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中国重汽(000951)现金流量表图
中国重汽(000951)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2824704.801671045.44565585.503953147.713204224.43
收到的税费返还(万元)21176.7716326.081982.1020407.9319140.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.00----
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)63100.3149818.3523819.0966021.3577828.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2908981.881737189.87591386.694039576.993301194.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2409153.411581940.56828730.383167649.752509556.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)128076.9679982.5440219.61126086.57113276.78
支付的各项税费(万元)134227.7068417.7226168.62126148.9597681.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76899.3072196.1615153.7991997.8879565.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2748357.361802536.98910272.403511883.152800079.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)160624.52-65347.11-318885.71527693.84501114.88
收回投资收到的现金(万元)450000.00350000.00140000.00635000.00310000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1160.52260.88174.384222.341642.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.5534.420.00676.59419.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)451236.07350295.30140174.38639898.93312062.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23576.4816439.3311270.1936321.6536209.08
投资支付的现金(万元)1176732.72470000.00190000.00985000.00645000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1200309.19486439.33201270.191021321.65681209.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-749073.13-136144.03-61095.82-381422.72-369146.95
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.000.000.002149.920.00
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69102.0122785.080.00115985.4069167.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.0027930.0015680.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69102.0122785.080.00115985.4069167.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-69102.01-22785.080.00-113835.48-69167.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-657550.61-224276.23-379981.5332435.6462800.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1155566.721155566.721155566.721123131.081123131.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)498016.10931290.49775585.191155566.721185931.26
净利润(万元)--93990.78--186858.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1029.82--2068.67--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---71.69---31.05--
固定资产报废损失(万元)--23130.96--43668.68--
公允价值变动损失(万元)---295.62------
财务费用(万元)--192.45--517.34--
投资损失(万元)--2396.59---4222.34--
递延所得税资产减少(万元)---2406.79--15069.47--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--132538.30--33396.87--
经营性应收项目的减少(万元)---608677.18---1155958.11--
经营性应付项目的增加(万元)--285785.67--1380206.02--
其他(万元)-------282.56--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--931290.49--1155566.72--
减:现金的期初余额(万元)--1155566.72--1123131.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-282024-10-31
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