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中体产业(600158)现金流量表图
中体产业(600158)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98182.0526316.17227445.69147573.8877394.40
收到的税费返还(万元)1.830.71428.04417.8815.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18851.7313117.1326728.3719405.9714444.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)117035.6139434.00254602.09167397.7391853.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69761.7236653.82130754.5787364.8859974.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28629.2716321.2454676.1243457.7429594.02
支付的各项税费(万元)8650.063770.3446181.3842619.7440132.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10077.845389.7326618.9424548.0917120.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117118.8962135.13258231.01197990.45146821.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-83.28-22701.13-3628.92-30592.73-54967.97
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)5224.043574.914937.783269.333202.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.241.5865.2934.4631.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)378.81--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5642.093955.305003.073303.793233.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1939.471300.467354.485808.932351.75
投资支付的现金(万元)1754.841350.00682.00522.0040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3694.312650.468036.486330.932391.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1947.781304.84-3033.41-3027.14842.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2400.002400.005400.005400.002400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2400.002400.005439.005434.012400.00
偿还债务支付的现金(万元)3500.003000.009410.793557.793557.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2806.40980.0618552.265414.632768.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)934.91971.4315362.342523.832300.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1299.03------2041.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7605.434710.9331697.4611981.138368.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5205.43-2310.93-26258.46-6547.12-5968.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.89-1.3614.39-9.945.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3345.81-23708.58-32906.40-40176.93-60088.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)204389.23204389.23237295.63237295.63237295.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)201043.42180680.65204389.23197118.70177206.96
净利润(万元)-893.78--20229.00--8110.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)0.48-------66.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)230.40--801.55--452.86
长期待摊费用摊销(万元)2023.49--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.78---22.67---47.86
固定资产报废损失(万元)3.42--6752.96--3011.11
公允价值变动损失(万元)----175.30----
财务费用(万元)453.25--1528.64--159.47
投资损失(万元)-1266.05---4521.81---2238.47
递延所得税资产减少(万元)-1547.76---1030.72---719.04
递延所得税负债增加(万元)-35.21---1001.17---574.31
存货的减少(万元)-12481.58--26519.72--509.60
经营性应收项目的减少(万元)12274.81---13383.45--6817.62
经营性应付项目的增加(万元)-3308.34---39159.26---75254.49
其他(万元)-----11562.88--1155.77
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-83.28-------54967.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)201043.42--204389.23--177206.96
减:现金的期初余额(万元)204389.23--237295.63--237295.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3345.81-------60088.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)229.29------378.07
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1226.28------1420.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-292024-08-26
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