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同力日升(605286)现金流量表图
同力日升(605286)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)236116.03149995.6081222.07328392.17248083.15
收到的税费返还(万元)1050.5663.181.59449.92418.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29127.6012555.582481.411140.01809.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)266294.19162614.3683705.07329982.10249310.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)198599.81114896.7560831.18244299.59182878.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18676.6813088.987663.6322535.7617186.08
支付的各项税费(万元)13054.829492.033779.8619831.0113465.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33985.705343.652681.605618.385567.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)264317.01142821.4074956.27292284.73219097.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1977.1719792.968748.8037697.3730213.38
收回投资收到的现金(万元)------1100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)221.22152.686190.49425.22241.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)106.5388.83--59.6442.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)117441.00--54446.00196571.83131394.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)117768.7487750.3160636.49198156.68131677.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8523.707557.005837.0350837.7717835.93
投资支付的现金(万元)--1431.17309.63----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)129401.96--74876.00194085.93156798.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)137925.66109314.1881022.66244923.70174634.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20156.92-21563.87-20386.17-46767.01-42957.24
吸收投资收到的现金(万元)--968.26------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--968.26------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21180.2422386.7110354.6828082.566000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)46730.00--1800.006810.002100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67910.2429804.9712154.6834892.568100.00
偿还债务支付的现金(万元)40477.9722883.6619963.6617506.8112456.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8153.457983.9112040.379003.028544.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11986.92--17.5016197.1611211.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60618.3442682.6632021.5342707.0032212.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7291.91-12877.70-19866.85-7814.44-24112.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.010.000.00-27.19-35.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10887.84-14648.61-31504.22-16911.28-36891.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52643.5852643.5849516.8065145.5265145.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41755.7437994.9718012.5848234.2428253.87
净利润(万元)--19448.23--37578.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------275.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--393.66--734.89--
长期待摊费用摊销(万元)------297.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.87--15.40--
固定资产报废损失(万元)--3208.04--12.50--
公允价值变动损失(万元)---12.51---6.75--
财务费用(万元)--706.20--747.18--
投资损失(万元)---541.61---941.45--
递延所得税资产减少(万元)---2418.40---4622.92--
递延所得税负债增加(万元)--304.57---71.20--
存货的减少(万元)---31713.88--22680.16--
经营性应收项目的减少(万元)---34882.60---57490.53--
经营性应付项目的增加(万元)--62864.81--8019.26--
其他(万元)--214.61------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------37697.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37994.97--48234.24--
减:现金的期初余额(万元)--52643.58--65145.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------16911.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3455.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-282024-10-30
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