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海南高速(000886)资产负债表图
海南高速(000886)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)36979.8039417.3337273.2550407.1060214.87
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)8033.298033.2911038.1214993.9726106.55
应收票据(万元)50.95248.90--180.50--
应收股利(万元)226.73----160.5580.46
应收利息(万元)0.00------0.00
应收账款(万元)18203.6216160.4719154.3210751.943304.83
其他应收款(万元)16766.7117271.0622399.066298.025983.79
预付款项(万元)6029.887630.6113373.9614126.6016330.26
存货(万元)101872.44104305.7899835.1583734.8260623.36
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)14086.3712789.6211583.949830.598358.82
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)202023.06206514.90215315.63192438.30183041.98
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)2572.882616.54--35800.002564.45
长期股权投资(万元)130975.69115883.13114977.40111580.33104193.40
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)16233.8916499.8516932.338130.587889.61
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)18412.8818412.8818412.8818412.8818412.88
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)5847.305898.655967.419287.219322.54
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)4182.294182.294182.294319.13765.79
长期待摊费用(万元)756.19820.20866.53915.401000.55
递延所得税资产(万元)1234.741513.911516.401498.331534.77
其他非流动资产(万元)1350.479661.583159.641061.31691.96
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)182432.94178293.89171826.98160118.76149021.07
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)------1122400.00--
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)------1703100.00--
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)384456.00384808.79387142.62352557.07332063.05
短期借款(万元)--2182.131161.35----
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------13726500.00--
应付票据(万元)383.56--22.67----
应付账款(万元)19568.2619881.8638034.5311179.949354.70
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)99.26164.23121.63236.87133.82
应付职工薪酬(万元)1393.761351.712269.001742.351483.72
应付股利(万元)1251.791258.151258.151236.252572.19
应交税费(万元)2396.632604.192608.022573.851080.12
应付利息(万元)0.00------0.00
其他应付款(万元)13205.9312730.7016353.2310499.3812499.43
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)1850.283278.243492.021347.90709.44
其他流动负债(万元)224.55290.2123.7143.8213.24
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)42405.7845547.7864416.7928305.9125479.69
长期借款(万元)36537.2431447.6013589.4914423.31--
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)717.94717.94717.94910.71910.71
递延所得税负债(万元)136.64429.59479.26362.66395.14
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)37731.5433934.8015926.8516543.173017.09
向中央银行借款(万元)------13864000.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------48523900.00--
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)------10624400.00--
吸收存款(万元)------359253200.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)80137.3279482.5980343.6444849.0828496.78
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)95507.3494812.0994820.9194706.1894714.90
盈余公积(万元)42105.8942105.8942105.8941180.1141180.11
未分配利润(万元)65712.6867886.6269244.1169995.9068917.62
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)------6813300.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)300316.85301795.54303161.84304225.56303155.99
少数股东权益(万元)4001.833530.673637.143482.43410.28
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)304318.68305326.21306798.98307707.99303566.27
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)384456.00384808.79387142.62352557.07332063.05
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------4999100.00--
其他综合收益(万元)-1891.89-1891.89-1891.89-539.47-539.47
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)18254.5716409.3719154.3210932.443304.83
合同资产(万元)--657.84657.842114.762119.49
债权投资(万元)------77740300.00--
其他债权投资(万元)------17979400.00--
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)19951.8219881.8638057.2011179.949354.70
合同负债(万元)3283.543064.51330.63681.80205.22
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)866.592804.863126.762391.312645.13
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)339.721339.681140.16846.501711.24
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)16233.8916499.85----7889.61
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------28177700.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
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