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2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-03-31
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2011-06-30
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2009-06-30
2009-03-31
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2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
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2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
2004-12-31
2004-09-30
2004-06-30
2004-03-31
2003-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
天弘国证绿色电力ETF联接-A
017174
547.90
14502.9136
0.02%
68.23%
2026-06-30
华夏稳享增利6个月滚动持有债券-A
015716
425.00
11249.7504
0.02%
0.48%
2026-06-30
中银产业债C
008936
225.24
5962.1028
0.01%
14.14%
2026-06-30
汇添富碳中和主题混合-A
013147
207.70
5497.8824
0.01%
2.66%
2026-06-30
泰康裕泰A
006207
181.72
4810.1284
0.01%
5.83%
2026-06-30
中欧匠心两年A
006529
177.90
4709.0128
0.01%
3.09%
2026-06-30
博时第三产业成长
050008
123.76
3275.9272
0.01%
4.19%
2026-06-30
汇添富环保行业
000696
106.46
2818.0148
0.00%
1.95%
2026-06-30
工银可转债
003401
105.43
2790.7320
0.00%
1.02%
2026-06-30
鹏华外延成长
001222
101.75
2693.3224
0.00%
3.78%
2026-06-30
易方达长期价值混合-A
011893
100.00
2647.0000
0.00%
6.39%
2026-06-30
工银新蓝筹A
001651
89.53
2369.8592
0.00%
8.41%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
87.18
2307.7102
0.00%
3.08%
2026-06-30
汇添富沪深300安中动态策略指数-B
021924
87.18
2307.7101
0.00%
36.98%
2026-06-30
财通内需增长12个月定开
009970
73.63
1948.9860
0.00%
4.87%
2026-06-30
华安智优量化选股股票-A
026859
68.51
1813.4596
0.00%
--
2026-06-30
平安鑫瑞A
011761
66.84
1769.2548
0.00%
7.12%
2026-06-30
鹏华成长价值A
009330
66.39
1757.3432
0.00%
4.55%
2026-06-30
中银新回报A
000190
65.08
1722.6252
0.00%
2.72%
2026-06-30
华夏卓信一年定开债券
013545
65.00
1720.5500
0.00%
0.28%
2026-06-30
博时科技创新A
009057
62.21
1646.6987
0.00%
7.48%
2026-06-30
博时荣华A
010328
61.69
1632.9343
0.00%
6.73%
2026-06-30
汇安均衡优选A
010412
51.84
1372.2048
0.00%
4.19%
2026-06-30
广发主题领先A
000477
50.00
1323.5000
0.00%
2.07%
2026-06-30
泰康安泰回报
002331
45.97
1216.8259
0.00%
5.83%
2026-06-30
泰康恒泰回报A
002934
43.72
1157.2684
0.00%
69.96%
2026-06-30
红土创新稳进A
009077
41.55
1099.8417
0.00%
5.87%
2026-06-30
易方达鑫转添利A
005955
41.36
1094.7992
0.00%
9.20%
2026-06-30
工银聚丰A
011532
40.00
1058.8000
0.00%
4.27%
2026-06-30
汇添富国企创新增长A
001490
39.17
1036.8299
0.00%
2.77%
2026-06-30
建信红利严选混合-A
025392
39.12
1035.5064
0.00%
8.56%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
37.58
994.7426
0.00%
8.80%
2026-06-30
博时时代领航混合-A
014703
35.74
946.0378
0.00%
30.10%
2026-06-30
新华增盈回报
000973
34.77
920.3487
0.00%
1.28%
2026-06-30
国联融盛双盈债券-A
015477
34.73
919.3031
0.00%
0.97%
2026-06-30
华宝安盈A
010868
34.00
899.9800
0.00%
5.78%
2026-06-30
华宝安元债券-A
018570
30.00
794.1000
0.00%
1.66%
2026-06-30
工银新增益
001721
28.98
767.1006
0.00%
13.08%
2026-06-30
易方达瑞景
001433
28.39
751.5918
0.00%
1.25%
2026-06-30
大成红利优选一年持有期混合-A
013914
28.29
748.8363
0.00%
7.28%
2026-06-30
易方达新鑫I
001285
26.97
713.8959
0.00%
2.96%
2026-06-30
易方达新利
001249
25.24
668.1028
0.00%
1.10%
2026-06-30
长安鑫禧A
005477
24.00
635.2800
0.00%
13.92%
2026-06-30
易方达瑞兴I
001817
23.54
623.1038
0.00%
3.36%
2026-06-30
博时行业轮动
050018
22.47
594.7809
0.00%
5.54%
2026-06-30
富国诚益回报12个月持有期混合-A
012576
22.39
592.6633
0.00%
3.30%
2026-06-30
易方达磐恒九个月持有A
009247
21.45
567.7815
0.00%
1.68%
2026-06-30
华宝稳健回报
000993
21.09
558.2523
0.00%
4.81%
2026-06-30
博时内需增长A
000264
21.00
555.8700
0.00%
4.52%
2026-06-30
红土创新增强收益A
006061
20.26
536.2822
0.00%
1.13%
2026-06-30
国联行业先锋6个月持有A
010697
19.43
514.3121
0.00%
3.83%
2026-06-30
安信核心竞争力A
007243
19.07
504.7829
0.00%
5.44%
2026-06-30
南方上证50指数增强A
008056
18.78
496.9769
0.00%
4.29%
2026-06-30
东方岳
002545
17.24
456.3428
0.00%
14.35%
2026-06-30
易方达悦夏一年持有A
012077
17.19
455.0193
0.00%
1.24%
2026-06-30
博时汇誉回报A
011927
16.57
438.6079
0.00%
7.02%
2026-06-30
易方达瑞和
001562
14.75
390.4325
0.00%
1.16%
2026-06-30
银华智能建造股票
011836
13.50
357.3450
0.00%
4.02%
2026-06-30
天弘安和平衡混合-A
023943
12.24
323.9928
0.00%
2.22%
2026-06-30
交银中证A50指数-A
023052
11.74
310.7578
0.00%
3.78%
2026-06-30
安信成长动力一年持有
009880
10.66
282.1702
0.00%
4.26%
2026-06-30
长安鑫旺价值A
005049
10.45
276.6115
0.00%
12.62%
2026-06-30
易方达瑞祥I
001835
10.17
269.1999
0.00%
1.11%
2026-06-30
国联安鑫隆A
004083
10.00
264.7000
0.00%
0.76%
2026-06-30
易方达磐固六个月持有A
009900
9.78
258.8766
0.00%
0.48%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
9.66
255.7002
0.00%
0.18%
2026-06-30
广发招泰A
008420
9.53
252.2591
0.00%
3.35%
2026-06-30
汇添富低碳投资一年持有期混合-A
014522
9.36
247.8545
0.00%
2.44%
2026-06-30
工银成长收益A
000195
9.00
238.2300
0.00%
5.13%
2026-06-30
海富通量化前锋C
005188
8.97
237.4359
0.00%
5.37%
2026-06-30
银华兴盛股票-C
024395
8.93
236.3771
0.00%
--
2026-06-30
银华兴盛
006251
8.93
236.3771
0.00%
6.40%
2026-06-30
中银淳益混合-A
026230
8.79
232.6713
0.00%
0.50%
2026-06-30
长安鑫益增强A
002146
8.50
224.9950
0.00%
0.57%
2026-06-30
国联安添益增长债券-A
014955
8.30
219.7010
0.00%
2.58%
2026-06-30
中银多策略A
000572
8.29
219.4733
0.00%
1.38%
2026-06-30
长安裕泰A
005341
8.00
211.7600
0.00%
7.43%
2026-06-30
博时工业4.0
002595
7.93
209.9071
0.00%
7.08%
2026-06-30
平安瑞和6个月持有期混合-A
024645
7.85
207.7895
0.00%
0.63%
2026-06-30
博时卓越优选混合-A
019297
7.64
202.2308
0.00%
8.83%
2026-06-30
汇添富弘悦回报混合-A
022276
7.57
200.3779
0.00%
5.60%
2026-06-30
广发多策略
001763
6.12
161.9964
0.00%
0.33%
2026-06-30
工银新生利
002000
4.65
123.0855
0.00%
1.96%
2026-06-30
红土创新稳益6个月持有期混合-A
016844
4.00
105.8800
0.00%
1.42%
2026-06-30
华夏永润六个月持有期混合-A
012121
3.78
100.0566
0.00%
0.84%
2026-06-30
华夏永利一年持有期混合-A
013969
3.69
97.6743
0.00%
0.93%
2026-06-30
东海美丽中国灵活配置混合-C
022346
3.40
89.9980
0.00%
5.18%
2026-06-30
东海美丽中国A
000822
3.40
89.9980
0.00%
14.49%
2026-06-30
易方达悦盈一年持有A
011302
3.31
87.6157
0.00%
0.53%
2026-06-30
红塔红土盛弘A
006547
3.00
79.4100
0.00%
8.94%
2026-06-30
易方达中证绿色电力ETF联接-A
019058
2.30
60.8810
0.00%
0.22%
2026-06-30
财通资管瑞享12个月A
005686
2.17
57.4399
0.00%
0.47%
2026-06-30
中欧稳泰120天持有期债券-A
026446
2.16
57.1752
0.00%
--
2026-06-30
华夏鼎润A
010979
2.08
55.0576
0.00%
0.37%
2026-06-30
红塔红土盛世普益
000743
2.00
52.9400
0.00%
0.95%
2026-06-30
永赢丰享90天持有期债券-A
026405
2.00
52.9400
0.00%
--
2026-06-30
华夏恒融
004063
1.95
51.6165
0.00%
0.14%
2026-06-30
东方红中证全指指数增强-A
025911
1.94
51.3518
0.00%
0.93%
2026-06-30
东海合益3个月定开债券-A
024017
1.80
47.6460
0.00%
12.03%
2026-06-30
工银绝对收益A
000667
1.71
45.2637
0.00%
2.30%
2026-06-30
天弘裕新混合-A
011050
1.60
42.3520
0.00%
1.27%
2026-06-30
英大智享A
010174
1.30
34.4110
0.00%
0.49%
2026-06-30
南方竞争优势混合-A
011901
1.29
34.1463
0.00%
2.75%
2026-06-30
汇添富红利智选混合-A
021515
1.27
33.6169
0.00%
2.29%
2026-06-30
国联景惠混合-A
013190
1.00
26.4700
0.00%
0.76%
2026-06-30
国投瑞银和兴债券-A
021360
0.96
25.4112
0.00%
0.50%
2026-06-30
易方达中证A50ETF联接-A
021206
0.93
24.6171
0.00%
0.08%
2026-06-30
易方达上证50ETF联接A
007379
0.89
23.5583
0.00%
0.09%
2026-06-30
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接-A
013502
0.84
22.2348
0.00%
0.34%
2026-06-30
国投瑞银中证全指公用事业ETF联接-A
024192
0.64
16.9408
0.00%
0.64%
2026-06-30
富国中证A500ETF联接-A
022463
0.64
16.9408
0.00%
0.01%
2026-06-30
中银珍利A
002461
0.40
10.6488
0.00%
4.28%
2026-06-30
长安鑫利优选A
001281
0.30
7.9410
0.00%
2.00%
2026-06-30
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
006704
0.21
5.5587
0.00%
0.10%
2026-06-30
建信上证50ETF联接A
005880
0.18
4.7646
0.00%
0.17%
2026-06-30
华夏央企结构调整ETF联接A
006196
0.17
4.4999
0.00%
0.01%
2026-06-30
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接-A
016899
0.13
3.4411
0.00%
0.10%
2026-06-30
中银富利6个月持有期混合-A
018539
0.10
2.6470
0.00%
2.52%
2026-06-30
嘉实中证央企创新驱动ETF联接A
007792
0.09
2.3823
0.00%
0.08%
2026-06-30
招商中证上海环交所碳中和ETF联接-A
016879
0.03
0.7941
0.00%
0.04%
2026-06-30
博时中证A50ETF联接-A
021233
0.02
0.5294
0.00%
0.01%
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