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日上集团(002593)资产负债表图
日上集团(002593)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)64597.0173805.9385242.7775756.3462838.08
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)9.995.9641.525.88--
应收票据(万元)1773.162251.572173.424125.462886.95
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)71910.4074914.9764497.9868550.2265059.17
其他应收款(万元)1720.731341.161640.802692.651969.69
预付款项(万元)14183.2118252.4925204.8215971.8615012.34
存货(万元)93374.75105242.76107614.2794684.6297251.71
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)4090.824106.703703.482776.281688.94
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)286581.74319234.81324144.62298767.88283056.11
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--------35800.00
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)119538.57121632.51124039.58124961.84122561.78
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)26275.0122187.5317672.3711422.797041.10
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)22379.7722665.0622971.2123181.0123407.26
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)411.55478.42498.43518.45540.03
递延所得税资产(万元)9676.499781.039495.849350.019292.85
其他非流动资产(万元)5888.303408.233621.855468.725786.03
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)184212.84180175.38178300.40174907.27168636.85
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--------1122400.00
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--------1703100.00
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)470794.57499410.19502445.01473675.15451692.96
短期借款(万元)42949.9941750.6948361.1963117.6468658.03
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--------13726500.00
应付票据(万元)68142.8393908.75100350.6272141.3853377.84
应付账款(万元)32253.6733518.3924486.4425686.3519643.35
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)346.78342.83262.19703.63198.92
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)4536.072372.681748.042380.262034.63
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1082.63950.08878.13983.97756.55
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)83.4787.2791.0794.87100.02
一年内到期的非流动负债(万元)21769.4434952.0133072.4535193.1726049.68
其他流动负债(万元)2932.043418.043256.823262.083618.83
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)179737.89223995.26227897.25208865.60184404.39
长期借款(万元)47652.7534788.9931961.1623186.0427925.23
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)47755.6234887.2832052.2223280.9128025.25
向中央银行借款(万元)--------13864000.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)--------48523900.00
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--------10624400.00
吸收存款(万元)--------359253200.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)227493.52258882.55259949.47232146.51212429.64
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)93805.8293805.8293805.8293805.8293805.82
盈余公积(万元)5292.335113.684983.304884.924339.51
未分配利润(万元)66055.3062647.0863993.1762665.9161116.34
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--------6813300.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)242043.97239268.91241234.02240139.10237843.05
少数股东权益(万元)1257.091258.741261.531389.541420.27
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)243301.06240527.64242495.54241528.64239263.32
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)470794.57499410.19502445.01473675.15451692.96
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--------1995300.00
#永续债(万元)--------4999100.00
其他综合收益(万元)-3495.28-2683.48-1934.07-1603.36-1804.42
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)73683.5777166.5466671.4072675.6867946.12
合同资产(万元)31944.3035556.9632407.6031333.5732281.32
债权投资(万元)--------77740300.00
其他债权投资(万元)--------17979400.00
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)100396.51127427.14124837.0797827.7473021.19
合同负债(万元)5724.4512781.8015481.375397.1110066.56
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)2977.363756.311617.972871.014067.91
融出资金(万元)2977.36--1617.972871.014067.91
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)43.1422.601.124.467.81
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)19.4011.03------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--121632.51------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--------28177700.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-152024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-152024-10-30
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