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2025-06-30
2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-03-31
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2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
工银文体产业A
001714
1040.11
10234.6336
0.58%
3.80%
2026-06-30
鑫元华证沪深港红利50指数-A
021881
127.10
1250.6640
0.07%
2.96%
2026-06-30
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券-A
012740
98.35
967.7650
0.05%
0.50%
2026-06-30
鑫元浩鑫增强债券-A
018682
80.49
792.0216
0.04%
1.44%
2026-06-30
博时科技创新A
009057
46.16
454.2144
0.03%
2.06%
2026-06-30
鹏华中证传媒指数(LOF)-C
015675
45.72
449.8769
0.03%
1.81%
2026-06-30
东方中证红利低波动100指数-A
025432
44.60
438.8640
0.02%
12.06%
2026-06-30
国联高股息精选A
006123
43.70
430.0080
0.02%
4.20%
2026-06-30
中欧红利智选混合-A
023584
40.26
396.1584
0.02%
1.62%
2026-06-30
华泰柏瑞红利精选混合-A
022153
36.80
362.1120
0.02%
12.11%
2026-06-30
招商中证消费龙头指数增强A
011853
34.15
336.0360
0.02%
0.89%
2026-06-30
中欧中证红利低波动100指数-A
021375
33.05
325.2120
0.02%
2.44%
2026-06-30
华宝中证消费龙头C
009329
27.16
296.0440
0.02%
2.08%
2026-06-30
天弘中证红利低波动100联接A
008114
29.49
290.1816
0.02%
0.15%
2026-06-30
兴全中证800六个月持有指数增强A
010673
27.19
267.5496
0.02%
0.24%
2026-06-30
交银中证红利低波动100指数-A
020156
26.83
264.0072
0.01%
1.90%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
21.70
213.5280
0.01%
0.38%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
12.52
123.1968
0.01%
1.00%
2026-06-30
博时中证红利低波动100指数-A
019853
11.83
116.4072
0.01%
2.36%
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
9.65
94.9560
0.01%
1.12%
2026-06-30
华宝量化对冲A
000753
9.46
93.0864
0.01%
0.37%
2026-06-30
中欧永裕A
001306
7.69
75.6696
0.00%
0.40%
2026-06-30
安信红利精选混合-A
018381
7.50
73.8000
0.00%
0.23%
2026-06-30
博时中证传媒指数-A
020183
7.31
71.9304
0.00%
3.85%
2026-06-30
鑫元锦鑫回报混合-A
025358
7.21
70.9464
0.00%
0.28%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
7.00
68.8800
0.00%
0.04%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
6.68
65.7312
0.00%
0.49%
2026-06-30
中欧红利精选混合-A
019991
6.01
59.1384
0.00%
0.55%
2026-06-30
招商中证红利低波动100指数-A
020672
5.83
57.3672
0.00%
1.61%
2026-06-30
安信红利量化选股股票-A
025411
5.63
55.3992
0.00%
0.87%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
4.71
46.3464
0.00%
0.80%
2026-06-30
西部利得量化价值一年持有期混合
011849
3.75
36.9000
0.00%
0.73%
2026-06-30
兴证资管国企红利优选混合-A
023169
3.17
31.1928
0.00%
1.46%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
2.88
28.3392
0.00%
0.10%
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
2.47
24.3048
0.00%
0.59%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
2.47
24.3048
0.00%
--
2026-06-30
国投瑞银磐睿量化选股混合-A
021826
2.14
21.0576
0.00%
0.47%
2026-06-30
汇添富红利智选混合-A
021515
2.03
19.9752
0.00%
1.36%
2026-06-30
中欧多元平衡混合-A
025828
1.88
18.4992
0.00%
0.14%
2026-06-30
东方红中证500指数增强-A
021175
1.20
11.8080
0.00%
0.30%
2026-06-30
国联稳健添益债券-A
024081
1.05
10.3320
0.00%
0.13%
2026-06-30
国投瑞银和悦180天持有期债券-A
025291
0.93
9.1512
0.00%
0.03%
2026-06-30
易方达中证1000指数量化增强-A
017094
0.92
9.0528
0.00%
0.01%
2026-06-30
银河中证红利低波动100指数-A
021388
0.83
8.1672
0.00%
2.05%
2026-06-30
银华长丰
008978
0.82
8.0688
0.00%
0.07%
2026-06-30
富国大盘价值A
006022
0.79
7.7736
0.00%
0.70%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.77
7.5768
0.00%
0.22%
2026-06-30
平安安心灵活配置A
002304
0.74
7.2816
0.00%
0.19%
2026-06-30
易方达中证500ETF联接A
007028
0.65
6.3960
0.00%
0.00%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
0.59
5.8056
0.00%
--
2026-06-30
中银新财富A
002054
0.29
2.8536
0.00%
1.02%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
0.24
2.3616
0.00%
0.01%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
0.22
2.1648
0.00%
0.00%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.21
2.0664
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.15
1.4760
0.00%
0.55%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.15
1.4760
0.00%
0.02%
2026-06-30
华泰柏瑞恒利混合-A
012953
0.14
1.3776
0.00%
0.03%
2026-06-30
大成招享汇智混合-A
026340
0.13
1.2792
0.00%
--
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
0.06
0.5904
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏医药量化选股混合-A
021204
0.06
0.5904
0.00%
0.05%
2026-06-30
江信同福A
001675
0.04
0.3936
0.00%
0.07%
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
0.03
0.2952
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.02
0.1968
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
0.02
0.1968
0.00%
0.00%
2026-06-30
平安中证500指数增强A
009336
0.02
0.1968
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘中证500指数量化增强-A
025013
0.02
0.1968
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.0984
0.00%
0.01%
2026-06-30
华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接-A
019001
0.01
0.0984
0.00%
0.01%
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