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2025-06-30
2025-03-31
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2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
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2010-06-30
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2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
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2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
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2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
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2004-09-30
2004-06-30
2004-03-31
2003-12-31
2003-09-30
2003-06-30
2003-03-31
2002-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-06-30
酒ETF
512690
758.49
52684.3680
0.56%
4.77%
2025-06-30
汇添富消费行业
000083
450.01
31257.5136
0.33%
2.98%
2025-06-30
富国消费主题A
519915
432.99
30075.2576
0.32%
9.40%
2025-06-30
富国价值创造A
011099
365.52
25388.9504
0.27%
6.67%
2025-06-30
中欧价值智选回报A
166019
292.71
20331.4624
0.21%
6.00%
2025-06-30
易方达裕祥回报A
002351
197.44
13714.1200
0.14%
0.51%
2025-06-30
食品LOF
160222
80.22
5572.4216
0.06%
1.60%
2025-06-30
国泰消费优选
005970
71.48
4965.0704
0.05%
11.97%
2025-06-30
招商品质发现A
011690
65.24
4531.5704
0.05%
5.46%
2025-06-30
汇添富消费精选两年持有A
011418
40.00
2778.5458
0.03%
0.87%
2025-06-30
富国美丽中国A
002593
26.58
1846.2468
0.02%
1.79%
2025-06-30
诺安中小盘精选A
320011
26.00
1805.9600
0.02%
1.87%
2025-06-30
国泰核心价值两年持有A
011645
24.35
1691.3510
0.02%
4.86%
2025-06-30
民生加银研究精选
001220
23.36
1622.5856
0.02%
5.69%
2025-06-30
食品ETF
515710
23.28
1617.2789
0.02%
1.83%
2025-06-30
消费ETF
510150
20.73
1440.0378
0.02%
0.80%
2025-06-30
华安事件驱动量化策略A
002179
14.97
1039.8162
0.01%
3.38%
2025-06-30
国企改革LOF
161026
13.65
947.9345
0.01%
0.41%
2025-06-30
必选消费ETF
512600
11.56
802.9576
0.01%
1.57%
2025-06-30
圆信永丰双红利A
000824
11.21
778.6466
0.01%
2.06%
2025-06-30
沪深300ETF基金
510360
10.83
752.2865
0.01%
0.09%
2025-06-30
汇添富策略回报
470008
10.00
694.6000
0.01%
0.99%
2025-06-30
景顺长城沪深300增强A
000311
9.13
634.1698
0.01%
0.16%
2025-06-30
诺安低碳经济A
001208
9.00
625.1400
0.01%
0.87%
2025-06-30
摩根行业睿选A
011236
8.41
584.1586
0.01%
0.47%
2025-06-30
鹏华消费领先
160624
7.59
527.2014
0.01%
2.52%
2025-06-30
华泰柏瑞优势领航A
010122
7.56
525.1176
0.01%
2.36%
2025-06-30
信澳精华A
610002
7.23
502.3555
0.01%
3.10%
2025-06-30
泰信蓝筹精选
290006
7.00
486.2200
0.01%
1.85%
2025-06-30
长信睿进A
519957
7.00
486.2200
0.01%
590.79%
2025-06-30
交银定期支付双息平衡
519732
6.92
480.4687
0.01%
0.16%
2025-06-30
国泰融安多策略A
003516
6.83
474.1339
0.01%
0.97%
2025-06-30
上证综指ETF
510760
6.82
473.6963
0.00%
0.21%
2025-06-30
沪深300ETF南方
159925
5.99
416.3224
0.00%
0.10%
2025-06-30
工银沪深300ETF
510350
5.79
402.1734
0.00%
0.10%
2025-06-30
沪深300ETF泰康
515380
5.75
399.6172
0.00%
0.10%
2025-06-30
民生加银优选
000884
5.46
379.2516
0.00%
4.34%
2025-06-30
银华食品饮料A
005235
5.30
368.1102
0.00%
3.40%
2025-06-30
摩根阿尔法A
377010
5.21
361.8866
0.00%
0.40%
2025-06-30
天弘中证食品饮料ETF联接A
001631
5.05
350.5229
0.00%
0.35%
2025-06-30
诺安积极配置A
006007
4.91
341.0486
0.00%
1.61%
2025-06-30
摩根核心成长A
000457
4.62
320.9052
0.00%
0.40%
2025-06-30
招商央视财经50A
217027
4.57
317.4322
0.00%
0.52%
2025-06-30
广发价值回报A
004852
4.50
312.5700
0.00%
0.64%
2025-06-30
华安沪深300量化增强A
000312
4.26
295.8996
0.00%
0.39%
2025-06-30
金鹰成份股优选
210001
4.21
292.4266
0.00%
3.01%
2025-06-30
中信建投远见回报A
011868
4.15
288.2590
0.00%
0.64%
2025-06-30
博道消费智航A
010998
4.14
287.5644
0.00%
1.01%
2025-06-30
上证指数ETF
510210
3.98
276.1521
0.00%
0.05%
2025-06-30
华富消费成长A
014957
3.82
265.2399
0.00%
1.97%
2025-06-30
汇添富稳健添益一年持有期
010219
3.76
261.1696
0.00%
0.18%
2025-06-30
东方红智逸沪港深
004278
3.66
254.2236
0.00%
0.22%
2025-06-30
交银策略回报
519710
3.40
236.1640
0.00%
0.95%
2025-06-30
鹏华沪深300指数增强A
005870
3.16
219.4936
0.00%
0.14%
2025-06-30
富国国企改革灵活
005357
3.08
213.9368
0.00%
1.70%
2025-06-30
泰信竞争优选
005535
3.00
208.3800
0.00%
1.56%
2025-06-30
工银沪深300A
481009
2.93
203.5178
0.00%
0.14%
2025-06-30
消费ETF龙头
560680
2.89
200.7394
0.00%
1.32%
2025-06-30
国寿300ETF
510380
2.74
190.3204
0.00%
0.11%
2025-06-30
圆信永丰优选价值A
008311
2.64
183.3744
0.00%
2.07%
2025-06-30
上银鑫卓A
008244
2.54
176.4284
0.00%
0.28%
2025-06-30
中邮风格轮动
001479
2.50
173.6500
0.00%
2.61%
2025-06-30
东吴行业轮动A
580003
2.35
163.2310
0.00%
1.24%
2025-06-30
浦银安盛消费升级A
519125
2.34
162.5364
0.00%
0.74%
2025-06-30
易方达磐泰一年持有A
009249
2.32
161.1472
0.00%
0.26%
2025-06-30
易方达新益I
001314
2.25
156.2850
0.00%
0.29%
2025-06-30
天弘鑫悦成长A
012258
2.16
150.0336
0.00%
10.54%
2025-06-30
国泰沪深300A
020011
2.00
138.9200
0.00%
0.11%
2025-06-30
东吴消费成长A
012971
1.92
133.3632
0.00%
3.17%
2025-06-30
国寿安保裕丰A
011734
1.88
130.5848
0.00%
--
2025-06-30
大成沪深300A
519300
1.86
129.1956
0.00%
0.11%
2025-06-30
国泰事件驱动A
020023
1.83
127.1118
0.00%
0.78%
2025-06-30
消费ETF南方
159689
1.80
125.0280
0.00%
1.48%
2025-06-30
中银广利A
003848
1.79
124.3334
0.00%
0.30%
2025-06-30
长城久惠A
001363
1.79
124.3334
0.00%
2.00%
2025-06-30
主要消费ETF
159672
1.75
121.5550
0.00%
1.36%
2025-06-30
金鹰内需成长A
009968
1.72
119.4712
0.00%
1.64%
2025-06-30
易方达鑫转添利A
005955
1.68
116.6928
0.00%
0.33%
2025-06-30
鹏扬景泓回报A
009114
1.67
115.9982
0.00%
1.05%
2025-06-30
光大阳光价值30个月持有A
860007
1.63
113.2198
0.00%
2.42%
2025-06-30
招商丰盛稳定增长A
000530
1.59
110.4414
0.00%
4.63%
2025-06-30
中盘ETF
510130
1.57
109.0522
0.00%
0.45%
2025-06-30
中信建投智享生活A
010282
1.53
106.2738
0.00%
2.87%
2025-06-30
新华沪深300指数增强A
005248
1.53
106.2738
0.00%
1.00%
2025-06-30
建信消费升级
000056
1.52
105.5792
0.00%
2.27%
2025-06-30
诺安新经济
000971
1.44
100.0224
0.00%
0.10%
2025-06-30
诺安研究精选
320022
1.42
98.6332
0.00%
0.24%
2025-06-30
人保沪深300A
006600
1.36
94.2919
0.00%
0.09%
2025-06-30
中银蓝筹精选
163809
1.34
93.0764
0.00%
0.65%
2025-06-30
长盛成长龙头A
011181
1.31
90.9926
0.00%
1.42%
2025-06-30
上银新兴价值成长
000520
1.25
86.8250
0.00%
0.61%
2025-06-30
景顺长城量化新动力
001974
1.24
86.1304
0.00%
0.09%
2025-06-30
广发沪深300指数增强A
006020
1.24
86.1304
0.00%
0.09%
2025-06-30
人保中证800指数增强A
022513
1.24
86.1304
0.00%
0.17%
2025-06-30
前海开源沪深300A
000656
1.22
84.7412
0.00%
0.15%
2025-06-30
平安MSCI低波ETF
512390
1.19
82.6574
0.00%
0.44%
2025-06-30
鹏扬景欣A
005664
1.19
82.6574
0.00%
0.43%
2025-06-30
易方达瑞安A
010839
1.17
81.2682
0.00%
0.38%
2025-06-30
国投瑞银沪深300量化增强A
007143
1.11
77.1006
0.00%
0.11%
2025-06-30
农银汇理中证新华社民族品牌工程
012394
1.10
76.4060
0.00%
0.35%
2025-06-30
易方达悦浦一年持有A
013517
1.10
76.4060
0.00%
0.28%
2025-06-30
光大阳光优选一年持有A
860006
1.08
75.0168
0.00%
0.88%
2025-06-30
工银宁瑞6个月持有A
011387
1.00
69.4600
0.00%
0.46%
2025-06-30
南方利淘A
001183
0.99
68.7654
0.00%
0.36%
2025-06-30
国联安远见成长
005708
0.95
65.9870
0.00%
0.87%
2025-06-30
沪深300ETF平安
510390
0.91
63.2086
0.00%
0.11%
2025-06-30
大摩量化多策略
001291
0.90
62.5140
0.00%
0.67%
2025-06-30
沪深300ETF指数基金
515390
0.88
61.1248
0.00%
0.10%
2025-06-30
英大领先回报
000458
0.88
61.1248
0.00%
0.92%
2025-06-30
汇添富安鑫智选A
001796
0.85
59.0410
0.00%
0.92%
2025-06-30
国企一带一路ETF
515990
0.76
52.7896
0.00%
0.51%
2025-06-30
建信多因子量化
002952
0.73
50.7058
0.00%
1.69%
2025-06-30
沪深300LOF
501043
0.68
47.2328
0.00%
0.12%
2025-06-30
东吴进取策略A
580005
0.67
46.5382
0.00%
1.24%
2025-06-30
西部利得沪深300指数增强A
673100
0.66
45.8436
0.00%
0.11%
2025-06-30
景顺长城量化成长演化A
009992
0.64
44.4544
0.00%
0.23%
2025-06-30
国联安新精选
000417
0.60
41.6760
0.00%
1.04%
2025-06-30
中信保诚沪深300指数增强A
020160
0.58
40.2868
0.00%
0.21%
2025-06-30
长盛盛崇A
003594
0.57
39.5922
0.00%
0.14%
2025-06-30
ESG建信ETF
510090
0.54
37.6612
0.00%
0.46%
2025-06-30
MSCI中国A股ETF
512160
0.52
36.1886
0.00%
0.12%
2025-06-30
易方达悦和稳健A
018898
0.52
36.1192
0.00%
0.92%
2025-06-30
新沃内需增长A
012143
0.50
34.7300
0.00%
4.35%
2025-06-30
汇安丰融A
003684
0.50
34.7300
0.00%
14.13%
2025-06-30
淳厚欣享一年持有A
009931
0.50
34.7300
0.00%
0.08%
2025-06-30
国泰安益A
001850
0.49
34.0354
0.00%
0.25%
2025-06-30
中银消费主题A
000057
0.48
33.3408
0.00%
0.81%
2025-06-30
南方沪深300增强A
009059
0.47
32.6462
0.00%
0.13%
2025-06-30
中欧瑾源A
001146
0.46
31.9516
0.00%
20.85%
2025-06-30
华夏稳盛
005450
0.45
31.4514
0.00%
0.03%
2025-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
0.45
31.2570
0.00%
0.33%
2025-06-30
长城久益灵活配置A
002543
0.42
29.1732
0.00%
0.14%
2025-06-30
沪深300LOF银华
161811
0.42
29.1732
0.00%
0.30%
2025-06-30
金鹰大视野A
013209
0.42
29.1732
0.00%
0.50%
2025-06-30
国联安睿祺
001157
0.40
27.7840
0.00%
0.08%
2025-06-30
消费服务ETF
516600
0.40
27.7840
0.00%
0.30%
2025-06-30
景顺长城泰和回报A
001506
0.39
27.0894
0.00%
0.11%
2025-06-30
上证180ETF南方
530580
0.39
26.7837
0.00%
0.08%
2025-06-30
国联安沪深300指数增强A
020220
0.38
26.3948
0.00%
0.13%
2025-06-30
摩根安裕回报A
004823
0.37
25.4293
0.00%
0.14%
2025-06-30
华富竞争力优选A
410001
0.35
24.3110
0.00%
0.10%
2025-06-30
圆信永丰强化收益A
002932
0.35
24.3110
0.00%
0.03%
2025-06-30
方正沪深300ETF
515360
0.34
23.6164
0.00%
0.12%
2025-06-30
华宝沪深300指数增强A
003876
0.32
22.2272
0.00%
0.04%
2025-06-30
博道叁佰智航A
007470
0.31
21.5326
0.00%
0.05%
2025-06-30
中信保诚新锐回报A
001415
0.31
21.5326
0.00%
0.11%
2025-06-30
天弘创新成长A
010824
0.30
20.8380
0.00%
0.03%
2025-06-30
博道志远A
007825
0.30
20.8380
0.00%
0.71%
2025-06-30
鹏扬添利增强A
006832
0.30
20.8380
0.00%
0.36%
2025-06-30
沪港深500ETF基金
517080
0.29
20.1434
0.00%
0.05%
2025-06-30
鹏扬景合六个月持有
009266
0.29
20.1434
0.00%
0.07%
2025-06-30
中证800ETF
515810
0.29
20.1434
0.00%
0.07%
2025-06-30
东方红安盈甄选一年持有A
012683
0.28
19.4488
0.00%
0.25%
2025-06-30
国泰悦益六个月持有A
017224
0.28
19.4488
0.00%
0.43%
2025-06-30
国泰慧益一年持有A
017454
0.28
19.4488
0.00%
0.30%
2025-06-30
博道沪深300指数量化增强A
022866
0.27
18.7542
0.00%
0.09%
2025-06-30
国泰佳益A
012277
0.27
18.7542
0.00%
0.27%
2025-06-30
中加聚隆六个月持有A
010545
0.26
18.0596
0.00%
0.87%
2025-06-30
交银稳进回报六个月持有A
016545
0.26
18.0596
0.00%
0.27%
2025-06-30
AH500ETF
517100
0.25
17.3650
0.00%
0.06%
2025-06-30
华宝新飞跃
004335
0.24
16.6704
0.00%
0.07%
2025-06-30
易方达量化策略A
002216
0.23
15.9758
0.00%
0.31%
2025-06-30
中信建投沪深300指数增强A
015061
0.23
15.9758
0.00%
0.13%
2025-06-30
中欧沪深300指数量化增强A
021757
0.22
15.2812
0.00%
0.14%
2025-06-30
国泰融丰LOF
501017
0.22
15.2812
0.00%
0.29%
2025-06-30
国企改革ETF
159528
0.22
15.2812
0.00%
0.35%
2025-06-30
国联融誉双华6个月持有A
018260
0.20
13.8920
0.00%
0.03%
2025-06-30
民生加银300ETF
515350
0.20
13.8920
0.00%
0.12%
2025-06-30
诺安汇利A
005901
0.20
13.8920
0.00%
4.81%
2025-06-30
汇添富多元收益A
470010
0.18
12.5028
0.00%
0.14%
2025-06-30
上证180ETF指数
510040
0.18
12.5028
0.00%
0.09%
2025-06-30
MSCIA股ETF基金
512180
0.17
11.6345
0.00%
0.12%
2025-06-30
汇丰晋信大盘波动精选A
002334
0.16
11.1136
0.00%
1.04%
2025-06-30
国联景惠A
013190
0.16
11.1136
0.00%
0.07%
2025-06-30
银河君润A
519627
0.16
11.1136
0.00%
2.69%
2025-06-30
摩根MSCIAETF
515770
0.15
10.4190
0.00%
0.12%
2025-06-30
上银鑫恒A
010313
0.15
10.4190
0.00%
0.13%
2025-06-30
华富益鑫A
002728
0.15
10.4190
0.00%
0.14%
2025-06-30
人保鑫裕增强A
006459
0.15
10.4190
0.00%
0.07%
2025-06-30
国寿安保稳丰6个月持有A
009244
0.15
10.4190
0.00%
0.37%
2025-06-30
汇添富中证800指数增强A
017896
0.14
9.7244
0.00%
0.10%
2025-06-30
上银高质量优选9个月持有A
013358
0.12
8.3352
0.00%
0.12%
2025-06-30
银华华证ESG领先
013174
0.12
8.3352
0.00%
0.17%
2025-06-30
180ESGETF
510990
0.12
8.3352
0.00%
0.18%
2025-06-30
泓德智选启航A
020567
0.12
8.3352
0.00%
0.06%
2025-06-30
广发沪深300ETF联接A
270010
0.11
7.6406
0.00%
0.00%
2025-06-30
景顺长城量化对冲策略三个月A
008851
0.11
7.6406
0.00%
0.14%
2025-06-30
中科沃土转型升级A
005281
0.10
6.9460
0.00%
1.26%
2025-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
0.10
6.9460
0.00%
0.01%
2025-06-30
诺安鼎利A
006005
0.10
6.9460
0.00%
0.88%
2025-06-30
浙商汇金新兴消费
009527
0.09
6.2514
0.00%
0.26%
2025-06-30
ESGETF
159717
0.09
6.2514
0.00%
0.12%
2025-06-30
汇添富红利智选A
021515
0.08
5.5568
0.00%
0.51%
2025-06-30
国泰金泰A
519020
0.08
5.5568
0.00%
0.01%
2025-06-30
博道和裕多元稳健30天持有A
021323
0.07
4.8622
0.00%
0.08%
2025-06-30
汇安丰恒A
003845
0.07
4.8622
0.00%
0.73%
2025-06-30
MSCIESGETF
159621
0.07
4.8622
0.00%
0.21%
2025-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
0.07
4.8622
0.00%
0.16%
2025-06-30
申万菱信沪深300优选指数增强A
016103
0.07
4.8622
0.00%
0.44%
2025-06-30
中欧多元价值三年持有A
014404
0.07
4.8622
0.00%
0.00%
2025-06-30
中航量化阿尔法六个月持有A
011934
0.07
4.8622
0.00%
0.10%
2025-06-30
沪港深500ETF易方达
517010
0.06
4.1676
0.00%
0.06%
2025-06-30
华夏中证800指数增强A
017985
0.06
4.1676
0.00%
0.12%
2025-06-30
300ESGETF
159791
0.05
3.4730
0.00%
0.11%
2025-06-30
沪深300ESGETF南方
560180
0.05
3.4730
0.00%
0.12%
2025-06-30
泰信中证200
290010
0.05
3.4730
0.00%
0.30%
2025-06-30
沪深300LOF
160706
0.04
2.7784
0.00%
0.00%
2025-06-30
合煦智远消费主题A
007287
0.04
2.7784
0.00%
2.53%
2025-06-30
中信证券债券优化一年持有A
900007
0.04
2.7784
0.00%
0.01%
2025-06-30
摩根悦享回报6个月持有A
019718
0.04
2.4658
0.00%
0.05%
2025-06-30
中泰沪深300指数量化优选A
012206
0.03
2.0838
0.00%
0.07%
2025-06-30
景顺长城量化精选
000978
0.03
2.0838
0.00%
0.00%
2025-06-30
中科沃土沃鑫成长精选A
003125
0.02
1.7226
0.00%
0.66%
2025-06-30
长城优选添瑞六个月持有A
011538
0.02
1.3892
0.00%
0.02%
2025-06-30
可持续发展ETF
515090
0.02
1.3892
0.00%
0.19%
2025-06-30
华宝新活力
003154
0.02
1.3892
0.00%
0.03%
2025-06-30
海富通欣荣C
519223
0.01
0.6946
0.00%
0.29%
2025-06-30
德邦量化对冲策略A
008838
0.01
0.6946
0.00%
0.09%
2025-06-30
德邦量化优选A
167702
0.01
0.6946
0.00%
0.06%
2025-06-30
长城智盈添益A
020181
0.01
0.6946
0.00%
0.06%
2025-06-30
博道和祥多元稳健A
017134
0.01
0.6946
0.00%
0.02%
2025-06-30
华宝安享A
011376
0.01
0.6946
0.00%
0.00%
2025-06-30
景顺长城ESG量化A
014634
0.01
0.6946
0.00%
0.01%
2025-06-30
浙商大数据智选消费A
002967
0.01
0.6598
0.00%
0.00%
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