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永泰能源(600157)现金流量表图
永泰能源(600157)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1801636.711147582.50517103.432426399.142027561.21
收到的税费返还(万元)3530.322800.441.826222.423711.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)86284.7369944.07127611.45576464.2584137.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1891451.761220327.00644716.703009085.802115409.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)924023.41597690.50312351.851532872.001070887.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)211165.58124134.4968380.23308823.10231076.53
支付的各项税费(万元)188176.35126948.3455328.07320441.16247226.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)123114.9998974.69105154.34195946.1685132.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1446480.33947748.02541214.492358082.421634322.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)444971.43272578.98103502.21651003.39481087.09
收回投资收到的现金(万元)2968.93----3789.123139.41
取得投资收益收到的现金(万元)157.62157.62--1040.14662.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1315.73237.2028.41396.74127.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1442.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5884.27394.8228.416171.504812.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61235.4237354.9420401.1680842.5169113.96
投资支付的现金(万元)6800.44800.44--44337.6949538.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1508.09843.76------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69543.9538999.1320697.10128417.63126448.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63659.68-38604.32-20668.68-122246.13-121635.98
吸收投资收到的现金(万元)------5759.966149.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5759.966149.74
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)475367.90321718.82121729.01666630.83512501.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)95702.64126394.69------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)571070.54448113.51124427.901060350.76607119.90
偿还债务支付的现金(万元)632168.98427135.70143101.13925910.35683633.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)118947.9085304.6331408.69213491.31135034.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--796.176.0022640.0016520.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)188793.23186216.98------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)939910.11698657.31186310.921592965.81955528.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-368839.57-250543.79-61883.02-532615.05-348408.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)132.85-300.82-175.01-554.74-571.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12605.02-16869.9520775.50-4412.5310470.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112249.35112249.35111950.71116661.88116661.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)124854.3795379.40132726.21112249.35127132.62
净利润(万元)--25816.59--203019.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--26870.16--54333.62--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---50.49---70.55--
固定资产报废损失(万元)--82417.96--161876.89--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--93564.97--203995.30--
投资损失(万元)---4637.38---9218.91--
递延所得税资产减少(万元)---1942.94---17633.23--
递延所得税负债增加(万元)---728.86--4711.87--
存货的减少(万元)--10395.17---4234.08--
经营性应收项目的减少(万元)--2349.24--392909.20--
经营性应付项目的增加(万元)--12128.82---383472.49--
其他(万元)------3385.96--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--272578.98------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95379.40--112249.35--
减:现金的期初余额(万元)--112249.35--116661.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16869.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8149.99------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3135.88------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
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