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中南传媒(601098)现金流量表图
中南传媒(601098)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)550808.98298059.371220576.69886183.68535678.26
收到的税费返还(万元)349.9913.0429311.7827750.7224417.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)418010.15349376.77406305.43460954.27391677.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)969169.11647449.171656193.901374888.67951773.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)326996.64178438.54707716.38495515.41315116.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)170963.03106851.49279078.72222974.19179008.75
支付的各项税费(万元)15431.867993.2529453.5921282.4314015.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)532286.44327562.66763650.85732419.14504505.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1045677.97620845.941779899.551472191.171012646.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-76508.8626603.23-123705.65-97302.50-60873.40
收回投资收到的现金(万元)417178.83212732.31575043.59502207.00213786.06
取得投资收益收到的现金(万元)4152.533775.244792.705059.742803.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)96.2813.76103.4889.5953.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3500.003500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)421427.64216521.32583439.77510856.33217443.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4560.381730.3840612.4124541.1014196.52
投资支付的现金(万元)350435.26301153.35722422.80706963.25539519.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2500.002500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)354995.63302883.72765535.20734004.35553715.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)66432.01-86362.40-182095.43-223148.02-336272.62
吸收投资收到的现金(万元)----10.0010.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----10.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----10.0010.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1535.79--111089.0392546.6190945.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1535.79--12309.03--10125.53
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2840.031462.976065.824057.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4375.821462.97117154.8596604.0892032.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4375.82-1462.97-117144.85-96594.08-92032.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14452.66-61222.14-422945.93-417044.61-489178.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)766897.14766897.141189843.071189391.661189843.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)752444.48705675.00766897.14772347.06700664.94
净利润(万元)96688.74--168302.43--104916.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10224.67--17956.08----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1833.12--3678.26--1838.09
长期待摊费用摊销(万元)----5012.87----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-110.47---486.80---43.03
固定资产报废损失(万元)9319.02--38.82--8774.77
公允价值变动损失(万元)-1521.09---5914.84---2105.37
财务费用(万元)427.01--442.57--90.08
投资损失(万元)-5988.06---7731.98---2382.31
递延所得税资产减少(万元)-365.84---532.95---377.04
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-12264.68---6669.80--24987.53
经营性应收项目的减少(万元)-126720.87---163873.13---25701.84
经营性应付项目的增加(万元)-56978.48---152463.14---182663.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-76508.86---123705.65----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)752444.48--766897.14--700664.94
减:现金的期初余额(万元)766897.14--1189843.07--1189843.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14452.66---422945.93----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4972.61---1282.17----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2608.83--5456.69----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-082025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-102025-10-302026-08-25
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