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浪潮信息(000977)现金流量表图
浪潮信息(000977)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11457369.665625469.6112459347.598701672.404787424.79
收到的税费返还(万元)252131.01149886.4492327.2566205.0335664.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55177.2617052.14124685.3374823.4460152.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11764677.935792408.2012676360.168842700.884883242.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11957086.675060625.5811977163.369239677.444972037.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)204006.5270896.31341800.89259811.39170670.17
支付的各项税费(万元)48856.1124271.64111356.22107172.1373836.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)112285.3556308.28236243.66174768.19120034.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12322234.655212101.8112666564.139781429.155336578.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-557556.72580306.399796.03-938728.27-453336.53
收回投资收到的现金(万元)----3254.41100.32--
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--80.3080.301560.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.530.5316.673.193.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1935.060.533351.37183.811563.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9017.635713.8424780.8014299.5311743.78
投资支付的现金(万元)20667.8020667.8013129.243000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--75.002399.96----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29764.6326456.6440310.0021267.0611743.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27829.57-26456.11-36958.63-21083.25-10180.46
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1954728.68864797.501929046.671849046.67929587.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1954728.68864797.501929046.671849046.67929587.86
偿还债务支付的现金(万元)610725.22354311.242248527.01991570.05750846.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39302.0714451.9259927.8350358.5639568.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------266.88--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--468.574124.86--3513.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)652384.93369231.722312579.701046053.46793929.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1302343.75495565.78-383533.03802993.21135658.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-52876.16-22684.43-52918.01-5375.457743.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)664081.291026731.63-463613.63-162193.77-320115.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)737535.39737535.391193347.801193347.801203461.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1401616.691764267.02729734.161031154.03883346.34
净利润(万元)79809.87--228983.51--57274.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----30372.89--52830.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5465.52--8784.91--3810.05
长期待摊费用摊销(万元)----3360.48----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.03---164.06----
固定资产报废损失(万元)31587.38---420.17--17686.23
公允价值变动损失(万元)-12.86---2174.54---1325.11
财务费用(万元)40221.28--54133.36--19925.94
投资损失(万元)180.45---1171.56---2453.93
递延所得税资产减少(万元)-36283.01---9811.49---21952.51
递延所得税负债增加(万元)16945.04---187.84--354.27
存货的减少(万元)-1890322.22---2253291.93---1384577.54
经营性应收项目的减少(万元)739705.26---547288.11--50672.97
经营性应付项目的增加(万元)402696.92--2459877.02--751149.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----9796.03---450102.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1401616.69--729734.16--883346.34
减:现金的期初余额(万元)737535.39--1193347.80--1203461.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----463613.63---316882.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2726.05--1545.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-03-302024-10-312024-08-23
更新时间2025-08-272025-04-292025-03-312024-10-312025-08-27
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