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粤高速A(000429)现金流量表图
粤高速A(000429)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)342137.43216161.43103883.38474544.83360024.46
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)99470.1371830.3169253.5532683.558515.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)441607.56287991.74173136.94507228.38368540.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14454.659357.145770.2734933.8416166.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32584.5422070.2611746.2250276.7332008.30
支付的各项税费(万元)55718.5635100.3513168.5986149.9861263.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34378.6831697.311973.5410231.485947.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)137136.4298225.0632658.63181592.02115386.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)304471.13189766.68140478.31325636.36253154.10
收回投资收到的现金(万元)10711.1110711.1110711.113961.46--
取得投资收益收到的现金(万元)11803.407466.635308.8315829.3910948.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.193.963.89147.0237.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)45.440.440.44525.93389.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22565.1418182.1416024.2720463.7911375.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)122087.0874674.2652016.23203660.09141419.97
投资支付的现金(万元)2323.80208.80--20166.2020166.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)72.6115.83--366.95350.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124483.4874898.8952016.23224193.25161936.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-101918.34-56716.75-35991.96-203729.46-150560.81
吸收投资收到的现金(万元)8312.508312.503500.0019250.0012893.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--8312.50--19250.0012893.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)302500.00287000.00215500.00135095.51109095.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4009.294009.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)310812.50295312.50219000.00158354.80125998.55
偿还债务支付的现金(万元)256254.65250843.82240244.68127008.0378116.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)140525.8427035.9417038.65195781.51166912.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--15172.5010360.0056677.4833140.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)865.68573.68282.241213.80637.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)397646.17278453.45257565.57324003.33245666.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-86833.6716859.05-38565.57-165648.54-119667.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)40.88-----458.80-458.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)115760.00149908.9865920.78-44200.43-17533.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)425965.31425965.31425965.31470165.74470165.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)541725.31575874.29491886.09425965.31452632.55
净利润(万元)--143989.07--210291.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1160.57--2495.74--
长期待摊费用摊销(万元)--17.53--35.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--72.13--
固定资产报废损失(万元)--11.79---2.50--
公允价值变动损失(万元)--0.00---263.74--
财务费用(万元)--5984.43--18108.36--
投资损失(万元)---14323.40---30284.68--
递延所得税资产减少(万元)--285.43--715.68--
递延所得税负债增加(万元)---142.73---1225.97--
存货的减少(万元)--0.00------
经营性应收项目的减少(万元)--9621.40---8051.82--
经营性应付项目的增加(万元)---3413.59--7428.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--189766.68--325636.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--575874.29--425965.31--
减:现金的期初余额(万元)--425965.31--470165.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--149908.98---44200.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---33121.19--12165.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--519.50--1067.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-03-032024-10-25
更新时间2025-10-292025-08-292025-04-292025-03-042024-10-29
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