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中闽能源(600163)现金流量表图
中闽能源(600163)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203502.5259192.8737183.86133403.7388936.92
收到的税费返还(万元)6838.025124.521767.954776.673473.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1045.06711.92133.691424.37899.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)211385.6165029.3139085.50139604.7793309.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12197.547776.543385.8919309.0811495.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7612.605055.872604.7712817.917809.83
支付的各项税费(万元)32856.9126528.7613380.0825428.7519313.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2502.021642.621237.102230.682004.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55169.0841003.7920607.8559786.4240623.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)156216.5324025.5218477.6579818.3552686.12
收回投资收到的现金(万元)981000.00549000.00240058.22653000.00392000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3050.091014.82413.152344.521765.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.09----80.182.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)984077.18550014.82240471.37655424.69393768.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12706.789351.781805.775965.875113.58
投资支付的现金(万元)957000.00539000.00230000.00569960.00392000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)969706.78548351.78231805.77575925.87397113.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14370.411663.058665.6079498.83-3345.48
吸收投资收到的现金(万元)5047.005047.001400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5047.001400.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49431.0029504.0010437.0026323.0023842.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54478.0034551.0011837.0026323.0023842.00
偿还债务支付的现金(万元)80109.9742294.3918748.4169387.1252542.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23797.215015.553973.2529823.6024518.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1593.241593.247461.447261.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)352.30--148.42----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)104259.4847463.6922870.07100708.4278332.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49781.48-12912.69-11033.07-74385.42-54490.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)120805.4512775.8816110.1884931.76-5149.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109381.49109381.49109381.4924449.7324449.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)230186.95122157.37125491.67109381.4919300.18
净利润(万元)--33120.20--69200.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--629.00--1234.21--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.61--143.04--
固定资产报废损失(万元)--24262.52--48956.04--
公允价值变动损失(万元)---405.54---2258.34--
财务费用(万元)--3946.58--9660.06--
投资损失(万元)---905.65---1141.70--
递延所得税资产减少(万元)---411.15---1100.78--
递延所得税负债增加(万元)---283.32---91.86--
存货的减少(万元)---16.61---729.96--
经营性应收项目的减少(万元)---31453.96---52824.68--
经营性应付项目的增加(万元)---6357.10--752.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122157.37--109381.49--
减:现金的期初余额(万元)--109381.49--24449.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-292025-10-29
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