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2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
大成高新技术产业A
000628
495.52
12714.9328
0.49%
1.23%
2026-06-30
大成企业能力驱动A
010178
199.46
5118.0204
0.20%
5.29%
2026-06-30
大成精选增值混合-C
019183
194.97
5002.8249
0.19%
2931.80%
2026-06-30
海富通消费优选A
010421
173.97
4464.0704
0.17%
7.61%
2026-06-30
大成洞察优势混合
024406
132.20
3392.1620
0.13%
3.79%
2026-06-30
博时成长领航A
010902
130.23
3341.7018
0.13%
0.98%
2026-06-30
招商品质升级A
010996
121.81
3125.6446
0.12%
3.26%
2026-06-30
富国稳健增长A
010624
108.63
2787.3176
0.11%
0.52%
2026-06-30
大成优势企业A
008271
103.94
2667.1800
0.10%
1.08%
2026-06-30
东方红汇阳A
002701
87.00
2232.4200
0.09%
0.42%
2026-06-30
东方红汇利A
002651
80.00
2052.8000
0.08%
0.38%
2026-06-30
泰康策略优选
003378
71.00
1821.9344
0.07%
1.63%
2026-06-30
广发中证养老产业A
000968
61.09
1567.5694
0.06%
1.44%
2026-06-30
博时裕隆A
000652
60.75
1558.9168
0.06%
1.09%
2026-06-30
长城中证500指数增强A
006048
58.20
1493.4120
0.06%
1.59%
2026-06-30
富国均衡投资混合
024188
48.31
1239.6346
0.05%
0.23%
2026-06-30
天弘中证医药100A
001550
45.32
1162.8317
0.05%
1.83%
2026-06-30
大成中小盘C
011159
45.25
1161.1150
0.05%
--
2026-06-30
东方红稳健精选A
001203
43.00
1103.3800
0.04%
1.11%
2026-06-30
天弘医疗健康A
001558
40.01
1026.6566
0.04%
3.94%
2026-06-30
招商社会责任混合-A
018309
37.93
973.2838
0.04%
2.50%
2026-06-30
东方红策略精选A
001405
35.00
898.1000
0.03%
0.93%
2026-06-30
大成至信回报三年定开混合
019363
32.01
821.3766
0.03%
1.38%
2026-06-30
工银养老产业A
001171
30.00
769.8000
0.03%
0.62%
2026-06-30
华泰保兴尊利A
005908
27.67
710.0122
0.03%
0.13%
2026-06-30
泰康优势企业A
010536
26.00
667.1600
0.03%
1.77%
2026-06-30
博时成长优势A
012463
22.67
581.6839
0.02%
0.81%
2026-06-30
南方阿尔法A
010357
22.37
574.0142
0.02%
0.24%
2026-06-30
东方红配置精选A
005974
21.00
538.8600
0.02%
0.33%
2026-06-30
东方红智华三年持有期混合-A
012839
20.00
513.2000
0.02%
0.27%
2026-06-30
华泰保兴吉年盈混合-A
014999
19.00
487.5400
0.02%
2.70%
2026-06-30
嘉实中证医疗ETF联接-A
014602
18.59
477.0194
0.02%
8.46%
2026-06-30
大成核心价值甄选A
010929
16.01
410.8166
0.02%
1.03%
2026-06-30
富国兴和混合-A
025717
16.00
410.5600
0.02%
1.73%
2026-06-30
东方红景瑞精选混合-A
022570
15.00
384.9000
0.01%
0.37%
2026-06-30
平安安享灵活配置A
002282
14.83
380.5378
0.01%
3.79%
2026-06-30
汇添富民营新动力
001541
14.64
375.6624
0.01%
0.58%
2026-06-30
工银瑞盈
003341
12.96
332.5536
0.01%
0.26%
2026-06-30
海富通欣利混合-A
011554
12.68
325.3688
0.01%
0.49%
2026-06-30
国投瑞银美丽中国A
000663
11.73
300.9918
0.01%
1.14%
2026-06-30
华夏消费龙头A
011282
10.99
282.0034
0.01%
0.42%
2026-06-30
海富通欣睿A
010657
10.84
278.1544
0.01%
0.60%
2026-06-30
海富通悦享一年持有期混合-A
019752
10.12
259.6792
0.01%
0.71%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
8.72
223.7552
0.01%
0.15%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
8.48
217.4941
0.01%
0.19%
2026-06-30
中欧医疗健康A
003095
7.32
187.7644
0.01%
0.01%
2026-06-30
国联安中证医药100A
000059
6.15
157.8244
0.01%
1.12%
2026-06-30
广发趋势优选A
000215
6.00
153.9600
0.01%
0.22%
2026-06-30
南方前瞻共赢三年定开混合
019379
5.99
153.7034
0.01%
0.40%
2026-06-30
鹏华成长价值A
009330
5.16
132.4056
0.01%
0.34%
2026-06-30
国投瑞银创新医疗灵活配置混合-C
021546
4.86
124.7076
0.00%
7.40%
2026-06-30
易方达磐泰一年持有A
009249
4.64
119.0624
0.00%
0.20%
2026-06-30
大成ESG责任投资混合-A
015780
4.12
105.7192
0.00%
4.48%
2026-06-30
国投瑞银弘信回报混合-A
020669
4.07
104.4362
0.00%
1.47%
2026-06-30
华安中证全指医疗器械指数-A
021469
3.97
101.8702
0.00%
4.99%
2026-06-30
汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合-A
011681
3.72
95.4552
0.00%
0.78%
2026-06-30
东财中证医药卫生A
008551
3.29
84.4214
0.00%
1.81%
2026-06-30
海富通红利优选混合-A
020695
3.28
84.1648
0.00%
5.28%
2026-06-30
华夏中证A500指数增强-A
023619
3.14
80.5724
0.00%
0.34%
2026-06-30
华泰保兴鑫成优选混合-A
016274
3.01
77.2366
0.00%
1.06%
2026-06-30
华泰保兴健康消费A
006882
2.50
64.1500
0.00%
43.16%
2026-06-30
博时中证医疗指数-A
018397
2.47
63.3802
0.00%
3.43%
2026-06-30
东方红安鑫甄选一年持有
008770
2.12
54.3992
0.00%
0.10%
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
2.06
52.8724
0.00%
1.28%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
2.06
52.8724
0.00%
--
2026-06-30
东方红匠心甄选一年持有
008990
1.95
50.0370
0.00%
0.12%
2026-06-30
鹏华启航量化选股混合
025776
1.91
49.0106
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘中证医药主题指数增强-A
012401
1.88
48.2408
0.00%
1.84%
2026-06-30
富国医疗产业混合-A
021450
1.68
43.1088
0.00%
0.72%
2026-06-30
东方红优质甄选一年持有A
009725
1.61
41.3126
0.00%
0.06%
2026-06-30
易方达恒盛3个月定开
007884
1.61
41.3126
0.00%
0.02%
2026-06-30
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数-A
021714
1.56
40.0296
0.00%
2.74%
2026-06-30
广发中证全指医药卫生ETF联接A
001180
1.46
37.4636
0.00%
0.02%
2026-06-30
东方红领先精选A
001202
1.44
36.9504
0.00%
0.32%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
1.24
31.8184
0.00%
0.06%
2026-06-30
东方红锦和甄选18个月持有A
012088
1.17
30.0222
0.00%
0.22%
2026-06-30
汇添富均衡潜力优选混合-A
024441
1.10
28.2260
0.00%
0.48%
2026-06-30
易方达瑞祥I
001835
0.96
24.6336
0.00%
0.10%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
0.82
21.0412
0.00%
0.03%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
0.79
20.2714
0.00%
0.04%
2026-06-30
易方达中证医疗ETF联接-A
017937
0.78
20.0148
0.00%
0.06%
2026-06-30
华泰保兴嘉睿3个月持有期债券-A
019793
0.70
17.9620
0.00%
0.29%
2026-06-30
永赢中证A500指数增强-A
023305
0.68
17.4488
0.00%
0.30%
2026-06-30
招商瑞泽一年持有A
010018
0.64
16.4224
0.00%
0.06%
2026-06-30
华夏优势价值一年持有期混合-A
013109
0.62
15.9092
0.00%
0.36%
2026-06-30
长城创业板指数增强A
001879
0.58
14.8828
0.00%
0.02%
2026-06-30
海富通添利收益一年持有期债券-A
019038
0.57
14.6262
0.00%
0.01%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
0.52
13.3432
0.00%
0.04%
2026-06-30
汇添富中证500基本面增强指数-A
012498
0.50
12.8300
0.00%
0.22%
2026-06-30
易方达新丝路
001373
0.49
12.5734
0.00%
0.00%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
0.44
11.2904
0.00%
1.45%
2026-06-30
博时成长臻选混合-A
014506
0.44
11.2904
0.00%
0.14%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
0.43
11.0338
0.00%
0.06%
2026-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
0.41
10.4538
0.00%
0.00%
2026-06-30
联博中证500指数增强-A
026059
0.40
10.2640
0.00%
0.06%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
0.37
9.4942
0.00%
0.55%
2026-06-30
民生加银中证500指数增强-A
012926
0.36
9.2376
0.00%
0.23%
2026-06-30
招商中证消费龙头指数增强A
011853
0.35
8.9810
0.00%
0.02%
2026-06-30
民生加银养老服务
002547
0.33
8.4678
0.00%
0.56%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
0.32
8.2112
0.00%
--
2026-06-30
东方红中证500指数增强-A
021175
0.31
7.9546
0.00%
0.20%
2026-06-30
红土创新稳益6个月持有期混合-A
016844
0.30
7.6980
0.00%
0.10%
2026-06-30
银华医疗健康量化A
005237
0.27
6.9282
0.00%
0.29%
2026-06-30
华夏医药量化选股混合-A
021204
0.26
6.6716
0.00%
0.60%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.20
5.1320
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.13
3.3358
0.00%
0.05%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.13
3.3358
0.00%
0.02%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.13
3.3358
0.00%
1.25%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.12
3.0792
0.00%
0.00%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
0.12
3.0792
0.00%
0.01%
2026-06-30
安信中证500指数增强A
005965
0.12
3.0792
0.00%
0.22%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
0.11
2.8226
0.00%
0.01%
2026-06-30
华夏乐享健康A
002264
0.11
2.8226
0.00%
0.01%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.11
2.8226
0.00%
0.20%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.11
2.8226
0.00%
0.07%
2026-06-30
平安中证500指数增强A
009336
0.10
2.5660
0.00%
0.15%
2026-06-30
富国医药成长30
009162
0.10
2.5660
0.00%
0.01%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.09
2.3094
0.00%
0.15%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.08
2.0528
0.00%
0.06%
2026-06-30
安信中证A500指数增强-A
023501
0.03
0.7698
0.00%
0.00%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.03
0.7698
0.00%
0.05%
2026-06-30
天弘中证500指数量化增强-A
025013
0.01
0.2566
0.00%
0.01%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
0.01
0.2566
0.00%
0.01%
2026-06-30
国投瑞银中证A500指数增强-A
023861
0.01
0.2566
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.2566
0.00%
0.03%
2026-06-30
博时价值增长
050001
0.01
0.1283
0.00%
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