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2024-06-30
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-06-30
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2012-06-30
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
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2007-09-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2004-09-30
2004-06-30
2004-03-31
2003-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
永赢半导体产业智选混合-A
015967
500.00
51775.0016
0.28%
20.99%
2026-06-30
华夏数字经济龙头混合-A
016237
126.64
13113.8312
0.07%
6.83%
2026-06-30
华夏鸿阳6个月持有A
010977
116.74
12088.2720
0.07%
5.27%
2026-06-30
交银内核驱动
008507
77.42
8016.8408
0.04%
2.15%
2026-06-30
华夏科技龙头两年持有
010180
68.52
7095.2464
0.04%
4.59%
2026-06-30
富国数字经济混合-A
026642
45.00
4659.7500
0.03%
--
2026-06-30
华安事件驱动量化策略A
002179
43.71
4526.1704
0.02%
1.94%
2026-06-30
汇添富中证芯片产业指数增强-A
014193
43.12
4465.0760
0.02%
1.82%
2026-06-30
华夏回报A
002001
37.33
3865.5216
0.02%
0.43%
2026-06-30
易方达沪深300精选增强A
010736
31.76
3288.2406
0.02%
1.06%
2026-06-30
广发沪港深价值精选A
011908
31.73
3285.6416
0.02%
5.33%
2026-06-30
兴全中证800六个月持有期指数增强-Y
022963
30.63
3171.7365
0.02%
251.21%
2026-06-30
兴全中证800六个月持有指数增强A
010673
30.63
3171.7364
0.02%
2.90%
2026-06-30
大成互联网思维A
001144
30.01
3107.5356
0.02%
3.89%
2026-06-30
摩根双债增利A
000377
30.00
3106.5000
0.02%
3.01%
2026-06-30
西部利得CES半导体芯片行业指数增强-A
014418
27.95
2894.2224
0.02%
4.38%
2026-06-30
招商移动互联网A
001404
27.00
2795.8500
0.02%
2.46%
2026-06-30
银华科技创新
008671
22.40
2319.5200
0.01%
4.51%
2026-06-30
银华科技创新混合-C
025572
22.40
2319.5200
0.01%
923.19%
2026-06-30
交银均衡成长一年持有A
010936
21.32
2207.6860
0.01%
0.92%
2026-06-30
平安添裕A
008726
20.74
2147.6270
0.01%
0.18%
2026-06-30
华泰柏瑞质量精选A
010415
20.65
2138.3076
0.01%
1.31%
2026-06-30
汇安核心成长A
006270
18.37
1902.2136
0.01%
243.29%
2026-06-30
银河产业动力A
010898
18.31
1896.0004
0.01%
4.61%
2026-06-30
东方红启东三年持有
008985
17.93
1856.6516
0.01%
0.37%
2026-06-30
东方红创新趋势
010699
17.35
1796.2404
0.01%
0.89%
2026-06-30
华夏沪深300指数增强A
001015
16.94
1754.1370
0.01%
0.66%
2026-06-30
交银远见精选混合-A
026852
15.97
1653.6935
0.01%
--
2026-06-30
华夏回报2号
002021
13.37
1384.4635
0.01%
0.36%
2026-06-30
鹏华启航量化选股混合
025776
12.61
1305.7655
0.01%
0.23%
2026-06-30
东财国证消费电子主题指数增强-A
012319
12.44
1288.1620
0.01%
17.62%
2026-06-30
华泰柏瑞景气驱动混合-A
015970
10.85
1123.5175
0.01%
3.08%
2026-06-30
大成睿鑫A
009069
10.52
1089.3460
0.01%
4.72%
2026-06-30
华宝竞争优势A
010335
10.33
1069.6715
0.01%
1.98%
2026-06-30
华安CES半导体芯片行业A
012837
10.20
1056.2100
0.01%
4.26%
2026-06-30
新华鑫动力A
002083
10.00
1035.5000
0.01%
1.45%
2026-06-30
博时荣享回报A
006158
9.85
1019.9675
0.01%
0.82%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
9.79
1013.7545
0.01%
0.21%
2026-06-30
招商科技动力3个月滚动持有A
009601
9.11
943.3405
0.01%
0.73%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
8.30
859.4650
0.00%
1.29%
2026-06-30
博时国企改革主题A
001277
7.45
771.4475
0.00%
3.43%
2026-06-30
中银智能制造A
001476
7.45
771.4475
0.00%
0.54%
2026-06-30
泰康半导体量化选股股票-A
020476
7.33
759.0215
0.00%
1.00%
2026-06-30
国富招瑞优选股票-A
019079
7.20
745.5600
0.00%
3.22%
2026-06-30
交银启盛混合-A
017794
6.39
661.6845
0.00%
5.04%
2026-06-30
博时产业优选A
011756
6.36
658.5780
0.00%
0.66%
2026-06-30
招商丰盈积极配置A
009362
5.92
613.0160
0.00%
0.85%
2026-06-30
平安兴鑫回报一年定开
011392
5.36
555.0280
0.00%
0.82%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
5.35
553.9925
0.00%
0.48%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
5.22
540.5310
0.00%
0.08%
2026-06-30
南方量化成长
001421
4.96
513.6080
0.00%
0.99%
2026-06-30
南方君信A
005741
4.49
464.9395
0.00%
1.07%
2026-06-30
华安核心优选A
040011
4.23
438.0165
0.00%
0.87%
2026-06-30
嘉实企业变革
001036
4.02
416.2710
0.00%
0.65%
2026-06-30
博时产业慧选A
011585
3.78
391.4190
0.00%
0.76%
2026-06-30
诺安鸿鑫A
000066
3.68
381.0640
0.00%
4.15%
2026-06-30
诺安鸿鑫混合-C
014498
3.68
381.0640
0.00%
21.91%
2026-06-30
博时创业成长A
050014
3.62
374.8510
0.00%
1.95%
2026-06-30
瑞达行业轮动A
012221
3.60
372.7800
0.00%
4.73%
2026-06-30
博时国证消费电子主题指数-A
020983
3.59
371.7445
0.00%
8.10%
2026-06-30
天弘中证高端装备制造指数增强-A
012212
3.43
355.1765
0.00%
2.63%
2026-06-30
平安鑫利A
003626
3.24
335.5020
0.00%
59.17%
2026-06-30
大成优质精选混合-A
014311
3.15
326.1825
0.00%
3.33%
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
3.06
316.8630
0.00%
0.29%
2026-06-30
国富兴海回报A
011152
2.97
307.5435
0.00%
0.72%
2026-06-30
中银战略新兴产业A
001677
2.91
301.8171
0.00%
0.62%
2026-06-30
博时研究精选一年持有A
009591
2.91
301.3305
0.00%
0.82%
2026-06-30
联博智选混合-A
020842
2.87
297.1885
0.00%
3.47%
2026-06-30
华夏ESG可持续投资一年持有期混合-A
014922
2.74
283.7270
0.00%
3.57%
2026-06-30
华安物联网主题A
001028
2.66
275.4430
0.00%
0.79%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
2.51
259.9105
0.00%
0.41%
2026-06-30
浦银稳健双利债券-A
025270
2.50
258.8750
0.00%
0.46%
2026-06-30
华宝科技先锋A
006227
2.22
229.8810
0.00%
2.73%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
2.20
227.8100
0.00%
2.02%
2026-06-30
中银品质新兴混合-A
025184
2.06
213.3130
0.00%
0.49%
2026-06-30
平安均衡成长2年持有期混合-A
015699
2.05
212.2775
0.00%
1.46%
2026-06-30
天弘中证芯片产业ETF联接A
012552
1.95
201.9225
0.00%
0.40%
2026-06-30
中欧国证消费电子主题指数-A
022643
1.89
195.7095
0.00%
7.13%
2026-06-30
永赢中证A500指数增强-A
023305
1.88
194.6740
0.00%
3.29%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
1.85
191.5675
0.00%
1.93%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
1.74
179.7628
0.00%
0.24%
2026-06-30
中银淳益混合-A
026230
1.49
154.2895
0.00%
0.33%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
1.49
154.2273
0.00%
0.12%
2026-06-30
鹏扬元合量化大盘优选A
007137
1.48
153.2540
0.00%
1.54%
2026-06-30
新华丰利A
003221
1.40
144.9700
0.00%
0.33%
2026-06-30
永赢汇享债券-A
021345
1.30
134.6150
0.00%
2.30%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
1.27
131.5085
0.00%
0.02%
2026-06-30
国联智选先锋股票-A
020748
1.25
129.4375
0.00%
0.85%
2026-06-30
广发制造智选股票-A
023524
1.20
124.2600
0.00%
1.44%
2026-06-30
大成景荣A
002644
1.16
120.1180
0.00%
0.68%
2026-06-30
易方达中证国有企业改革C
012873
1.13
117.0115
0.00%
35.87%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
1.11
114.9405
0.00%
0.18%
2026-06-30
易方达中证芯片产业ETF联接-A
018411
1.10
113.9050
0.00%
0.20%
2026-06-30
天弘鑫悦成长混合-A
012258
1.08
111.8340
0.00%
4.33%
2026-06-30
华宝新价值
001324
1.07
110.7985
0.00%
0.41%
2026-06-30
广发成长优选
000214
1.05
108.7275
0.00%
0.55%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
1.05
108.7275
0.00%
0.41%
2026-06-30
华安产业趋势混合-A
014987
1.04
107.6920
0.00%
0.47%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
1.02
105.6210
0.00%
0.61%
2026-06-30
平安策略回报混合-A
017549
1.01
104.5855
0.00%
2.93%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
0.96
99.4080
0.00%
12.81%
2026-06-30
西部利得中证A500指数增强-A
022800
0.95
98.3725
0.00%
1.07%
2026-06-30
博时外延增长主题A
002142
0.90
93.1950
0.00%
0.72%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
0.89
91.9213
0.00%
0.03%
2026-06-30
汇添富中证A500指数量化增强-A
025711
0.88
91.1240
0.00%
--
2026-06-30
华宝新活力灵活配置混合-I
024065
0.86
89.0530
0.00%
6.78%
2026-06-30
华宝新活力
003154
0.86
89.0530
0.00%
1.70%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
0.82
84.9110
0.00%
0.82%
2026-06-30
天弘中证电子ETF联接A
001617
0.82
84.9110
0.00%
0.15%
2026-06-30
东方红ESG可持续投资混合-A
015102
0.81
83.8755
0.00%
0.38%
2026-06-30
联博智远混合-A
023921
0.80
82.8400
0.00%
1.06%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
0.80
82.8400
0.00%
0.36%
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
0.79
81.8045
0.00%
1.42%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
0.78
80.7690
0.00%
0.33%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
0.72
74.5560
0.00%
0.66%
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
0.69
71.4495
0.00%
0.21%
2026-06-30
国联沪深300指数增强-A
022309
0.68
70.4140
0.00%
0.26%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
0.64
66.2720
0.00%
1.40%
2026-06-30
海富通欣睿A
010657
0.62
64.2010
0.00%
0.14%
2026-06-30
海富通欣利混合-A
011554
0.62
64.2010
0.00%
0.10%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
0.62
64.2010
0.00%
0.88%
2026-06-30
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
0.61
63.1655
0.00%
0.06%
2026-06-30
永赢沪深300指数增强-A
024576
0.61
63.1655
0.00%
0.87%
2026-06-30
银河高端装备混合-A
020057
0.60
62.1300
0.00%
4.39%
2026-06-30
中银核心精选混合-A
012706
0.60
62.1300
0.00%
0.32%
2026-06-30
财通中证ESG100指数增强A
000042
0.55
56.9525
0.00%
1.70%
2026-06-30
广发多策略
001763
0.54
55.9170
0.00%
0.11%
2026-06-30
华夏瑞享回报混合-A
024443
0.54
55.9170
0.00%
0.91%
2026-06-30
广发乾利一年持有期债券-A
026321
0.53
54.8815
0.00%
1.07%
2026-06-30
华安大国新经济A
000549
0.51
52.8105
0.00%
0.65%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
0.50
51.7750
0.00%
0.60%
2026-06-30
招商兴福A
003861
0.49
50.7395
0.00%
2.66%
2026-06-30
招商安元灵活配置A
002456
0.49
50.7395
0.00%
1.95%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.48
49.7040
0.00%
0.25%
2026-06-30
华泰保兴兴元债券-A
025156
0.45
46.5975
0.00%
1.08%
2026-06-30
长城中国智造A
001880
0.44
45.5620
0.00%
0.32%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.43
44.5265
0.00%
0.34%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
0.43
44.5265
0.00%
0.15%
2026-06-30
广发聚盛A
002025
0.36
37.2780
0.00%
0.18%
2026-06-30
东财中证高端装备制造指数增强-E
020987
0.34
35.2070
0.00%
2.93%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
0.34
35.2070
0.00%
0.26%
2026-06-30
东财中证高端装备制造指数增强A
011667
0.34
35.2070
0.00%
0.68%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
0.29
30.0295
0.00%
1.73%
2026-06-30
建信精工制造指数增强
001397
0.29
30.0295
0.00%
0.43%
2026-06-30
华泰保兴科荣A
009124
0.27
27.9585
0.00%
21.60%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.26
26.9230
0.00%
1.95%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.26
26.9230
0.00%
0.04%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
0.25
25.8875
0.00%
0.02%
2026-06-30
东方红汇裕债券-A
026055
0.25
25.8875
0.00%
0.20%
2026-06-30
江信同福A
001675
0.24
24.8520
0.00%
4.36%
2026-06-30
海富通悦享一年持有期混合-A
019752
0.24
24.8520
0.00%
0.07%
2026-06-30
海富通量化前锋C
005188
0.24
24.8520
0.00%
0.56%
2026-06-30
联博汇利债券-A
023087
0.23
23.8165
0.00%
0.40%
2026-06-30
华宝安润六个月持有期债券-A
025999
0.23
23.8165
0.00%
--
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.22
22.7810
0.00%
1.52%
2026-06-30
宏利中证A500指数增强-A
022817
0.21
21.7455
0.00%
1.97%
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
0.21
21.7455
0.00%
0.05%
2026-06-30
华泰紫金泰盈A
008404
0.20
20.7100
0.00%
0.08%
2026-06-30
建信MSCI中国A股指数增强A
007806
0.19
19.6745
0.00%
0.76%
2026-06-30
银华兴盛
006251
0.19
19.6745
0.00%
0.53%
2026-06-30
易方达创业板指数增强-A
025164
0.16
16.5680
0.00%
0.09%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
0.16
16.5680
0.00%
1.42%
2026-06-30
建信中证A500指数增强-A
023303
0.16
16.5680
0.00%
0.86%
2026-06-30
广发改革先锋
001468
0.16
16.5680
0.00%
0.06%
2026-06-30
博时乐享A
012218
0.16
16.5680
0.00%
0.05%
2026-06-30
华宝安睿债券-A
023802
0.15
15.5325
0.00%
0.03%
2026-06-30
南方绝对收益策略
000844
0.15
15.5325
0.00%
0.31%
2026-06-30
东方红汇诚债券-A
025303
0.14
14.4970
0.00%
0.17%
2026-06-30
浦银安盛稳健丰利A
009943
0.14
14.4970
0.00%
0.05%
2026-06-30
华夏中证A500指数增强-A
023619
0.14
14.4970
0.00%
0.06%
2026-06-30
财通资管双福9个月持有期债券-A
014769
0.14
14.4970
0.00%
0.21%
2026-06-30
中欧康裕A
004442
0.14
14.4970
0.00%
1.80%
2026-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
0.14
14.4970
0.00%
0.48%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.13
13.4615
0.00%
0.22%
2026-06-30
鹏扬合利债券-A
024132
0.13
13.4615
0.00%
0.18%
2026-06-30
鹏华策略回报
004986
0.12
12.4260
0.00%
0.05%
2026-06-30
南方高股息主题A
008736
0.12
12.4260
0.00%
0.30%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
0.12
12.4260
0.00%
0.02%
2026-06-30
中欧稳健添悦债券-A
024966
0.10
10.3550
0.00%
0.01%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.10
10.3550
0.00%
0.31%
2026-06-30
华夏央企结构调整ETF联接A
006196
0.08
8.2840
0.00%
0.02%
2026-06-30
富国中证A500ETF联接-A
022463
0.08
8.2840
0.00%
0.01%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.08
8.2840
0.00%
0.51%
2026-06-30
西部利得汇鑫6个月持有期混合-A
018493
0.06
6.2130
0.00%
0.63%
2026-06-30
招商稳兴A
010503
0.06
6.2130
0.00%
0.23%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
0.06
6.2130
0.00%
0.05%
2026-06-30
富荣沪深300增强A
004788
0.05
5.1775
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘中证A500指数增强-A
023819
0.05
5.1775
0.00%
0.05%
2026-06-30
先锋量化优选A
006401
0.04
4.1420
0.00%
0.10%
2026-06-30
银华通利A
003062
0.04
4.1420
0.00%
0.33%
2026-06-30
广发鑫和A
004750
0.04
4.1420
0.00%
0.00%
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
0.04
4.1420
0.00%
0.29%
2026-06-30
博时恒元6个月持有A
011395
0.04
4.1420
0.00%
0.09%
2026-06-30
南方比较优势混合-A
013590
0.04
4.1420
0.00%
0.22%
2026-06-30
华宝中证500指数增强A
005607
0.04
4.1420
0.00%
0.11%
2026-06-30
鹏扬景科A
008499
0.03
3.1065
0.00%
0.17%
2026-06-30
博时中证800指数增强-A
023616
0.03
3.1065
0.00%
0.14%
2026-06-30
广发对冲套利
000992
0.03
3.1065
0.00%
0.06%
2026-06-30
国联稳健添益债券-A
024081
0.03
3.1065
0.00%
0.04%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.02
2.0710
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发沪港深新起点A
002121
0.02
2.0710
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
0.02
2.0710
0.00%
0.01%
2026-06-30
嘉实中证央企创新驱动ETF联接A
007792
0.02
2.0710
0.00%
0.07%
2026-06-30
鹏华智投数字经济混合-A
020086
0.02
2.0710
0.00%
0.07%
2026-06-30
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
006704
0.02
2.0710
0.00%
0.04%
2026-06-30
南方创新驱动A
009929
0.01
1.3772
0.00%
0.00%
2026-06-30
南方内需增长两年持有A
008854
0.01
1.0355
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
1.0355
0.00%
0.14%
2026-06-30
广发集瑞A
003037
0.01
1.0355
0.00%
0.00%
2026-06-30
工银战略新兴产业A
006615
0.01
1.0355
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.01
1.0355
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘裕新混合-A
011050
0.01
1.0355
0.00%
0.03%
2026-06-30
中科沃土沃鑫成长精选A
003125
0.01
0.8491
0.00%
0.61%
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