------718.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)138925.1170399.87252161.17207861.51144329.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)612.74312.311648.661249.98907.12
投资支付的现金(万元)124596.3451615.81258760.29216318.42150824.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)500.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125709.0851928.12260408.94217568.40151731.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13216.0318471.75-8247.78-9706.89-7401.71
吸收投资收到的现金(万元)----200.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----200.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9676.72--11663.9910674.714157.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9676.72--11863.9910874.714157.34
偿还债务支付的现金(万元)6960.985712.38580.00580.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8154.27--17426.6417426.649563.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)460.76307.94603.21414.49265.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15576.016020.3218609.8518421.139828.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5899.28-6020.32-6745.86-7546.42-5671.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4716.96-1805.47-1088.39-999.64-347.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9050.649743.5610991.39112.46-2561.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102718.00102718.0091726.6191726.6191726.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111768.65112461.56102718.0091839.0789164.95
净利润(万元)26302.34--53004.33--26206.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)337.70--493.86--134.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)232.94--480.06--250.63
长期待摊费用摊销(万元)----5.03--3.08
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.18--14.15--10.92
固定资产报废损失(万元)771.17--1.38--0.11
公允价值变动损失(万元)78.97--715.30--91.21
财务费用(万元)3719.84--447.72--145.06
投资损失(万元)-2037.15---3143.29---1644.60
递延所得税资产减少(万元)1107.46--1627.68--498.06
递延所得税负债增加(万元)-125.21--69.65---16.57
存货的减少(万元)4509.83---3977.78---2805.91
经营性应收项目的减少(万元)-16472.52---29028.69---16159.36
经营性应付项目的增加(万元)-12906.01--3479.91--2283.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6450.85--27073.42--10859.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)111768.65--102718.00--89164.95
减:现金的期初余额(万元)102718.00--91726.61--91726.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9050.64--10991.39---2561.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)629.09--917.00--575.34
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)296.94--525.72--247.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-142025-10-292025-08-22
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-152025-10-302025-08-25
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