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通源石油(300164)资产负债表图
通源石油(300164)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)30841.0525421.8730336.4232648.6931883.54
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)864.18864.112806.752806.752275.85
应收票据(万元)1786.481024.121135.461381.922470.52
应收股利(万元)--0.00--0.00--
应收利息(万元)15.4314.5342.2715.91207.49
应收账款(万元)49496.9950950.6145154.5646041.9246850.36
其他应收款(万元)895.28204.62312.59157.40436.99
预付款项(万元)2985.942378.052292.482063.293098.29
存货(万元)8436.889011.6010414.0211966.4710880.83
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)1637.601613.332104.272072.272039.56
其他流动资产(万元)651.461086.33986.91901.05765.93
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)97595.8692554.6495543.47100039.76100701.85
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)826.90837.29847.68858.06868.45
长期股权投资(万元)30451.8829472.1720834.9020085.9820254.76
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)40714.4840408.6337439.0137243.3734813.01
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)77.36114.20------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)1675.741555.911626.631699.121769.73
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)6.18186.33171.51158.82124.60
商誉(万元)20027.3020162.8620212.9020238.9419776.87
长期待摊费用(万元)20.9322.2117.1918.15--
递延所得税资产(万元)9066.359059.259955.739741.6810287.93
其他非流动资产(万元)623.871301.582225.812976.593186.92
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)107130.50106885.4897236.8897040.7494904.53
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)204726.36199440.11192780.35197080.49195606.38
短期借款(万元)20413.1423021.9326027.4227027.9327528.41
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)12996.3613204.9814087.5717706.5615703.20
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)68.6368.6368.6337.7056.55
应付职工薪酬(万元)2461.262866.962225.962007.502745.11
应付股利(万元)1.401.401.401.401.40
应交税费(万元)420.34242.75294.52262.501720.39
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)459.16342.95354.82531.98307.05
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)1050.451233.60928.32950.181180.61
其他流动负债(万元)1606.26976.02811.271248.811755.16
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)39497.0341975.5244816.1849786.2351065.22
长期借款(万元)8276.082501.75------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)--0.00388.72528.03724.43
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)3355.123355.126.006.006.00
递延所得税负债(万元)4146.654202.274360.194163.133489.94
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)17284.3611717.496567.306610.285745.09
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)56781.3853693.0151383.4756396.5256810.31
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)130178.48130101.99129959.67129959.67130884.00
盈余公积(万元)4184.884184.884184.884184.884184.88
未分配利润(万元)-55039.80-56798.67-60583.77-60662.04-61414.79
减:库存股(万元)--------1145.91
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)37.8441.6244.0544.4324.97
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)145666.28143437.82139217.35138537.45136762.66
少数股东权益(万元)2278.702309.292179.532146.532033.42
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)147944.98145747.11141396.87140683.98138796.08
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)204726.36199440.11192780.35197080.49195606.38
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)7459.017062.136766.666164.655138.64
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)51283.4751974.7346290.0347423.8449320.87
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1748.661770.951812.961832.561796.86
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)12996.3613204.9814087.5717706.5615703.20
合同负债(万元)21.4117.7017.6713.0768.73
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1890.841994.092092.582187.462025.40
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1506.511658.351812.391913.121524.72
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)40714.4840408.6337439.0137243.3734813.01
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-222025-04-282025-04-112024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-292025-04-112024-10-24
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