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凯格精机(301338)资产负债表图
凯格精机(301338)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)94022.5580405.7274736.3282006.8881906.91
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)22002.1940500.0046000.0031000.0023500.00
应收票据(万元)1505.031086.571142.081588.521208.37
应收股利(万元)----0.00----
应收利息(万元)102.94189.00113.50222.21198.39
应收账款(万元)23524.0219315.7915600.9716182.9313062.52
其他应收款(万元)332.33475.64275.15425.91396.78
预付款项(万元)956.10552.84482.13925.55925.01
存货(万元)66885.7163603.1759978.8867250.1764511.10
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)29481.9923029.0618746.51----
其他流动资产(万元)122.09108.50232.47686.56988.04
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)248100.29238433.02227412.99211140.65194764.17
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)81.96--------
长期应收款(万元)32660.2433704.0732439.9044687.9943663.82
固定资产(万元)5919.85--6268.056243.766024.18
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1824.851741.111750.902044.571735.82
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)1097.201155.381214.631274.181334.24
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)544.73554.77565.24570.88581.74
长期待摊费用(万元)987.021042.561059.621074.201087.99
递延所得税资产(万元)2961.682906.752842.242418.472363.67
其他非流动资产(万元)34.2034.2040.45----
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)46198.1347334.8546306.0858463.2656959.97
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)294298.42285767.88273719.07269603.91251724.14
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)34730.6235938.4534849.4631029.4324273.57
应付账款(万元)53023.2147819.2644270.7450963.0749925.43
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)9614.0310407.9710085.387922.206573.38
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2784.352803.051989.661364.15990.76
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1477.981337.451423.511352.981440.92
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)461.22476.86492.51250.00250.00
一年内到期的非流动负债(万元)66.8184.4481.9081.2581.31
其他流动负债(万元)529.60667.59556.53821.39304.44
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)118292.06111577.54106319.75109265.4196931.83
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)2005.101842.011744.871548.601416.73
递延所得税负债(万元)1.091.461.862.262.66
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)2504.172363.182297.151862.941760.91
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)120796.23113940.72108616.91111128.3698692.74
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)92145.3096275.7996151.8596030.9296040.48
盈余公积(万元)6820.686820.686820.684921.004921.00
未分配利润(万元)57642.2356036.0749538.2244891.0739479.57
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)171521.63169817.84163225.79156579.75151195.00
少数股东权益(万元)1980.562009.321876.381895.801836.40
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)173502.19171827.16165102.16158475.55153031.40
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)294298.42285767.88273719.07269603.91251724.14
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)17.4245.3075.0496.77113.96
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)25029.0420402.3716743.0417771.4614270.90
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)87753.8383757.7179120.2081992.4974199.00
合同负债(万元)16065.4612519.3413062.5715730.9413342.03
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)9268.299355.7210218.4811074.128265.43
融出资金(万元)--------8265.43
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)86.40105.47125.04149.21168.52
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)36.7642.8457.9162.0891.52
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)5919.856090.546268.056243.766024.18
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-272025-10-292025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-282026-04-282025-10-302026-08-21
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