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2026-06-30
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2025-06-30
2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
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2016-03-31
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2015-09-30
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2014-12-31
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2009-03-31
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2008-06-30
2008-03-31
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2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
中欧红利优享A
004814
2810.88
54840.3456
2.39%
6.27%
2026-06-30
华安沪港深机会
004263
309.22
6032.8824
0.26%
5.38%
2026-06-30
中欧价值领航混合
024427
239.98
4682.0508
0.20%
3.03%
2026-06-30
民生加银价值发现一年持有A
010795
56.18
1096.0718
0.05%
3.92%
2026-06-30
华夏永福A
000121
51.33
1001.4483
0.04%
2.28%
2026-06-30
华泰柏瑞研究精选A
007968
44.38
865.8538
0.04%
2.46%
2026-06-30
华安国企改革A
001445
39.86
777.6686
0.03%
3.01%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
33.88
660.9949
0.03%
1.28%
2026-06-30
华泰柏瑞创新动力
000967
24.96
486.9696
0.02%
2.97%
2026-06-30
华安优势精选混合-A
014539
17.69
345.1319
0.02%
6.24%
2026-06-30
华泰柏瑞景气回报一年A
008373
15.24
297.3324
0.01%
2.50%
2026-06-30
永赢价值发现慧选混合-A
023915
13.03
254.2153
0.01%
7.67%
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