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鱼跃医疗(002223)现金流量表图
鱼跃医疗(002223)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)437734.14212755.32791176.60576345.59394433.26
收到的税费返还(万元)5717.472300.9010021.928215.365125.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39322.3920808.7947843.1746676.0630046.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)482774.00235865.02849041.70631237.01429604.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150750.7968918.23337197.66242096.18151054.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73482.1644071.04120471.5394100.0568702.69
支付的各项税费(万元)55197.6513895.9672303.8958886.7144755.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86657.3443208.34137441.6497924.5363743.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)366087.93170093.57667414.73493007.47328256.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)116686.0765771.45181626.97138229.54101348.30
收回投资收到的现金(万元)853.41508.5829278.2229237.1328180.56
取得投资收益收到的现金(万元)3377.44182.52215.7116.415.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7541.943083.52478.20245.586.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------283.46283.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11772.793774.6229972.1329782.5828475.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6068.493065.3112843.086378.004210.60
投资支付的现金(万元)19748.1620219.7919640.9913174.9810921.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----37.92----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25816.6523285.1032521.9919552.9815132.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14043.86-19510.48-2549.8610229.6113342.71
吸收投资收到的现金(万元)----761.44----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)970.17250.002756.784593.792926.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)970.17250.003518.214593.792926.80
偿还债务支付的现金(万元)--0.00120738.18118213.7598213.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39974.220.00122445.5481642.6381629.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)720.17720.17250.502705.332425.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40694.39720.17243434.22202561.70182268.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39724.22-470.17-239916.01-197967.91-179341.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1267.33-166.351653.58-1710.73592.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)61650.6645624.46-59185.32-51219.49-64058.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)659599.84661614.86718785.16718785.16718785.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)721250.50707239.32659599.84667565.66654726.85
净利润(万元)119966.71--180426.63--112289.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3620.66--6806.59--4252.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1252.48--2610.60--1273.01
长期待摊费用摊销(万元)2322.52--3596.73--1436.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-124.98---616.19---531.98
固定资产报废损失(万元)19.54--113.06--0.61
公允价值变动损失(万元)---------10.79
财务费用(万元)1320.28---4244.25--1250.34
投资损失(万元)-3269.23---2320.62---2127.30
递延所得税资产减少(万元)-35.18--1787.96---510.95
递延所得税负债增加(万元)-484.83---15698.74---64.10
存货的减少(万元)26242.32---2373.75--16780.70
经营性应收项目的减少(万元)-58116.33---1355.19---76032.29
经营性应付项目的增加(万元)12179.67---10108.70--30209.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)116686.07--181626.97--101348.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)721250.50--659599.84--654726.85
减:现金的期初余额(万元)659599.84--718785.16--718785.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)61650.66---59185.32---64058.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1328.54--3936.49--1434.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-282024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-10-292024-08-26
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