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日上集团(002593)资产负债表图
日上集团(002593)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)73805.9385242.7775756.3462838.0874323.47
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)5.9641.525.88--24.46
应收票据(万元)2251.572173.424125.462886.953229.27
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)74914.9764497.9868550.2265059.1772401.07
其他应收款(万元)1341.161640.802692.651969.691589.53
预付款项(万元)18252.4925204.8215971.8615012.342980.56
存货(万元)105242.76107614.2794684.6297251.71111777.85
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)4106.703703.482776.281688.944091.18
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)319234.81324144.62298767.88283056.11308116.87
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)------35800.00--
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)121632.51124039.58124961.84122561.78115877.29
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)22187.5317672.3711422.797041.1015601.75
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)22665.0622971.2123181.0123407.2623405.54
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)478.42498.43518.45540.03374.23
递延所得税资产(万元)9781.039495.849350.019292.859336.21
其他非流动资产(万元)3408.233621.855468.725786.034977.34
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)180175.38178300.40174907.27168636.85169583.50
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)------1122400.00--
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)------1703100.00--
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)499410.19502445.01473675.15451692.96477700.37
短期借款(万元)41750.6948361.1963117.6468658.0395315.56
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------13726500.00--
应付票据(万元)93908.75100350.6272141.3853377.8470666.24
应付账款(万元)33518.3924486.4425686.3519643.3523763.99
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)342.83262.19703.63198.92207.24
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2372.681748.042380.262034.632551.97
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)950.08878.13983.97756.55856.51
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)87.2791.0794.87100.02102.47
一年内到期的非流动负债(万元)34952.0133072.4535193.1726049.6813546.34
其他流动负债(万元)3418.043256.823262.083618.833300.67
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)223995.26227897.25208865.60184404.39217369.27
长期借款(万元)34788.9931961.1623186.0427925.2320559.81
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)34887.2832052.2223280.9128025.2520662.28
向中央银行借款(万元)------13864000.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------48523900.00--
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)------10624400.00--
吸收存款(万元)------359253200.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)258882.55259949.47232146.51212429.64238031.55
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)93805.8293805.8293805.8293805.8293805.82
盈余公积(万元)5113.684983.304884.924339.514367.08
未分配利润(万元)62647.0863993.1762665.9161116.3461585.50
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)------6813300.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)239268.91241234.02240139.10237843.05238218.78
少数股东权益(万元)1258.741261.531389.541420.271450.04
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)240527.64242495.54241528.64239263.32239668.82
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)499410.19502445.01473675.15451692.96477700.37
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------4999100.00--
其他综合收益(万元)-2683.48-1934.07-1603.36-1804.42-1925.42
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)77166.5466671.4072675.6867946.1275630.34
合同资产(万元)35556.9632407.6031333.5732281.3233112.46
债权投资(万元)------77740300.00--
其他债权投资(万元)------17979400.00--
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)127427.14124837.0797827.7473021.1994430.23
合同负债(万元)12781.8015481.375397.1110066.567160.75
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)3756.311617.972871.014067.914587.02
融出资金(万元)--1617.972871.014067.91--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)22.601.124.467.8111.15
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)11.03--------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)121632.51------115877.29
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------28177700.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-152024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-152024-10-302024-08-27
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