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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
2012-09-30
2012-06-30
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
易方达供给改革
002910
345.17
10734.7872
0.29%
0.90%
2026-06-30
富国价值创造A
011099
287.96
8955.6744
0.24%
4.18%
2026-06-30
汇添富中盘价值精选A
009548
220.00
6842.0000
0.18%
1.09%
2026-06-30
华安策略优选A
040008
198.01
6157.9928
0.17%
1.73%
2026-06-30
易方达裕富A
008556
159.75
4968.2248
0.13%
0.35%
2026-06-30
汇添富消费行业
000083
140.01
4354.1556
0.12%
0.66%
2026-06-30
汇添富消费精选两年持有A
011418
120.00
3732.0000
0.10%
1.81%
2026-06-30
华泰柏瑞消费成长
001069
104.47
3249.0170
0.09%
3.08%
2026-06-30
南方转型增长A
001667
100.00
3110.0000
0.08%
3.20%
2026-06-30
富国品质生活A
006179
92.06
2863.0660
0.08%
4.29%
2026-06-30
富国内需增长A
008901
85.18
2649.2318
0.07%
3.65%
2026-06-30
华泰柏瑞匠心臻选混合-A
014792
61.83
1922.9130
0.05%
36.08%
2026-06-30
大成洞察优势混合
024406
51.29
1595.1190
0.04%
1.78%
2026-06-30
易方达均衡成长
009341
50.95
1584.5450
0.04%
0.34%
2026-06-30
平安研究智选混合-A
021576
47.58
1479.7380
0.04%
21.45%
2026-06-30
长城中证500指数增强A
006048
47.12
1465.5564
0.04%
1.56%
2026-06-30
宏利高端装备股票-A
022327
43.73
1360.0030
0.04%
1.72%
2026-06-30
易方达瑞锦A
009689
41.76
1298.7360
0.03%
0.56%
2026-06-30
易方达现代服务业
001857
41.11
1278.5210
0.03%
3.23%
2026-06-30
长安鑫悦消费驱动A
009958
40.00
1244.0000
0.03%
5.06%
2026-06-30
兴银收益增强A
003628
37.62
1169.9820
0.03%
0.63%
2026-06-30
天弘增强回报A
007128
35.24
1095.9640
0.03%
0.32%
2026-06-30
华夏希望债券A
001011
30.00
933.0000
0.03%
0.27%
2026-06-30
大成精选增值混合-C
019183
29.92
930.5120
0.03%
545.31%
2026-06-30
汇添富新兴消费A
001726
26.32
818.5520
0.02%
4.40%
2026-06-30
富国远见优选混合-A
014794
25.87
804.5570
0.02%
7.23%
2026-06-30
南方安泰A
003161
24.89
774.0790
0.02%
0.48%
2026-06-30
南方宝恒A
011033
24.68
767.5480
0.02%
0.72%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
24.55
763.3557
0.02%
0.52%
2026-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
23.83
741.0103
0.02%
0.32%
2026-06-30
海富通欣利混合-A
011554
19.72
613.2920
0.02%
0.92%
2026-06-30
海富通欣睿A
010657
19.72
613.2920
0.02%
1.33%
2026-06-30
工银产业债A
000045
19.09
593.6990
0.02%
0.09%
2026-06-30
南方振元债券-A
016109
17.32
538.6520
0.01%
0.36%
2026-06-30
鹏华启航量化选股混合
025776
16.86
524.3460
0.01%
0.09%
2026-06-30
广发趋势优选A
000215
16.00
497.6000
0.01%
0.72%
2026-06-30
招商社会责任混合-A
018309
15.61
485.4710
0.01%
1.25%
2026-06-30
宏利睿智成长混合-A
020267
14.46
449.7060
0.01%
1.37%
2026-06-30
南方致远A
007415
14.28
444.1080
0.01%
0.59%
2026-06-30
南方逸享稳健添利债券-A
026239
13.69
425.7590
0.01%
--
2026-06-30
汇添富稳健添益一年持有期
010219
13.58
422.3380
0.01%
0.74%
2026-06-30
诺安积极配置A
006007
13.09
407.0990
0.01%
2.07%
2026-06-30
鹏扬先进制造A
010587
12.72
395.5920
0.01%
0.68%
2026-06-30
鹏华中证500指数增强-A
014344
12.64
393.1040
0.01%
0.33%
2026-06-30
嘉实成长驱动混合-A
018401
12.25
380.9750
0.01%
2.55%
2026-06-30
南方泽享稳健添利债券-A
023471
12.02
373.8220
0.01%
0.14%
2026-06-30
宏利睿智稳健A
003501
11.69
363.5590
0.01%
0.73%
2026-06-30
鹏扬核心价值A
006051
11.67
362.9370
0.01%
6.35%
2026-06-30
海富通悦享一年持有期混合-A
019752
11.66
362.6260
0.01%
0.99%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
11.61
361.0710
0.01%
0.53%
2026-06-30
鹏扬港股通精选混合-A
025255
11.14
346.4540
0.01%
4.98%
2026-06-30
建信渤泰债券-A
016715
10.85
337.4350
0.01%
0.38%
2026-06-30
华夏中证500指数增强A
007994
10.61
329.9710
0.01%
0.08%
2026-06-30
南方宝丰A
008513
10.00
311.0000
0.01%
0.24%
2026-06-30
长江启航混合-A
015559
10.00
311.0000
0.01%
1.82%
2026-06-30
南方宝嘉混合-A
015160
10.00
311.0000
0.01%
0.70%
2026-06-30
南方宝昌混合-A
010230
10.00
311.0000
0.01%
1.27%
2026-06-30
工银双玺6个月持有A
011091
9.07
282.0770
0.01%
0.16%
2026-06-30
南方宝裕混合-A
012945
9.03
280.8330
0.01%
0.60%
2026-06-30
南方均衡回报A
011698
8.84
274.9240
0.01%
1.29%
2026-06-30
易方达新鑫E
001286
8.67
269.6370
0.01%
0.11%
2026-06-30
南方安康
004517
8.64
268.7040
0.01%
0.42%
2026-06-30
华泰柏瑞健康生活
001398
8.64
268.7040
0.01%
2.87%
2026-06-30
汇添富安鑫智选A
001796
8.20
255.0200
0.01%
5.21%
2026-06-30
宏利消费服务A
011431
8.07
250.9770
0.01%
2.88%
2026-06-30
华泰柏瑞行业严选A
011111
7.49
232.9390
0.01%
1.69%
2026-06-30
兴全嘉益债券-A
026057
7.20
223.9200
0.01%
--
2026-06-30
易方达新利
001249
7.18
223.2980
0.01%
0.37%
2026-06-30
易方达瑞景
001433
7.09
220.4990
0.01%
0.37%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
6.42
199.6620
0.01%
0.27%
2026-06-30
广发消费升级
006671
6.31
196.2410
0.01%
1.65%
2026-06-30
南方安颐
003476
6.27
194.9970
0.01%
2.29%
2026-06-30
国联价值成长6个月持有A
009347
5.92
184.1120
0.00%
2.20%
2026-06-30
鹏扬汇利A
004585
5.74
178.5140
0.00%
0.33%
2026-06-30
诺安高端制造A
001707
5.43
168.8730
0.00%
1.71%
2026-06-30
易方达瑞智E
001807
5.06
157.3660
0.00%
0.25%
2026-06-30
南方利淘A
001183
4.95
153.9450
0.00%
0.69%
2026-06-30
富国融悦12个月持有期混合-A
014797
4.87
151.4570
0.00%
2.35%
2026-06-30
工银丰盈回报A
001320
4.78
148.6580
0.00%
1.14%
2026-06-30
长江惠盈9个月持有期债券-A
016993
4.54
141.1940
0.00%
0.24%
2026-06-30
中欧价值成长A
010723
4.44
138.0840
0.00%
0.09%
2026-06-30
中银宏观策略A
001127
3.94
122.5340
0.00%
0.58%
2026-06-30
南方宝顺A
010881
3.84
119.4240
0.00%
0.29%
2026-06-30
汇添富碳中和主题混合-A
013147
3.75
116.6996
0.00%
0.06%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
3.64
113.2040
0.00%
0.29%
2026-06-30
鹏扬景润一年持有期混合-A
012253
3.49
108.5390
0.00%
1.52%
2026-06-30
易方达趋势优选混合-A
013774
3.45
107.2950
0.00%
2.05%
2026-06-30
汇添富中证A500指数量化增强-A
025711
3.36
104.4960
0.00%
--
2026-06-30
鹏扬景浦一年持有期混合-A
013041
3.23
100.4530
0.00%
0.98%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
3.10
96.4100
0.00%
0.17%
2026-06-30
长城创业板指数增强A
001879
3.07
95.4770
0.00%
0.15%
2026-06-30
富国研究精选A
000880
3.02
93.9220
0.00%
0.23%
2026-06-30
鹏扬景恒A
009130
2.98
92.6780
0.00%
0.97%
2026-06-30
鹏扬景沣六个月持有A
009428
2.92
90.8368
0.00%
0.31%
2026-06-30
天弘沪深300指数增强A
008592
2.80
87.0800
0.00%
0.11%
2026-06-30
鹏扬消费主题混合-A
019705
2.67
83.0370
0.00%
3.32%
2026-06-30
鹏扬添利增强A
006832
2.63
81.7930
0.00%
0.61%
2026-06-30
海富通添利收益一年持有期债券-A
019038
2.62
81.4820
0.00%
0.06%
2026-06-30
鹏扬景沃六个月持有A
009064
2.50
77.7500
0.00%
0.32%
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
2.46
76.4904
0.00%
1.86%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
2.46
76.4904
0.00%
--
2026-06-30
华泰柏瑞中证A500指数增强-A
026433
2.07
64.3770
0.00%
--
2026-06-30
长江楚财一年持有期混合-A
017464
2.00
62.2000
0.00%
0.16%
2026-06-30
天弘匠心回报债券-A
025092
1.85
57.5350
0.00%
0.10%
2026-06-30
招商瑞信稳健配置A
009423
1.82
56.6020
0.00%
0.13%
2026-06-30
易方达瑞川A
009215
1.65
51.3150
0.00%
0.97%
2026-06-30
建信兴利A
002585
1.45
45.0950
0.00%
2.27%
2026-06-30
鹏扬景泰成长A
005352
1.44
44.7840
0.00%
0.30%
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
1.41
43.8510
0.00%
0.04%
2026-06-30
华安物联网主题A
001028
1.33
41.3630
0.00%
0.12%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
1.33
41.3630
0.00%
0.04%
2026-06-30
南方誉尚一年持有期A
010444
1.31
40.7410
0.00%
0.72%
2026-06-30
南方誉享一年持有A
011064
1.29
40.1190
0.00%
0.13%
2026-06-30
鹏扬景源一年持有A
011521
1.22
37.9420
0.00%
0.27%
2026-06-30
天弘中证A500指数增强-A
023819
1.20
37.3200
0.00%
0.37%
2026-06-30
南方改革机遇
001181
1.20
37.3200
0.00%
0.07%
2026-06-30
鹏扬景阳一年持有期混合-A
011818
1.19
37.0090
0.00%
0.24%
2026-06-30
易方达稳健添利混合-A
012075
1.13
35.1430
0.00%
0.91%
2026-06-30
宏利睿智领航混合-A
024461
1.11
34.5210
0.00%
0.59%
2026-06-30
长江中证A500指数增强-A
024352
1.11
34.5210
0.00%
0.70%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
1.09
33.8990
0.00%
0.07%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
1.06
32.9660
0.00%
0.11%
2026-06-30
鹏扬景瑞三年持有A
008416
1.04
32.3440
0.00%
0.68%
2026-06-30
长江收益增强
003336
1.00
31.1000
0.00%
0.14%
2026-06-30
华夏永泓一年持有期混合-A
011913
0.91
28.3010
0.00%
0.16%
2026-06-30
易方达悦通一年持有A
009810
0.90
27.9900
0.00%
0.28%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
0.90
27.9900
0.00%
--
2026-06-30
南方价值臻选A
012426
0.85
26.4350
0.00%
0.10%
2026-06-30
景顺长城景颐裕利债券-A
018736
0.80
24.8800
0.00%
0.01%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
0.71
22.0810
0.00%
0.04%
2026-06-30
招商瑞安1年持有A
011190
0.70
21.7700
0.00%
0.17%
2026-06-30
平安高端制造A
007082
0.69
21.4590
0.00%
0.08%
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
0.68
21.1480
0.00%
0.04%
2026-06-30
海富通红利优选混合-A
020695
0.63
19.5930
0.00%
1.23%
2026-06-30
诺安中证500指数增强A
001351
0.60
18.6600
0.00%
0.58%
2026-06-30
西部利得汇鑫6个月持有期混合-A
018493
0.60
18.6600
0.00%
1.88%
2026-06-30
南方永元一年持有期债券-A
012399
0.58
18.0380
0.00%
0.11%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
0.56
17.4160
0.00%
0.18%
2026-06-30
华安睿明两年定开A
005695
0.53
16.4830
0.00%
0.06%
2026-06-30
天弘中证500指数量化增强-A
025013
0.52
16.1720
0.00%
0.35%
2026-06-30
天弘中证高端装备制造指数增强-A
012212
0.51
15.8610
0.00%
0.12%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
0.51
15.8610
0.00%
2.04%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
0.51
15.8610
0.00%
0.09%
2026-06-30
联博中证500指数增强-A
026059
0.48
14.9280
0.00%
0.09%
2026-06-30
南方鑫悦15个月持有期混合-A
016553
0.47
14.6170
0.00%
0.12%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
0.45
13.9950
0.00%
0.03%
2026-06-30
中银高质量发展机遇A
009026
0.45
13.9950
0.00%
0.55%
2026-06-30
鹏扬富利增强A
008069
0.43
13.3730
0.00%
0.71%
2026-06-30
汇添富中证500基本面增强指数-A
012498
0.40
12.4400
0.00%
0.22%
2026-06-30
中银中证A500指数增强-A
023668
0.40
12.4400
0.00%
0.79%
2026-06-30
摩根研究驱动A
007388
0.39
12.1290
0.00%
0.32%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.36
11.1960
0.00%
0.06%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
0.35
10.8850
0.00%
0.04%
2026-06-30
海富通富盈A
009154
0.33
10.2630
0.00%
0.31%
2026-06-30
汇添富稳荣回报债券-A
018763
0.32
9.9520
0.00%
0.06%
2026-06-30
建信润利增强A
006500
0.30
9.3300
0.00%
0.59%
2026-06-30
东海产业优选混合-A
024678
0.28
8.7080
0.00%
3.82%
2026-06-30
广发中证800指数增强-A
023562
0.27
8.3970
0.00%
1.67%
2026-06-30
先锋聚元A
004724
0.25
7.7750
0.00%
5.18%
2026-06-30
民生加银中证500指数增强-A
012926
0.25
7.7750
0.00%
0.19%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
0.24
7.4640
0.00%
0.13%
2026-06-30
长江沪深300指数增强A
011545
0.24
7.4640
0.00%
0.11%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
0.23
7.1530
0.00%
0.01%
2026-06-30
华安新优选A
001312
0.23
7.1530
0.00%
0.04%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
0.23
7.1530
0.00%
0.06%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.23
7.1530
0.00%
0.01%
2026-06-30
华宝量化选股混合-A
017715
0.22
6.8420
0.00%
0.13%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.21
6.5310
0.00%
0.05%
2026-06-30
安信新成长A
003345
0.20
6.2200
0.00%
0.98%
2026-06-30
泰康中证500指数增强-A
018116
0.19
5.9090
0.00%
0.25%
2026-06-30
汇添富盈鑫灵活配置A
002420
0.18
5.4518
0.00%
0.01%
2026-06-30
安信中证500指数增强A
005965
0.16
4.9760
0.00%
0.35%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.16
4.9760
0.00%
0.08%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.16
4.9760
0.00%
1.86%
2026-06-30
安信招信一年持有A
012161
0.15
4.6650
0.00%
0.16%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.13
4.0430
0.00%
0.01%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.13
4.0430
0.00%
0.29%
2026-06-30
华宝价值发现A
005445
0.12
3.7320
0.00%
0.12%
2026-06-30
平安中证500指数增强A
009336
0.12
3.7320
0.00%
0.22%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.11
3.4210
0.00%
0.23%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.10
3.1100
0.00%
0.09%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
0.10
3.1100
0.00%
0.01%
2026-06-30
招商洞见价值混合
025800
0.09
2.7990
0.00%
--
2026-06-30
广发智选启航混合-A
023761
0.09
2.7990
0.00%
0.24%
2026-06-30
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合-A
016632
0.09
2.7990
0.00%
0.04%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
0.08
2.4880
0.00%
0.02%
2026-06-30
安信中证A500指数增强-A
023501
0.07
2.1770
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时稳健增利债券-A
018277
0.07
2.1770
0.00%
0.00%
2026-06-30
东方红中证全指指数增强-A
025911
0.07
2.1770
0.00%
0.04%
2026-06-30
中银中证500指数增强-A
019553
0.06
1.8660
0.00%
0.08%
2026-06-30
招商均衡策略混合-A
019969
0.06
1.8660
0.00%
0.05%
2026-06-30
博时恒乐债券-A
014846
0.06
1.8660
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.05
1.5550
0.00%
0.05%
2026-06-30
博时ESG量化选股混合-A
018130
0.04
1.2440
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时恒泽A
011095
0.04
1.2440
0.00%
0.00%
2026-06-30
银华稳利A
001303
0.04
1.2440
0.00%
0.51%
2026-06-30
招商安益A
001531
0.04
1.2440
0.00%
0.04%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.04
1.2440
0.00%
0.08%
2026-06-30
易方达宁易一年持有A
011347
0.04
1.2440
0.00%
0.02%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.03
0.9330
0.00%
0.02%
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
0.03
0.9330
0.00%
0.07%
2026-06-30
东海合益3个月定开债券-A
024017
0.03
0.9330
0.00%
0.24%
2026-06-30
嘉实方舟6个月滚动持有债券-A
013411
0.02
0.6220
0.00%
0.01%
2026-06-30
泰康中证1000指数增强-A
019185
0.02
0.6220
0.00%
0.03%
2026-06-30
东财中证高端装备制造指数增强A
011667
0.01
0.3110
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.3110
0.00%
0.04%
2026-06-30
国投瑞银中证A500指数增强-A
023861
0.01
0.3110
0.00%
0.01%
2026-06-30
东财中证高端装备制造指数增强-E
020987
0.01
0.3110
0.00%
0.03%
2026-06-30
博时稳益9个月持有期混合-A
013769
0.01
0.3110
0.00%
0.00%
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