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善水科技(301190)资产负债表图
善水科技(301190)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)81260.4589656.5488693.56106386.52104852.91
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)19885.8618414.3818202.3115204.5218789.68
应收票据(万元)22148.7716761.8213431.3219328.8720681.40
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)2199.611804.052166.66728.521869.59
其他应收款(万元)135.25130.85128.27125.62128.45
预付款项(万元)2699.483048.27960.55338.51216.33
存货(万元)14572.2112555.718732.257678.6610946.84
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)206.71494.5523.3536.6349.42
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)149181.80146340.81136110.18151004.91159237.59
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)50553.8251372.8552020.5652531.2519862.63
工程物资(万元)--1313.52------
在建工程(万元)22458.1816875.4313756.0111992.9543757.74
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)1946.111914.091925.951937.811949.67
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)1431.76961.46610.30526.86283.29
递延所得税资产(万元)1857.451859.961854.321863.401660.27
其他非流动资产(万元)5073.114476.204649.781311.89575.76
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)84136.2678091.6075460.1270818.9668669.44
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)233318.06224432.41211570.30221823.88227907.03
短期借款(万元)2001.262001.26--5003.925103.59
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)8714.278074.542623.024172.858539.49
应付账款(万元)3307.482052.414056.411202.683813.45
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1086.031169.531089.712174.021111.23
应付股利(万元)--3080.26------
应交税费(万元)1010.99861.13701.65436.37802.06
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)1185.914297.431607.492360.462439.99
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)333.08349.08365.08381.08397.08
一年内到期的非流动负债(万元)88.9048.1147.7546.4330.06
其他流动负债(万元)17846.8612181.617321.2112953.369981.02
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)36105.6530769.0417901.5228561.8932016.45
长期借款(万元)1080.001140.001200.00----
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)34.2135.9921.5723.4928.36
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1675.351610.201671.07488.22467.45
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)37781.0032379.2519572.5929050.1132483.90
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)135677.81135677.81135677.81135677.81135677.81
盈余公积(万元)9154.629154.629154.629154.628335.21
未分配利润(万元)44258.2240616.1840596.3138918.7741171.41
减:库存股(万元)15224.5215224.5215224.5212717.3811467.84
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)207.28365.42329.84276.30242.89
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)195537.06192053.16191997.71192773.77195423.13
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)195537.06192053.16191997.71192773.77195423.13
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)233318.06224432.41211570.30221823.88227907.03
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)24348.3818565.8815597.9820057.3922550.99
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)500.00500.00500.00500.00500.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)12021.7510126.956679.435375.5312352.94
合同负债(万元)863.9583.03454.28211.80195.56
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)6073.473474.623771.911177.051702.97
融出资金(万元)----3771.911177.05--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)315.83131.61143.21154.8080.08
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)228.0585.1384.4283.6442.01
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)50553.8251372.85----19862.63
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-212025-04-212024-10-30
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