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2026-06-30
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2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
中欧睿见A
010429
428.07
5119.6908
0.43%
9.21%
2026-06-30
富国长期成长A
011037
230.42
2755.8016
0.23%
1.06%
2026-06-30
鹏华成长价值A
009330
199.43
2385.1828
0.20%
6.17%
2026-06-30
富国均衡策略
010549
125.84
1505.0464
0.13%
1.18%
2026-06-30
华夏大盘精选A
000011
108.97
1303.2812
0.11%
0.25%
2026-06-30
长江智能制造混合-A
014339
89.00
1064.4400
0.09%
1.91%
2026-06-30
工银高端制造行业
000793
75.53
903.3759
0.08%
0.73%
2026-06-30
中欧时代先锋A
001938
72.91
872.0036
0.07%
0.09%
2026-06-30
泰康均衡优选A
005474
62.12
742.9552
0.06%
2.15%
2026-06-30
易方达瑞锦A
009689
51.75
618.9336
0.05%
0.27%
2026-06-30
大成慧心优选一年持有期混合-A
014859
49.94
597.2824
0.05%
3.02%
2026-06-30
中欧嘉和三年持有期A
009210
47.11
563.4356
0.05%
1.84%
2026-06-30
富国城镇发展
000471
46.25
553.1500
0.05%
1.26%
2026-06-30
中欧嘉泽
005421
40.44
483.6624
0.04%
1.61%
2026-06-30
工银产业债A
000045
39.84
476.4864
0.04%
0.07%
2026-06-30
海富通欣利混合-A
011554
26.37
315.3852
0.03%
0.48%
2026-06-30
华安产业精选混合-A
014207
25.89
309.6444
0.03%
0.24%
2026-06-30
易方达新鑫E
001286
20.17
241.2332
0.02%
0.10%
2026-06-30
华安制造先锋A
006154
16.13
192.9148
0.02%
0.19%
2026-06-30
中银兴利稳健回报灵活配置混合-A
012704
14.92
178.4432
0.01%
1.25%
2026-06-30
易方达瑞智E
001807
13.23
158.2308
0.01%
0.25%
2026-06-30
工银双玺6个月持有A
011091
12.99
155.3604
0.01%
0.09%
2026-06-30
富国融悦12个月持有期混合-A
014797
12.28
146.8688
0.01%
2.28%
2026-06-30
海富通欣睿A
010657
12.01
143.6396
0.01%
0.31%
2026-06-30
富国远见精选三年定开混合
019371
10.70
127.9720
0.01%
0.42%
2026-06-30
海富通悦享一年持有期混合-A
019752
10.26
122.7096
0.01%
0.34%
2026-06-30
长江旭日混合-A
021015
7.50
89.7000
0.01%
1.36%
2026-06-30
易方达瑞景
001433
6.81
81.4476
0.01%
0.14%
2026-06-30
泰信智选成长A
003333
6.72
80.3712
0.01%
2.78%
2026-06-30
泰信智选成长灵活配置混合-C
013266
6.72
80.3712
0.01%
55.75%
2026-06-30
中银景元回报
006952
6.50
77.7400
0.01%
1.63%
2026-06-30
摩根悦享回报6个月持有期混合-A
019718
5.19
62.0724
0.01%
3.04%
2026-06-30
海富通红利优选混合-A
020695
4.99
59.6804
0.00%
3.74%
2026-06-30
建信智能汽车股票
011793
4.31
51.5476
0.00%
0.27%
2026-06-30
富国远见价值混合-A
019960
3.68
44.0128
0.00%
1.61%
2026-06-30
银华稳利A
001303
3.23
38.6308
0.00%
15.95%
2026-06-30
工银宁瑞6个月持有A
011387
3.21
38.3916
0.00%
0.21%
2026-06-30
中银景福回报A
005274
2.89
34.5644
0.00%
0.51%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
2.52
30.1392
0.00%
0.07%
2026-06-30
海富通添利收益一年持有期债券-A
019038
2.34
27.9864
0.00%
0.02%
2026-06-30
华泰保兴研究智选A
006385
2.11
25.2356
0.00%
1.12%
2026-06-30
海富通远见回报混合-A
018796
1.42
16.9832
0.00%
0.10%
2026-06-30
天弘优势企业混合-A
021973
1.20
14.3520
0.00%
1.45%
2026-06-30
招商中证消费龙头指数增强A
011853
1.07
12.7972
0.00%
0.03%
2026-06-30
易方达宁易一年持有A
011347
0.77
9.2092
0.00%
0.18%
2026-06-30
易方达中证1000指数量化增强-A
017094
0.68
8.1328
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇添富盈鑫灵活配置A
002420
0.57
6.8172
0.00%
0.01%
2026-06-30
招商均衡策略混合-A
019969
0.43
5.1428
0.00%
0.13%
2026-06-30
鹏华策略回报
004986
0.36
4.3056
0.00%
0.02%
2026-06-30
招商安益A
001531
0.32
3.8272
0.00%
0.12%
2026-06-30
海富通致远量化选股股票-A
023404
0.27
3.2292
0.00%
0.20%
2026-06-30
汇添富碳中和主题混合-A
013147
0.24
2.8440
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.21
2.5116
0.00%
0.07%
2026-06-30
广发集源A
002925
0.14
1.6744
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.10
1.1960
0.00%
0.02%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.10
1.1960
0.00%
0.45%
2026-06-30
嘉实中证央企创新驱动ETF联接A
007792
0.02
0.2392
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇添富新能源精选混合-A
017876
0.01
0.1196
0.00%
0.00%
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