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青岛啤酒(600600)现金流量表图
青岛啤酒(600600)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)893525.783805716.993097429.442070899.18962245.57
收到的税费返还(万元)574.722805.332002.611872.351576.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22354.76127669.8494016.5473536.6438266.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)916455.263936192.163193448.592146308.171002089.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)371842.061816529.571366501.06851622.02377637.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)143272.35584993.28418869.85261860.34139286.86
支付的各项税费(万元)135965.57566616.79469401.52285127.29113581.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86412.11452586.40315605.30176311.2786266.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)737492.103420726.042570377.731574920.92716772.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)178963.16515466.11623070.86571387.25285316.61
收回投资收到的现金(万元)490785.241598696.76655320.73452076.55175981.93
取得投资收益收到的现金(万元)14149.0778331.0035664.9925254.714828.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.8019974.6715795.2512022.94727.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--38757.58----9861.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)508460.201735760.02729288.01506842.31191398.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49902.10214104.96157066.76104543.6756520.34
投资支付的现金(万元)910778.172261054.051308838.131083980.28720000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2779.35----7441.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)960849.462477938.361473802.361202032.05783962.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-452389.26-742178.34-744514.36-695189.74-592563.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--48.98----6.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7.8748.9831.0310.346.80
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2.99280117.89279214.654390.15396.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----5299.673738.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--18245.46----3299.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1485.66298363.35285977.069654.693695.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1477.79-298314.37-285946.03-9644.35-3688.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45.05419.16-22.72155.6077.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-274948.93-524607.43-407412.25-133291.24-310858.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)404601.09929208.53929208.53929208.53929208.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)129652.16404601.09521796.27795917.28618350.34
净利润(万元)--449177.67--372112.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3577.63------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16109.07--7967.27--
长期待摊费用摊销(万元)--4950.80---13892.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---426.75--18.95--
固定资产报废损失(万元)------48992.79--
公允价值变动损失(万元)---19952.44---13721.88--
财务费用(万元)---58510.29---30073.98--
投资损失(万元)---11779.19---6140.68--
递延所得税资产减少(万元)--8677.99---8528.14--
递延所得税负债增加(万元)--2158.26---3.11--
存货的减少(万元)---3956.84--132654.60--
经营性应收项目的减少(万元)---15465.82--50848.29--
经营性应付项目的增加(万元)--66939.66--23135.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--515466.11------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--404601.09--795917.28--
减:现金的期初余额(万元)--929208.53--929208.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---524607.43------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5848.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-302024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-302024-08-302024-04-30
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