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北京文化(000802)资产负债表图
北京文化(000802)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)11945.5711635.824699.656241.151596.10
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)------0.00--
应收利息(万元)168.07162.02164.00165.95177.79
应收账款(万元)8590.5311882.9724996.9022527.336272.88
其他应收款(万元)4486.244480.254504.134529.732945.76
预付款项(万元)55522.1357414.7853266.3395164.0899684.92
存货(万元)4301.713951.714557.4120132.0125589.05
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1194.811098.631036.60489.92619.93
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)86040.9890464.1593061.02149084.22136708.63
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)2969.152969.292935.722946.052824.47
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)6013.956066.446115.616169.336223.15
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)46591.6447627.6948663.7349699.7850735.82
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)8616.088616.088616.088616.089249.95
长期待摊费用(万元)392.97424.23455.48486.73517.99
递延所得税资产(万元)25460.3425604.8725752.9726011.8025288.62
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)112476.46113951.92115393.90116995.07119583.18
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)198517.44204416.07208454.92266079.29256291.81
短期借款(万元)25045.1425045.1425000.0025049.6525000.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)16302.5518229.9019754.0417750.4820674.77
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)23929.0424017.4424017.4459839.5849872.90
应付职工薪酬(万元)117.38141.81132.12128.49144.21
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)69.2635.1777.70808.25570.75
应付利息(万元)----4300.90----
其他应付款(万元)48856.0148606.6848341.2050332.8734129.62
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)779.97779.972020.771279.971475.00
一年内到期的非流动负债(万元)920.57921.82447.79447.79--
其他流动负债(万元)------1.775.51
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)115656.99117415.55118187.88154774.70130895.25
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)90.0090.0090.0090.0090.00
专项应付款(万元)--90.00--90.00--
预计负债(万元)3764.08502.95502.95502.951230.84
递延所得税负债(万元)597.80650.55703.30756.05808.79
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)6982.553852.815645.514893.296249.89
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)122639.54121268.36123833.39159667.99137145.14
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)317599.15317599.15317599.15317599.15317599.15
盈余公积(万元)8267.148267.148267.148267.148267.14
未分配利润(万元)-316529.36-309259.56-307785.94-285996.18-274423.59
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)77941.7285211.5286685.14108474.90121147.65
少数股东权益(万元)-2063.81-2063.82-2063.60-2063.60-2000.98
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)75877.9183147.7184621.54106411.30119146.67
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)198517.44204416.07208454.92266079.29256291.81
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-2985.23-2985.23-2985.23-2985.23-1885.07
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)8590.5311882.9724996.9022527.336272.88
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)20041.1220041.1220041.1220041.1221508.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)16302.5518229.9019754.0417750.4820674.77
合同负债(万元)417.05417.59417.59415.82497.49
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2391.222602.212813.203024.193235.18
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1750.691829.342328.492264.322645.25
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)6013.95--6115.616169.33--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-012025-04-212025-04-212024-10-31
更新时间2025-10-262025-08-012025-04-212025-04-212024-10-31
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