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中铁特货(001213)资产负债表图
中铁特货(001213)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)343483.67491454.95507336.98477044.00524602.82
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)3779.161685.071173.66--38.00
应收股利(万元)4609.624609.624609.624609.624609.62
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)305758.54306936.49259345.64317873.24315318.18
其他应收款(万元)61900.6150008.2953286.8433495.8846783.48
预付款项(万元)54271.0246509.8540703.6336365.8948322.33
存货(万元)4980.844847.864448.484559.434759.06
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)14520.8712453.4112551.3914338.6012371.12
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)816340.45922637.94921820.04894330.95966341.44
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)16489.9616064.1717107.9216567.5616131.17
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--1018635.761032443.291028749.07--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)3645.284701.523443.037846.464608.43
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)31856.4532208.8332388.1432736.1632162.86
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)1519.561327.761283.881361.33488.50
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)4338.094782.325226.565670.806124.69
递延所得税资产(万元)5319.117139.667619.547822.538990.46
其他非流动资产(万元)150272.4737.27----133.90
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)1295276.601153209.181169869.751172483.221163108.46
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2111617.042075847.122091689.792066814.172129449.90
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)114858.6789626.1598755.5192516.21169353.09
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)549.17103.183.0414.5544.95
应付职工薪酬(万元)8968.499027.748924.808795.028361.46
应付股利(万元)8888.89--------
应交税费(万元)2189.373201.873532.883002.022787.24
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)22818.7515587.5112795.8611663.8812391.15
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)23601.3525655.9627522.4829147.4412898.79
其他流动负债(万元)756.27713.79572.95597.261103.07
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)184636.58152448.41158654.81152560.54217671.15
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)542.43542.43542.43542.43542.43
专项应付款(万元)--0.00------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)3253.204050.034476.274734.115172.89
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)9434.1811001.5711187.1410703.5215188.29
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)194070.75163449.98169841.95163264.06232859.44
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)1170973.771170973.771170973.771170973.771170973.77
盈余公积(万元)28339.7128339.7128339.7128339.7122291.28
未分配利润(万元)244840.25240251.21250728.63233567.94230212.95
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)28073.3727515.6126490.2525354.5427805.62
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1917546.291912397.141921847.841903550.111896590.46
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1917546.291912397.141921847.841903550.111896590.46
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2111617.042075847.122091689.792066814.172129449.90
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)874.74872.38871.03869.70862.40
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)350.40353.47355.41361.98390.20
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)309537.70308621.56260519.31317873.24315356.18
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)2191.332188.182186.372184.612174.87
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)114858.6789626.1598755.5192516.21169353.09
合同负债(万元)10894.508532.226547.296824.1610731.40
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)27645.738742.0242973.4110653.9114146.45
融出资金(万元)--8742.0242973.4110653.91--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)62592.6566123.7068171.0169544.7055013.83
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)5288.146055.635813.045065.009082.77
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)1017051.711018635.76----1037279.74
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
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