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深水规院(301038)资产负债表图
深水规院(301038)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)29085.5831711.2050116.3918958.6817189.74
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)18067.0822062.9112007.7918114.5921911.47
应收票据(万元)15.0047.49168.0086.2264.84
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)1515.401553.041684.342397.752362.16
其他应收款(万元)1723.731984.411318.251693.871576.03
预付款项(万元)1257.251362.06240.65275.48297.70
存货(万元)94.2094.20------
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--3289.463265.00----
其他流动资产(万元)300.67270.43295.42259.97325.60
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)151340.30149319.81161138.67139481.49138240.53
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--------24900.00
长期股权投资(万元)2930.463465.613446.363402.423336.14
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)21566.09--22118.7122368.6622657.48
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)5924.246015.146171.376328.376480.39
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)431.15508.70605.43725.46692.55
递延所得税资产(万元)9625.689872.709111.668743.388996.30
其他非流动资产(万元)7.8130.1737.403289.643250.67
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)40930.8841952.2441790.0245236.3945803.98
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--------974300.00
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--------4417200.00
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)192271.18191272.05202928.69184717.89184044.51
短期借款(万元)1000.001000.001000.001000.00795.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--------10762400.00
应付票据(万元)1447.801588.26635.42389.45206.20
应付账款(万元)58433.3654623.6363752.0958789.4758115.64
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)5928.587985.6711154.825760.764533.60
应付股利(万元)1851.56--------
应交税费(万元)8158.067541.098613.017473.097785.85
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)10320.4112584.9910505.965382.018016.80
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)107.83116.2544.676.719.33
一年内到期的非流动负债(万元)265.82191.68205.781553.111598.72
其他流动负债(万元)881.95961.55812.61851.48899.78
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)100136.97101453.31109685.9195152.6196708.20
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)76.1144.3745.2956.7059.05
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)365.23206.72183.52196.27165.62
向中央银行借款(万元)--------21422800.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)--------54509900.00
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--------5100900.00
吸收存款(万元)--------375164100.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)100502.20101660.03109869.4295348.8896873.82
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)38606.6838606.6838606.6838606.6838606.68
盈余公积(万元)4220.144220.144220.143755.723755.72
未分配利润(万元)26634.1824477.2027924.4524698.6122500.30
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--------6836600.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)91769.0089612.0193059.2789369.0187170.69
少数股东权益(万元)-0.01--------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)91768.9989612.0193059.2789369.0187170.69
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)192271.18191272.05202928.69184717.89184044.51
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--------1995300.00
#永续债(万元)--------5000000.00
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)1530.401600.531852.342483.972427.00
合同资产(万元)99281.4086944.6092042.8297694.9394513.00
债权投资(万元)--------75137200.00
其他债权投资(万元)--------18061200.00
其他权益工具投资(万元)5.905.905.905.905.90
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)59881.1656211.8964387.5059178.9258321.84
合同负债(万元)13701.0114976.4413006.2213953.2414756.62
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)439.54232.01293.20372.57384.56
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)181.2846.1193.56132.8697.24
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)21566.0921822.0122118.7122368.66--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--------26447400.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-302025-08-30
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