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泰慕士(001234)资产负债表图
泰慕士(001234)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)13160.3615088.6218791.3421358.4115675.58
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)23953.8032193.0430155.7026019.6729961.59
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)22382.9012001.8917087.0920452.0817384.97
其他应收款(万元)56.5670.6712.3910.5724.31
预付款项(万元)563.44447.99419.60302.22388.99
存货(万元)14458.5517058.0513115.5315281.8416673.48
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)210.02344.76--19.43372.31
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)74785.6278364.5780171.8283444.2380737.27
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)30663.5530603.1530653.3831089.9530735.31
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)7064.286316.284834.264001.622405.35
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)2585.892611.492637.112662.792677.16
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)--------107.87
递延所得税资产(万元)706.58535.25523.44560.17506.96
其他非流动资产(万元)46.3235.8656.1063.22522.52
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)41132.6740175.4638783.4538456.8936970.79
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)115918.29118540.02118955.27121901.12117708.06
短期借款(万元)9170.009440.0011608.0013103.0010873.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)0.00----15.63--
应付账款(万元)8193.208621.518296.809658.3810155.87
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)3554.723104.352632.924946.234244.27
应付股利(万元)153.513455.85173.44173.44174.84
应交税费(万元)422.13184.28484.51579.53281.35
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)2770.376104.712793.552952.632546.10
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)380.89391.91405.11414.44414.78
一年内到期的非流动负债(万元)36.6636.6636.6630.126.54
其他流动负债(万元)4.414.342.821.714.09
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)24185.3727529.2125876.9431304.6928142.70
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)423.19434.21438.37447.70421.55
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)24608.5727963.4226315.3131752.3928564.25
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)57353.5957103.4356790.2556380.4255648.51
盈余公积(万元)4122.944122.944122.944122.943911.54
未分配利润(万元)21155.3520672.3923064.8020983.4020657.56
减:库存股(万元)2263.532263.532281.412281.412017.16
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)91309.7390576.6192639.9690148.7389143.82
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)91309.7390576.6192639.9690148.7389143.82
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)115918.29118540.02118955.27121901.12117708.06
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)22382.9012001.8917087.0920452.0817384.97
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)8193.208621.518296.809674.0110155.87
合同负债(万元)33.8933.3521.6917.4731.48
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--1159.55590.17--256.05
融出资金(万元)----590.17----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)66.0573.4379.1579.1515.63
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)42.3042.3033.2633.266.76
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--30603.15--31089.9530735.31
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-222025-04-292025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-04-292024-10-30
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