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中国外运(601598)资产负债表图
中国外运(601598)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)1293225.151178038.101136707.351346766.451195584.89
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)72.6356.3461.4957.4445.87
应收票据(万元)1471.2013084.47919.2016429.461240.52
应收股利(万元)745.02186.10294.83908.002674.30
应收利息(万元)--124.05--124.38--
应收账款(万元)1715879.671552973.531655674.651305180.051922514.95
其他应收款(万元)298449.74403663.33279998.37279918.49254816.67
预付款项(万元)592950.94578378.10604278.74519859.10605366.60
存货(万元)5477.205654.685353.545625.945945.83
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--------1000.00
其他流动资产(万元)59179.3045000.1360062.0546573.7750232.27
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)4020259.383821783.773805176.523563499.764076942.15
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)263784.75263323.41275889.18279323.21276144.85
长期股权投资(万元)906563.721014643.20957468.29923988.72900712.73
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--1517695.981533769.511549282.36--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)97325.3379519.1280234.8765654.26109481.74
固定资产清理(万元)------0.13--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)629112.20621400.77618823.56626243.89611525.64
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)32731.2229034.4525924.9726635.2521138.59
商誉(万元)217124.91215658.49203802.98196556.95204702.82
长期待摊费用(万元)21071.4620984.7221758.1522121.8423426.47
递延所得税资产(万元)33798.7834447.8332193.0832038.5132595.16
其他非流动资产(万元)13545.5329464.4114060.7814978.5335685.47
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)4156335.324273038.464192639.354156050.254068333.90
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)8176594.708094822.237997815.877719550.018145276.05
短期借款(万元)142424.86157650.4197854.37329419.16341998.16
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)17126.4410349.5010307.1618355.4316728.99
应付账款(万元)1578267.371455131.831522456.391275689.491743209.59
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)215686.58183103.81172125.58229694.40210183.57
应付股利(万元)106793.59109570.637378.877378.87109204.64
应交税费(万元)55579.4260626.7250659.9658359.1441773.63
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)291934.22293592.80263994.48199625.84314034.85
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)51607.9751854.5552226.9852523.6139936.46
一年内到期的非流动负债(万元)156263.12192562.3796060.6494126.7495783.14
其他流动负债(万元)28602.7928792.9028185.3728862.8320714.74
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)2942854.822813582.142700700.752692729.633213053.67
长期借款(万元)257665.24246070.60329031.16326829.14332371.30
应付债券(万元)404418.05401767.79401746.14201891.24202191.91
长期应付款(万元)2672.692000.002203.022000.002000.00
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)3320.423425.122860.362333.9710300.23
递延所得税负债(万元)25478.2125009.7027201.9428373.3126619.57
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)983425.51994016.911038385.53822752.56846475.35
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)3926280.323807599.063739086.283515482.194059529.02
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)656591.93661144.18662394.76663344.84663844.54
盈余公积(万元)237155.38237155.38237155.38237155.38207649.55
未分配利润(万元)2402210.742433279.722406927.592342428.132261185.41
减:库存股(万元)47367.2154755.8533810.1217494.4311123.46
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)17016.2315962.8015234.4614304.5214570.46
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)3977873.034016659.614004427.403956759.483850033.10
少数股东权益(万元)272441.35270563.56254302.19247308.35235713.93
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)4250314.384287223.174258729.594204067.824085747.03
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)8176594.708094822.237997815.877719550.018145276.05
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-14953.83-5548.30-12896.36-12400.65-15515.08
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)351.23353.62354.52356.41432.81
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)1717350.871566058.001656593.851321609.511923755.47
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)96889.8841681.0041496.3841686.7741193.50
其他非流动金融资产(万元)122541.69122105.39121600.76121526.61101504.03
应付票据及应付账款(万元)1595393.821465481.331532763.541294044.921759938.58
合同负债(万元)456970.02431771.81459056.81458596.60428627.00
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)53553.5644935.1162121.1343089.0740194.55
融出资金(万元)--44935.1162121.13----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)223397.48283079.69265616.85256013.22254923.47
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)237911.70263535.52222761.39208444.87232623.08
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)1498448.371517695.981533769.511549282.491455299.43
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-292025-03-252024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-03-262024-10-29
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