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永泰能源(600157)现金流量表图
永泰能源(600157)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1147582.50517103.432426399.142027561.211322853.87
收到的税费返还(万元)2800.441.826222.423711.453394.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)69944.07127611.45576464.2584137.3046892.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1220327.00644716.703009085.802115409.961373141.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)597690.50312351.851532872.001070887.27702519.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)124134.4968380.23308823.10231076.53138356.64
支付的各项税费(万元)126948.3455328.07320441.16247226.99169533.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)98974.69105154.34195946.1685132.0759062.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)947748.02541214.492358082.421634322.871069471.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)272578.98103502.21651003.39481087.09303669.40
收回投资收到的现金(万元)----3789.123139.41--
取得投资收益收到的现金(万元)157.62--1040.14662.43662.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)237.2028.41396.74127.9971.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)394.8228.416171.504812.58734.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37354.9420401.1680842.5169113.9645652.32
投资支付的现金(万元)800.44--44337.6949538.569393.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)843.76------2040.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38999.1320697.10128417.63126448.5559472.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38604.32-20668.68-122246.13-121635.98-58738.64
吸收投资收到的现金(万元)----5759.966149.746007.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----5759.966149.746007.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)321718.82121729.01666630.83512501.99398580.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)126394.69------134486.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)448113.51124427.901060350.76607119.90539074.01
偿还债务支付的现金(万元)427135.70143101.13925910.35683633.95515914.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)85304.6331408.69213491.31135034.0498654.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)796.176.0022640.0016520.008700.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)186216.98------144586.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)698657.31186310.921592965.81955528.34759155.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-250543.79-61883.02-532615.05-348408.44-220081.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-300.82-175.01-554.74-571.93-19.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16869.9520775.50-4412.5310470.7424830.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112249.35111950.71116661.88116661.88116661.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95379.40132726.21112249.35127132.62141492.06
净利润(万元)25816.59--203019.88--145608.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)26870.16--54333.62--24209.39
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-50.49---70.55---1.06
固定资产报废损失(万元)82417.96--161876.89--80100.71
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)93564.97--203995.30--98968.52
投资损失(万元)-4637.38---9218.91---12333.95
递延所得税资产减少(万元)-1942.94---17633.23--10230.65
递延所得税负债增加(万元)-728.86--4711.87---865.42
存货的减少(万元)10395.17---4234.08---5237.98
经营性应收项目的减少(万元)2349.24--392909.20---25125.82
经营性应付项目的增加(万元)12128.82---383472.49---27533.29
其他(万元)----3385.96----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)272578.98------303669.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)95379.40--112249.35--141492.06
减:现金的期初余额(万元)112249.35--116661.88--116661.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16869.95------24830.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)8149.99------903.32
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3135.88------2337.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
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