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ST柯利达(603828)资产负债表图
ST柯利达(603828)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)20331.8423499.9115966.3035775.7712545.50
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)170.242042.18373.57964.281653.56
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)71357.9676397.2070717.2984355.1776934.94
其他应收款(万元)5284.751424.571404.591205.581176.00
预付款项(万元)4956.032221.552024.03553.733561.46
存货(万元)375.07607.13630.40681.95760.31
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)980.83--------
其他流动资产(万元)7643.606658.927179.615802.146667.09
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)269908.05280781.27260164.59305617.63285067.32
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)724.9124900.00------
长期股权投资(万元)1565.801570.211574.013995.224455.21
长期应收款(万元)6517.376577.9410911.0410809.7711610.66
固定资产(万元)49143.3249294.2149587.2850424.8851629.69
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)59115.8160783.6362260.9463742.1565438.53
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)--3.0612.2321.4130.58
递延所得税资产(万元)16006.9616314.9316494.0417053.9917460.17
其他非流动资产(万元)945.90945.901368.131494.222733.60
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)134307.19136555.24143418.68148820.87154810.70
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--974300.00------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--4417200.00------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)404215.24417336.51403583.27454438.50439878.02
短期借款(万元)80467.0675366.8867385.4475067.0486391.33
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--10762400.00------
应付票据(万元)6330.004274.893837.744365.072163.40
应付账款(万元)143738.95155242.04147541.40177488.72155532.49
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)213.05155.19304.08126.17331.72
应付职工薪酬(万元)780.49803.03654.172822.95847.87
应付股利(万元)14.5214.5214.5214.5214.52
应交税费(万元)329.42399.99238.69431.98521.62
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)5897.532316.732492.092891.012514.96
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3617.813651.113684.403717.693750.99
一年内到期的非流动负债(万元)9063.179504.848367.617090.417137.90
其他流动负债(万元)19669.8120117.7020248.5421264.2620650.74
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)271462.51272469.21254344.50304537.37286149.78
长期借款(万元)61246.8461962.4365965.3867680.9870523.26
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)159.15162.86182.12190.41112.42
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)65348.5566096.5070163.6171972.0274831.28
向中央银行借款(万元)--21422800.00------
同业及其他金融机构存放款项(万元)--54509900.00------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--5100900.00------
吸收存款(万元)--375164100.00------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)336811.07338565.71324508.11376509.39360981.06
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)23952.0523952.0523952.0523952.0523952.05
盈余公积(万元)6331.796331.796331.796331.796331.79
未分配利润(万元)-25435.84-14545.36-14273.52-15550.97-14715.52
减:库存股(万元)11.9611.9611.9611.9611.96
一般风险准备(万元)--6836600.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)64432.0675322.5475594.3874316.9275152.37
少数股东权益(万元)2972.123448.263480.793612.183744.59
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)67404.1878770.8079075.1677929.1178896.97
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)404215.24417336.51403583.27454438.50439878.02
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--1995300.00------
#永续债(万元)--5000000.00------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)71528.2078439.3871090.8785319.4578588.50
合同资产(万元)158806.72166114.85160636.32173624.39180180.33
债权投资(万元)--75137200.00------
其他债权投资(万元)--18061200.00------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)150068.95159516.93151379.15181853.80157695.89
合同负债(万元)4973.034287.913274.7412989.7510057.75
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1.00859.60302.59692.94569.08
融出资金(万元)--859.60302.59692.94569.08
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)287.12328.41462.03518.20679.20
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)324.75320.10331.71382.93444.61
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)49143.32--------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--26447400.00------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-302025-04-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-302025-04-302024-10-31
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