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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
华商信用增强A
001751
737.17
51601.8432
0.50%
3.65%
2026-06-30
华商利欣回报债券-A
018595
580.43
40629.9872
0.40%
3.51%
2026-06-30
易方达新经济
001018
161.54
11307.5408
0.11%
2.28%
2026-06-30
富国洞见价值股票-A
019941
125.19
8763.3000
0.09%
12.75%
2026-06-30
招商研究优选A
008261
123.75
8662.5000
0.08%
5.25%
2026-06-30
中欧潜力价值A
001810
115.78
8104.6000
0.08%
6.12%
2026-06-30
鹏华创新成长A
011460
85.00
5950.0000
0.06%
4.95%
2026-06-30
中银产业债C
008936
71.42
4999.4000
0.05%
11.85%
2026-06-30
易方达科益A
010389
63.52
4446.4000
0.04%
10.16%
2026-06-30
东方红优势精选
001712
59.08
4135.6000
0.04%
4.88%
2026-06-30
招商景气精选A
012835
47.20
3304.0000
0.03%
6.02%
2026-06-30
东财中证云计算与大数据主题指数增强-A
012321
37.47
2622.5990
0.03%
13.97%
2026-06-30
富国稳健策略6个月持有A
011212
37.21
2604.7000
0.03%
4.32%
2026-06-30
中银新经济A
000805
34.68
2427.6000
0.02%
6.88%
2026-06-30
鹏华启航量化选股混合
025776
33.14
2319.8000
0.02%
0.41%
2026-06-30
中欧颐利债券-A
016850
27.62
1933.4000
0.02%
0.19%
2026-06-30
中银研究精选A
000939
25.91
1813.7000
0.02%
5.10%
2026-06-30
中银新趋势A
001370
17.75
1242.5000
0.01%
6.71%
2026-06-30
招商趋势领航混合-A
017960
16.82
1177.4000
0.01%
3.56%
2026-06-30
海富通欣睿A
010657
14.03
982.1000
0.01%
2.13%
2026-06-30
海富通欣利混合-A
011554
13.99
979.3000
0.01%
1.48%
2026-06-30
中欧价值裕享混合-A
025933
13.82
967.4000
0.01%
18.73%
2026-06-30
富国趋势优先混合-A
014347
11.44
800.8000
0.01%
4.32%
2026-06-30
富国转型机遇
005739
11.10
777.0000
0.01%
4.07%
2026-06-30
华安物联网主题A
001028
10.39
727.6290
0.01%
2.08%
2026-06-30
鹏扬产业趋势一年持有期混合-A
014203
9.86
690.2000
0.01%
2.70%
2026-06-30
东方红研究精选混合-A
025428
9.25
647.5000
0.01%
15.41%
2026-06-30
富国优质发展A
006527
9.21
644.7000
0.01%
5.23%
2026-06-30
中欧致和混合-A
018248
8.26
578.2000
0.01%
13.21%
2026-06-30
中银淳益混合-A
026230
7.91
553.7000
0.01%
1.19%
2026-06-30
富国融裕两年持有期混合-A
018038
6.69
468.3000
0.00%
9.43%
2026-06-30
招商稳健平衡混合-A
012963
5.62
393.4000
0.00%
2.84%
2026-06-30
华安中证云计算与大数据主题指数-A
019989
5.26
368.2000
0.00%
9.91%
2026-06-30
华宝安元债券-A
018570
5.00
350.0000
0.00%
0.73%
2026-06-30
博时博盈稳健6个月持有期混合-A
013113
4.74
331.8000
0.00%
0.46%
2026-06-30
东方红招盈甄选一年持有A
009806
4.33
303.1000
0.00%
1.32%
2026-06-30
富国天旭均衡混合-A
014718
4.09
286.3000
0.00%
4.32%
2026-06-30
东方红锦弘甄选两年持有期混合
014573
3.94
275.8000
0.00%
1.70%
2026-06-30
博时中证信息技术应用创新产业指数-A
021314
3.34
233.8000
0.00%
6.09%
2026-06-30
天弘优质成长企业精选A
007202
3.26
228.2000
0.00%
2.88%
2026-06-30
国联竞争优势
003145
3.21
224.7000
0.00%
3.37%
2026-06-30
招商丰益A
002514
2.66
186.2000
0.00%
--
2026-06-30
东方红共赢甄选一年持有期混合-A
016834
2.66
186.2000
0.00%
1.48%
2026-06-30
华安中证信息技术应用创新产业指数-A
021252
2.38
166.6000
0.00%
5.86%
2026-06-30
东方红领先精选A
001202
2.13
149.1000
0.00%
1.30%
2026-06-30
招商沪港深科技创新A
004266
2.00
140.0000
0.00%
2.94%
2026-06-30
富国稳健双景债券-A
025281
1.90
133.0000
0.00%
0.25%
2026-06-30
天弘中证计算机主题ETF联接A
001629
1.78
124.6000
0.00%
0.39%
2026-06-30
中银多策略A
000572
1.52
106.4000
0.00%
0.67%
2026-06-30
英大睿鑫A
003446
1.35
94.5000
0.00%
1.91%
2026-06-30
东方红价值精选A
002783
1.29
90.3000
0.00%
0.59%
2026-06-30
华夏永鑫六个月持有A
010971
1.24
86.8000
0.00%
0.90%
2026-06-30
泰信互联网+
001978
1.01
70.7000
0.00%
12.81%
2026-06-30
华宝安宜六个月持有期债券-A
015069
1.00
70.0000
0.00%
1.71%
2026-06-30
长城国企优选混合-A
019277
0.69
48.3000
0.00%
3.91%
2026-06-30
中欧瑾尚混合-A
013830
0.61
42.7000
0.00%
1.21%
2026-06-30
西部利得汇鑫6个月持有期混合-A
018493
0.50
35.0000
0.00%
3.52%
2026-06-30
华宝安融六个月持有期债券-A
016806
0.50
35.0000
0.00%
1.91%
2026-06-30
中银恒泰9个月持有A
012191
0.42
29.4000
0.00%
2.17%
2026-06-30
东海中证社会发展安全
001899
0.38
26.3830
0.00%
2.01%
2026-06-30
博时恒享债券-A
017782
0.28
19.6000
0.00%
0.58%
2026-06-30
中银珍利A
002461
0.11
7.7000
0.00%
3.10%
2026-06-30
易方达国证信息技术创新主题ETF联接-A
020403
0.08
5.6000
0.00%
0.06%
2026-06-30
中银富利6个月持有期混合-A
018539
0.06
4.2000
0.00%
3.99%
2026-06-30
天弘中证沪港深云计算产业ETF联接-A
019171
0.04
2.8000
0.00%
0.07%
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