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天源迪科(300047)资产负债表图
天源迪科(300047)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)35050.8127896.7657956.2869898.3229362.80
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)13170.0211257.5515885.6912297.597194.21
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)146061.14165807.12188373.47179102.89171624.76
其他应收款(万元)7729.528018.658287.508143.844016.53
预付款项(万元)35065.1536452.9138833.9543195.5136289.77
存货(万元)178328.44216550.57173210.21235918.37187833.61
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)3573.029958.375793.6313393.757042.81
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)428115.34480505.39508128.19575622.68450970.56
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)16918.94--17138.43--17358.10
长期股权投资(万元)7341.506977.736802.746936.206837.61
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)47814.3748138.2948306.6448286.5739441.19
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--------7708.92
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)30053.8532614.0235177.2226774.0829275.01
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)7447.165039.652572.9610966.457969.94
商誉(万元)53498.0953498.0953498.0953498.0957695.18
长期待摊费用(万元)3006.343046.253102.413212.791553.95
递延所得税资产(万元)8822.278823.348785.978669.579029.07
其他非流动资产(万元)2809.382901.752863.602825.452745.84
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)192349.72192312.22191782.98192203.58193968.56
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)620465.06672817.61699911.17767826.26644939.12
短期借款(万元)157426.64203544.78254518.76307255.07193857.49
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)8336.329417.187618.1111212.808071.96
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)477.02611.17545.20537.80535.22
应付职工薪酬(万元)408.05920.821368.14518.64600.40
应付股利(万元)2.902.902.882.882.88
应交税费(万元)3355.433168.253177.424167.803337.91
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)8441.3617502.8417356.9718126.822470.90
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)940.86943.46946.07948.67851.27
一年内到期的非流动负债(万元)6717.345339.734168.174112.973186.33
其他流动负债(万元)7374.877844.876608.937987.275253.28
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)253604.30312816.64349593.63417356.61261917.82
长期借款(万元)25045.4818946.3910694.3312129.1613477.68
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1732.501725.491725.491680.621933.31
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)31025.0524699.9715890.9517643.2719277.38
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)284629.35337516.61365484.57434999.88281195.20
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)141654.60141654.60141663.35141663.35147287.73
盈余公积(万元)10276.3610276.3610276.3610276.3610155.76
未分配利润(万元)112502.72112130.39110920.24109599.04110622.98
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)329719.96329347.63328146.23326825.04333348.66
少数股东权益(万元)6115.765953.376280.366001.3530395.26
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)335835.72335301.00334426.59332826.39363743.92
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)620465.06672817.61699911.17767826.26644939.12
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)1511.811511.811511.811511.811507.73
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)159231.16177064.67204259.16191400.48178818.97
合同资产(万元)3162.633228.823413.653379.323379.89
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)9736.479736.479736.479727.659722.85
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)8336.329417.187618.1111212.808071.96
合同负债(万元)61067.2764466.9954231.9163437.4344604.31
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)5974.611334.6316373.8110293.094226.17
融出资金(万元)5974.611334.63--10293.09--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4901.344507.933798.454058.574630.91
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)3306.213084.622525.062884.823015.12
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)47814.37--48306.64--39441.19
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-122025-04-282025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-122025-04-292025-03-282024-10-29
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