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2023-03-31
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2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
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2008-03-31
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2007-06-30
2007-03-31
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2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-06-30
中证500ETF
510500
3916.41
41004.7712
1.19%
0.42%
2025-06-30
军工ETF
512660
3060.60
32044.4960
0.93%
2.45%
2025-06-30
军工ETF龙头
512680
1113.43
11657.6384
0.34%
3.06%
2025-06-30
国投瑞银国家安全A
001838
928.41
9720.4528
0.28%
4.07%
2025-06-30
广发聚丰A
270005
609.00
6376.2112
0.18%
2.78%
2025-06-30
中证500ETF
159922
400.06
4188.6116
0.12%
0.39%
2025-06-30
广发多元新兴
003745
351.78
3683.0948
0.11%
1.95%
2025-06-30
华商甄选回报A
010761
347.76
3641.0776
0.11%
1.20%
2025-06-30
军工基金LOF
501019
244.08
2555.4800
0.07%
3.00%
2025-06-30
前海开源中证军工A
000596
236.39
2474.9678
0.07%
3.31%
2025-06-30
中证A500ETF
159338
213.03
2230.4240
0.06%
0.09%
2025-06-30
A500ETF龙头
563800
210.70
2206.0290
0.06%
0.11%
2025-06-30
A500ETF南方
159352
205.73
2153.9932
0.06%
0.10%
2025-06-30
A500ETF嘉实
159351
203.71
2132.8436
0.06%
0.13%
2025-06-30
广发优势成长A
011425
184.71
1933.9136
0.06%
3.16%
2025-06-30
华商盛世成长
630002
183.76
1923.9672
0.06%
0.61%
2025-06-30
A500ETF基金
512050
182.18
1907.4246
0.06%
0.10%
2025-06-30
银华心兴三年持有A
014585
168.25
1761.5776
0.05%
1.19%
2025-06-30
中证A500ETF富国
563220
160.30
1678.3410
0.05%
0.09%
2025-06-30
金鹰科技创新A
001167
157.00
1643.7900
0.05%
0.64%
2025-06-30
招商安福1年定开
014887
148.89
1558.8783
0.05%
0.36%
2025-06-30
易方达新经济
001018
145.86
1527.1542
0.04%
0.43%
2025-06-30
易方达科翔
110013
145.40
1522.3380
0.04%
0.43%
2025-06-30
国防军工ETF
512810
144.71
1515.1137
0.04%
5.10%
2025-06-30
申万军工LOF
163115
144.33
1511.1801
0.04%
1.93%
2025-06-30
中证A500ETF景顺
159353
131.63
1378.1661
0.04%
0.10%
2025-06-30
军工ETF易方达
512560
130.16
1362.7260
0.04%
1.72%
2025-06-30
招商丰拓A
004932
126.78
1327.3866
0.04%
3.66%
2025-06-30
央企创新ETF基金
515680
106.33
1113.2751
0.03%
0.60%
2025-06-30
华商研究精选A
004423
100.30
1050.1410
0.03%
2.10%
2025-06-30
富国金安均衡精选A
014057
94.65
990.9855
0.03%
1.07%
2025-06-30
富国稳健恒盛12个月持有A
012373
94.35
987.8445
0.03%
1.93%
2025-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
86.51
905.7597
0.03%
0.41%
2025-06-30
中银收益A
163804
82.65
865.3455
0.03%
0.52%
2025-06-30
中证A500ETF
560510
70.83
741.5901
0.02%
0.10%
2025-06-30
富国稳健策略6个月持有A
011212
70.06
733.5282
0.02%
1.12%
2025-06-30
A500ETF
159339
69.82
731.0154
0.02%
0.10%
2025-06-30
富国天盛
000634
67.68
708.6096
0.02%
1.30%
2025-06-30
中证A500指数ETF
563880
66.17
692.8208
0.02%
0.09%
2025-06-30
华安匠心甄选A
017878
62.74
656.8878
0.02%
0.79%
2025-06-30
景顺长城中证500行业中性低波动A
003318
54.26
568.1022
0.02%
0.65%
2025-06-30
央企科技50ETF
563050
52.16
546.1152
0.02%
2.00%
2025-06-30
招商金安成长严选
012123
48.13
503.9211
0.01%
0.46%
2025-06-30
华安沣信A
012231
48.00
502.5600
0.01%
1.81%
2025-06-30
央企科技引领ETF
562380
42.34
443.2998
0.01%
1.75%
2025-06-30
中证A500指数ETF
159357
40.87
427.9089
0.01%
0.09%
2025-06-30
富国融裕两年持有A
018038
38.51
403.1997
0.01%
2.75%
2025-06-30
招商精选企业A
019352
34.66
362.8902
0.01%
15.79%
2025-06-30
华商研究回报一年持有A
016045
32.89
344.3583
0.01%
1.49%
2025-06-30
富国融悦12个月持有A
014797
28.94
303.0018
0.01%
2.80%
2025-06-30
湖北ETF
159743
28.52
298.6044
0.01%
1.88%
2025-06-30
博时研究臻选三年持有期A
009740
24.50
256.5150
0.01%
0.93%
2025-06-30
新华丰利A
003221
23.30
243.9510
0.01%
0.35%
2025-06-30
中证500ETF博时
159968
23.17
242.5899
0.01%
0.35%
2025-06-30
富国消费升级A
006796
21.32
223.2204
0.01%
1.84%
2025-06-30
通信设备ETF
159583
20.19
211.3893
0.01%
2.61%
2025-06-30
富国天成红利
100029
20.00
209.4000
0.01%
0.37%
2025-06-30
广发集悦A
013628
19.86
207.9342
0.01%
0.79%
2025-06-30
泰康颐享A
005823
19.69
206.1543
0.01%
1.97%
2025-06-30
中欧中证A500指数A
022432
19.53
204.4791
0.01%
0.37%
2025-06-30
广发集优9个月持有A
012330
18.67
195.4749
0.01%
0.56%
2025-06-30
华商恒益稳健
008488
18.18
190.3446
0.01%
0.62%
2025-06-30
广发鑫源A
002135
16.77
175.5819
0.01%
4.05%
2025-06-30
银华创新动力优选A
016248
16.34
171.0798
0.00%
1.50%
2025-06-30
华商科技创新
008961
16.30
170.6610
0.00%
0.84%
2025-06-30
银华盛利A
006348
14.42
150.9774
0.00%
1.45%
2025-06-30
华安新兴消费A
010554
13.87
145.2189
0.00%
0.09%
2025-06-30
工银中证500ETF
510530
13.58
142.2140
0.00%
0.40%
2025-06-30
富国产业升级A
004183
13.06
136.7382
0.00%
2.07%
2025-06-30
华安新乐享A
001800
13.00
136.1100
0.00%
2.87%
2025-06-30
富国国企改革灵活
005357
12.88
134.8536
0.00%
1.07%
2025-06-30
德邦价值优选A
012437
12.00
125.6400
0.00%
0.33%
2025-06-30
广发恒阳一年持有期A
013184
11.73
122.8131
0.00%
0.90%
2025-06-30
中欧价值智选回报A
166019
11.13
116.5352
0.00%
0.03%
2025-06-30
富国美丽中国A
002593
11.06
115.7982
0.00%
0.11%
2025-06-30
航空ETF
159392
10.86
113.7042
0.00%
--
2025-06-30
华商产业机遇A
019690
10.74
112.4478
0.00%
1.85%
2025-06-30
交银新回报A
519752
10.39
108.7833
0.00%
0.15%
2025-06-30
上证380ETF
510290
10.20
106.7940
0.00%
0.62%
2025-06-30
汇安多因子A
006648
9.80
102.6060
0.00%
0.30%
2025-06-30
富国天源沪港深A
100016
9.74
101.9778
0.00%
0.20%
2025-06-30
银华丰享一年持有
009085
9.30
97.3710
0.00%
0.43%
2025-06-30
招商稳健优选A
004784
9.23
96.6381
0.00%
0.33%
2025-06-30
景顺长城中证500指数增强A
006682
7.98
83.5506
0.00%
0.10%
2025-06-30
富国新优享A
004737
7.44
77.8968
0.00%
1.40%
2025-06-30
交银周期回报A
519738
7.14
74.7558
0.00%
0.19%
2025-06-30
太平先进制造A
020071
7.00
73.2900
0.00%
4.93%
2025-06-30
招商丰利A
000679
6.81
71.3007
0.00%
3.32%
2025-06-30
广发安颐一年持有A
017615
6.79
71.0913
0.00%
0.36%
2025-06-30
景顺长城量化精选
000978
6.65
69.6255
0.00%
0.10%
2025-06-30
国寿500ETF
510560
6.36
66.5892
0.00%
0.37%
2025-06-30
华宝高端装备A
016113
6.10
63.8670
0.00%
4.84%
2025-06-30
富国新回报AB
000841
5.98
62.6106
0.00%
1.10%
2025-06-30
金鹰先进制造A
162107
5.37
56.2239
0.00%
6.20%
2025-06-30
500ETF联接LOF
160119
4.76
49.8581
0.00%
0.01%
2025-06-30
浙商中证500指数增强A
002076
4.46
46.6962
0.00%
0.17%
2025-06-30
中信建投量化进取A
011410
4.27
44.7069
0.00%
0.12%
2025-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
4.23
44.2881
0.00%
0.04%
2025-06-30
富国利享回报12个月持有A
013632
4.00
41.8800
0.00%
0.47%
2025-06-30
中证500低波动ETF
512260
3.89
40.7283
0.00%
0.69%
2025-06-30
方正富邦核心优势A
018815
3.80
39.7860
0.00%
4.50%
2025-06-30
中欧多元价值三年持有A
014404
3.79
39.6813
0.00%
0.03%
2025-06-30
国泰中证500ETF
561350
3.59
37.5873
0.00%
0.31%
2025-06-30
博时量化多策略A
005635
3.54
37.0638
0.00%
0.16%
2025-06-30
广发恒益一年持有A
012661
3.41
35.7027
0.00%
0.42%
2025-06-30
中证A500龙头ETF
563650
3.40
35.5980
0.00%
--
2025-06-30
农银创新驱动A
023135
3.32
34.7604
0.00%
0.57%
2025-06-30
广发制造智选A
023524
3.16
33.0852
0.00%
--
2025-06-30
招商瑞泽一年持有A
010018
3.15
32.9805
0.00%
0.11%
2025-06-30
银河中证通信设备主题指数A
021988
3.06
32.0382
0.00%
3.29%
2025-06-30
广发安宏回报A
001761
2.96
30.9912
0.00%
0.14%
2025-06-30
汇添富中证500基本面增强A
012498
2.92
30.5724
0.00%
0.56%
2025-06-30
中证500ETF泰康
515530
2.80
29.3160
0.00%
0.33%
2025-06-30
华商丰利增强定开A
003092
2.73
28.5831
0.00%
0.07%
2025-06-30
交银中证A500指数A
023022
2.54
26.5938
0.00%
0.16%
2025-06-30
华安招裕一年持有A
016863
2.22
23.2434
0.00%
0.19%
2025-06-30
中证800ETF
515810
2.21
23.1387
0.00%
0.08%
2025-06-30
华夏中证A500ETF联接A
022430
2.17
22.7199
0.00%
0.01%
2025-06-30
国泰兴益A
001265
2.12
22.1964
0.00%
0.63%
2025-06-30
华商稳健添利一年持有A
013193
2.10
21.9870
0.00%
0.16%
2025-06-30
人保中证500
006611
2.10
21.9870
0.00%
0.35%
2025-06-30
达诚腾益A
017045
1.99
20.8353
0.00%
0.38%
2025-06-30
博时研究回报A
014913
1.97
20.6259
0.00%
1.42%
2025-06-30
500ETF增强
560950
1.82
19.0554
0.00%
0.50%
2025-06-30
平安安盈灵活配置A
002537
1.79
18.7413
0.00%
0.21%
2025-06-30
富国致航量化选股A
019561
1.68
17.5896
0.00%
0.66%
2025-06-30
广发中证500指数增强A
009608
1.54
16.1238
0.00%
0.14%
2025-06-30
汇安核心价值A
010740
1.41
14.7627
0.00%
0.75%
2025-06-30
长城中证A500指数A
022762
1.32
13.8204
0.00%
0.20%
2025-06-30
诺安中证500指数增强A
001351
1.31
13.7157
0.00%
0.41%
2025-06-30
博时量化价值A
005960
1.30
13.6110
0.00%
0.35%
2025-06-30
汇安丰恒A
003845
1.24
12.9828
0.00%
1.95%
2025-06-30
华安中证500指数增强A
014587
1.20
12.5640
0.00%
0.40%
2025-06-30
天弘中证A500ETF联接A
022428
1.14
11.9358
0.00%
0.01%
2025-06-30
汇添富中证800指数增强A
017896
1.09
11.4123
0.00%
0.12%
2025-06-30
东方红安盈甄选一年持有A
012683
1.07
11.2029
0.00%
0.14%
2025-06-30
汇安中证A500A
023038
0.99
10.3653
0.00%
2.05%
2025-06-30
农银中证A500指数增强A
023475
0.99
10.3653
0.00%
--
2025-06-30
银河中证A500指数增强A
022706
0.67
7.0149
0.00%
0.12%
2025-06-30
交银稳悦回报A
019559
0.62
6.4914
0.00%
0.79%
2025-06-30
招商安阳A
010430
0.43
4.5021
0.00%
0.00%
2025-06-30
招商安嘉
016513
0.43
4.5021
0.00%
0.00%
2025-06-30
招商安凯
017556
0.43
4.5021
0.00%
0.00%
2025-06-30
国寿安保稳泽两年持有A
015235
0.39
4.0833
0.00%
0.03%
2025-06-30
嘉实中证500ETF联接A
000008
0.38
3.9786
0.00%
0.00%
2025-06-30
中证500增强ETF
560100
0.35
3.6645
0.00%
0.04%
2025-06-30
国联中证500指数增强A
021051
0.34
3.5598
0.00%
0.08%
2025-06-30
嘉实中证高端装备细分50ETF联接A
018027
0.31
3.2457
0.00%
0.15%
2025-06-30
中信证券债券优化一年持有A
900007
0.30
3.1410
0.00%
0.01%
2025-06-30
富国中证A500ETF联接A
022463
0.24
2.5128
0.00%
0.00%
2025-06-30
天弘中证高端装备制造增强A
012212
0.23
2.4081
0.00%
0.03%
2025-06-30
兴银中证500指数增强A
010253
0.23
2.4081
0.00%
0.08%
2025-06-30
泓德睿源三年持有
011783
0.20
2.0940
0.00%
0.00%
2025-06-30
华宝中证500指数增强A
005607
0.19
1.9893
0.00%
0.13%
2025-06-30
红土创新稳进A
009077
0.10
1.0470
0.00%
0.01%
2025-06-30
华夏中证800指数增强A
017985
0.10
1.0470
0.00%
0.03%
2025-06-30
南方上证380ETF联接A
202025
0.08
0.8376
0.00%
0.01%
2025-06-30
博道和祥多元稳健A
017134
0.08
0.8376
0.00%
0.02%
2025-06-30
博时稳健恒利A
021853
0.06
0.6282
0.00%
0.01%
2025-06-30
博时中证500指数增强A
005062
0.04
0.4188
0.00%
0.00%
2025-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.04
0.4188
0.00%
0.05%
2025-06-30
华泰柏瑞景气回报一年A
008373
0.01
0.1047
0.00%
0.00%
2025-06-30
中信证券债券增强六个月持有A
900015
0.01
0.1047
0.00%
0.00%
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