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2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-06-30
交银新生活力
519772
938.93
26552.8928
2.18%
4.58%
2025-06-30
汇添富医药保健A
470006
448.64
12687.5112
1.04%
4.70%
2025-06-30
交银新成长
519736
428.16
12108.3872
0.99%
1.95%
2025-06-30
招商品质发现A
011690
305.56
8641.2680
0.71%
10.41%
2025-06-30
中证1000ETF
512100
278.93
7888.2760
0.65%
0.15%
2025-06-30
交银精选
519688
191.40
5412.7920
0.44%
1.28%
2025-06-30
中证1000ETF
159845
164.46
4650.9288
0.38%
0.16%
2025-06-30
汇添富蓝筹稳健A
519066
150.00
4242.0000
0.35%
1.06%
2025-06-30
中药ETF
560080
139.05
3932.3340
0.32%
1.81%
2025-06-30
博时医疗保健行业A
050026
137.62
3891.8936
0.32%
1.81%
2025-06-30
中证1000ETF指数
560010
132.49
3746.8172
0.31%
0.16%
2025-06-30
博时产业新趋势A
008866
103.96
2940.0736
0.24%
4.95%
2025-06-30
南方转型增长A
001667
100.00
2828.0000
0.23%
1.27%
2025-06-30
太平丰和一年定开
010165
94.99
2686.4190
0.22%
0.71%
2025-06-30
招商产业精选A
010341
90.00
2545.2000
0.21%
1.14%
2025-06-30
汇添富均衡增长
519018
68.43
1935.2712
0.16%
0.83%
2025-06-30
中药ETF
159647
55.68
1574.5795
0.13%
1.92%
2025-06-30
博时荣享回报A
006158
54.24
1533.9072
0.13%
1.85%
2025-06-30
兴全合泰A
007802
53.94
1525.4232
0.13%
0.33%
2025-06-30
广发医疗保健A
004851
49.97
1413.2873
0.12%
0.25%
2025-06-30
博时优势企业
160526
46.57
1317.0929
0.11%
4.75%
2025-06-30
博道盛彦A
012124
43.48
1229.6144
0.10%
4.31%
2025-06-30
兴全精选
163411
43.37
1226.6422
0.10%
0.54%
2025-06-30
建信兴润一年持有
013021
42.41
1199.3548
0.10%
0.78%
2025-06-30
富国美丽中国A
002593
42.15
1192.0699
0.10%
1.16%
2025-06-30
汇添富双利A
470018
42.00
1187.7600
0.10%
0.30%
2025-06-30
汇添富消费行业
000083
40.00
1131.2000
0.09%
0.11%
2025-06-30
太平丰润一年定开
014056
40.00
1131.2000
0.09%
0.39%
2025-06-30
汇添富成长先锋六个月持有A
012155
40.00
1131.2000
0.09%
0.99%
2025-06-30
招商瑞利LOF
161729
40.00
1131.2000
0.09%
1.15%
2025-06-30
嘉实领先成长
070022
35.09
992.3452
0.08%
2.54%
2025-06-30
华宝可持续发展主题A
012262
30.70
868.1960
0.07%
1.62%
2025-06-30
泰信蓝筹精选
290006
27.00
763.5600
0.06%
2.90%
2025-06-30
华宝研究精选
009989
26.77
757.0556
0.06%
1.30%
2025-06-30
嘉实医药健康A
005303
26.44
747.7232
0.06%
0.82%
2025-06-30
建信高股息主题
008177
26.39
746.3092
0.06%
1.95%
2025-06-30
嘉实逆向策略
000985
23.22
656.6616
0.05%
1.40%
2025-06-30
汇添富稳健添益一年持有期
010219
22.49
636.0172
0.05%
0.44%
2025-06-30
汇添富社会责任A
470028
21.53
608.8684
0.05%
0.93%
2025-06-30
太平灵活配置
000986
20.90
591.0520
0.05%
2.32%
2025-06-30
华商双擎领航
010550
18.68
528.2704
0.04%
1.06%
2025-06-30
工银双利A
485111
17.79
503.1012
0.04%
0.09%
2025-06-30
嘉实增长
070002
17.69
500.2732
0.04%
0.22%
2025-06-30
南方安裕A
003295
15.00
424.2650
0.03%
0.85%
2025-06-30
汇添富稳健收益A
009736
15.00
424.2000
0.03%
0.56%
2025-06-30
国联安稳健A
255010
13.08
369.9024
0.03%
2.01%
2025-06-30
汇添富国企创新增长A
001490
12.59
356.0452
0.03%
0.88%
2025-06-30
银河新动能A
007203
12.24
346.1472
0.03%
1.91%
2025-06-30
泰信竞争优选
005535
12.00
339.3600
0.03%
2.54%
2025-06-30
太平价值增长A
010896
10.00
282.8000
0.02%
20.53%
2025-06-30
银河消费驱动A
519678
10.00
282.8000
0.02%
3.68%
2025-06-30
汇添富6月红添利A
470088
10.00
282.8000
0.02%
0.25%
2025-06-30
博时外延增长主题A
002142
9.43
266.6804
0.02%
1.70%
2025-06-30
富国消费升级A
006796
9.11
257.6308
0.02%
2.13%
2025-06-30
博时健康生活A
012086
8.76
247.7328
0.02%
1.69%
2025-06-30
华宝高端制造
000866
8.71
246.3188
0.02%
1.32%
2025-06-30
南方大数据300A
001420
7.93
224.2604
0.02%
1.03%
2025-06-30
交银新回报A
519752
7.57
213.9495
0.02%
0.30%
2025-06-30
交银周期回报A
519738
7.22
204.1816
0.02%
0.51%
2025-06-30
嘉实研究阿尔法A
000082
6.99
197.6772
0.02%
0.36%
2025-06-30
湖北ETF
159743
6.78
191.7384
0.02%
1.21%
2025-06-30
银河大国智造主题A
519642
6.41
181.2748
0.01%
1.91%
2025-06-30
中药ETF华泰柏瑞
561510
5.83
164.9119
0.01%
1.81%
2025-06-30
富国国企改革灵活
005357
5.65
159.7820
0.01%
1.27%
2025-06-30
兴全汇享一年持有A
009611
5.55
156.9540
0.01%
0.36%
2025-06-30
南方高质量优选A
014946
5.50
155.5400
0.01%
0.48%
2025-06-30
国联安核心优势A
011994
5.15
145.6420
0.01%
1.82%
2025-06-30
华泰柏瑞激励动力A
001815
5.00
141.4000
0.01%
1.18%
2025-06-30
南方宝嘉A
015160
5.00
141.4000
0.01%
0.65%
2025-06-30
汇添富安鑫智选A
001796
4.96
140.2688
0.01%
2.18%
2025-06-30
财通医药健康A
018937
4.92
139.1376
0.01%
4.18%
2025-06-30
招商产业升级1年持有A
017501
4.50
127.2600
0.01%
0.95%
2025-06-30
工银灵活配置A
487016
4.43
125.2804
0.01%
0.30%
2025-06-30
博道盛兴一年持有
013693
4.36
123.3008
0.01%
1.81%
2025-06-30
汇添富鑫享添利六个月持有A
012951
4.00
113.1200
0.01%
1.77%
2025-06-30
南方宝元债券A
202101
3.99
112.8372
0.01%
0.02%
2025-06-30
中欧价值品质A
021755
3.60
101.8080
0.01%
2.16%
2025-06-30
华商医药医疗行业
008107
3.42
96.7176
0.01%
0.78%
2025-06-30
汇添富战略精选中小盘市值3年持有A
017801
3.36
95.0208
0.01%
1.12%
2025-06-30
国泰融安多策略A
003516
3.14
88.7992
0.01%
0.18%
2025-06-30
汇添富双颐A
017902
3.00
84.8400
0.01%
0.38%
2025-06-30
农银汇理行业领先
000127
2.44
69.0032
0.01%
0.10%
2025-06-30
广发多因子
002943
2.21
62.4988
0.01%
0.01%
2025-06-30
浦银安盛景气优选A
017114
2.18
61.6504
0.01%
9.11%
2025-06-30
中欧中证1000指数增强A
017919
1.93
54.5804
0.00%
0.24%
2025-06-30
银华积极精选
007056
1.71
48.3588
0.00%
0.95%
2025-06-30
金鹰内需成长A
009968
1.66
46.9448
0.00%
0.64%
2025-06-30
招商丰盛稳定增长A
000530
1.59
44.9652
0.00%
1.89%
2025-06-30
申万菱信竞争优势A
310368
1.51
42.7028
0.00%
0.93%
2025-06-30
农银汇理策略趋势
008819
1.36
38.4608
0.00%
0.10%
2025-06-30
上证380ETF
510290
1.17
33.1102
0.00%
0.19%
2025-06-30
华泰柏瑞恒泽A
014579
1.00
28.2800
0.00%
0.66%
2025-06-30
景顺长城量化小盘
005457
0.94
26.5832
0.00%
0.11%
2025-06-30
鑫元中证1000指数增强A
017190
0.82
23.1896
0.00%
0.52%
2025-06-30
中信建投量化精选6个月持有A
012878
0.81
22.9068
0.00%
0.24%
2025-06-30
富国元利A
015539
0.81
22.9068
0.00%
0.09%
2025-06-30
西部利得中证1000指数增强A
018157
0.79
22.3412
0.00%
0.07%
2025-06-30
汇添富添添乐双鑫A
019176
0.61
17.2508
0.00%
0.16%
2025-06-30
招商国证2000指数增强A
018786
0.42
11.8776
0.00%
0.23%
2025-06-30
交银稳悦回报A
019559
0.39
11.0292
0.00%
1.34%
2025-06-30
银河ESG主题A
021476
0.36
10.1808
0.00%
1.00%
2025-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.34
9.6152
0.00%
0.13%
2025-06-30
前海开源恒泽A
002690
0.30
8.4840
0.00%
1.23%
2025-06-30
农银汇理国企改革
002189
0.28
7.9184
0.00%
0.09%
2025-06-30
中证1000增强ETF
561590
0.27
7.6356
0.00%
0.22%
2025-06-30
金鹰责任投资A
011155
0.23
6.5044
0.00%
0.41%
2025-06-30
嘉实中证1000指数增强A
016776
0.21
5.9388
0.00%
0.31%
2025-06-30
汇添富红利智选A
021515
0.20
5.6560
0.00%
0.52%
2025-06-30
景顺长城中证1000指数增强A
015495
0.17
4.8076
0.00%
0.09%
2025-06-30
中航量化阿尔法六个月持有A
011934
0.16
4.5248
0.00%
0.10%
2025-06-30
招商均衡策略A
019969
0.15
4.2420
0.00%
0.11%
2025-06-30
景顺长城量化平衡A
005258
0.14
3.9592
0.00%
0.07%
2025-06-30
银河增利A
519660
0.12
3.3936
0.00%
0.43%
2025-06-30
国证2000ETF指数基金
159521
0.11
3.1108
0.00%
0.17%
2025-06-30
银华华证ESG领先
013174
0.10
2.8280
0.00%
0.06%
2025-06-30
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A
008154
0.09
2.5452
0.00%
0.08%
2025-06-30
东吴安鑫量化A
002561
0.07
1.9796
0.00%
0.03%
2025-06-30
泓德智选启航A
020567
0.06
1.6968
0.00%
0.01%
2025-06-30
国投瑞银医疗保健行业A
000523
0.05
1.4140
0.00%
0.01%
2025-06-30
银河核心优势A
011629
0.05
1.4140
0.00%
0.02%
2025-06-30
国投瑞银创新医疗A
005520
0.02
0.5656
0.00%
0.01%
2025-06-30
华夏中证800指数增强A
017985
0.01
0.2828
0.00%
0.01%
2025-06-30
海富通欣荣C
519223
0.01
0.2828
0.00%
0.12%
2025-06-30
南方上证380ETF联接A
202025
0.01
0.2828
0.00%
0.00%
2025-06-30
嘉实策略视野三年持有期
012995
0.01
0.2828
0.00%
0.00%
2025-06-30
诺安先锋A
320003
0.01
0.1894
0.00%
0.00%
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