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凯格精机(301338)资产负债表图
凯格精机(301338)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)82006.8881906.9191724.8185627.0575578.62
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)31000.0023500.0014000.0022500.0029000.00
应收票据(万元)1588.521208.371138.411125.351205.57
应收股利(万元)--0.00--0.00--
应收利息(万元)222.21198.39260.10131.2540.32
应收账款(万元)16182.9313062.5212068.5112612.0812243.31
其他应收款(万元)425.91396.78564.24355.66247.04
预付款项(万元)925.55925.01481.76381.722251.90
存货(万元)67250.1764511.1055136.5146817.4753657.51
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)686.56988.04362.36539.321191.90
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)211140.65194764.17185190.18179961.45184037.88
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)44687.9943663.8241525.4738345.9433070.59
固定资产(万元)6243.766024.185863.015869.805996.68
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)2044.571735.822009.632420.86304.61
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)1274.181334.241384.831447.271142.27
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)570.88581.74555.35551.03566.74
长期待摊费用(万元)1074.201087.99853.76423.45305.09
递延所得税资产(万元)2418.472363.672290.742298.622031.02
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)58463.2656959.9754650.0251544.2543491.66
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)269603.91251724.14239840.20231505.70227529.54
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)31029.4324273.5721462.3027222.2725790.07
应付账款(万元)50963.0749925.4342404.4434863.6636910.38
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)7922.206573.387321.316673.754854.47
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1364.15990.76630.44601.43465.84
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1352.981440.921484.271289.531083.97
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)250.00250.00250.00250.00250.00
一年内到期的非流动负债(万元)81.2581.3144.7574.146.31
其他流动负债(万元)821.39304.44346.68383.78465.10
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)109265.4196931.8386120.9981141.8880013.61
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)1548.601416.731340.081336.171195.29
递延所得税负债(万元)2.262.663.063.462.65
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1862.941760.911691.431708.521517.52
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)111128.3698692.7487812.4282850.4081531.14
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)96030.9296040.4896040.4896043.7396043.73
盈余公积(万元)4921.004921.004921.004921.004200.25
未分配利润(万元)44891.0739479.5738214.3434893.3732966.28
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)156579.75151195.00149905.67146585.23143921.27
少数股东权益(万元)1895.801836.402122.122070.082077.14
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)158475.55153031.40152027.79148655.30145998.41
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)269603.91251724.14239840.20231505.70227529.54
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)96.77113.9689.8687.1371.01
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)17771.4614270.9013206.9213737.4413448.87
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)81992.4974199.0063866.7462085.9362700.45
合同负债(万元)15730.9413342.0312426.8110033.3110437.48
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)11074.128265.439713.5710002.798662.04
融出资金(万元)----9713.57----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)149.21168.52167.22187.2974.66
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)62.0891.5298.29118.9069.57
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)6243.766024.18--5869.805996.68
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-252025-04-292025-04-282024-10-30
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