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2025-06-30
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2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
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2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2009-09-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-06-30
上证50ETF
510050
4385.47
142703.3088
0.98%
0.95%
2025-06-30
军工ETF
512660
2595.35
84452.6592
0.58%
6.46%
2025-06-30
军工ETF龙头
512680
942.74
30676.7584
0.21%
8.06%
2025-06-30
南方阿尔法A
010357
515.89
16787.0608
0.12%
6.29%
2025-06-30
央企改革ETF
512950
277.22
9020.7392
0.06%
1.58%
2025-06-30
诺安成长
320007
254.28
8274.2712
0.06%
0.44%
2025-06-30
景顺长城成长之星A
000418
221.21
7198.1736
0.05%
2.89%
2025-06-30
军工基金LOF
501019
220.32
7169.1376
0.05%
8.42%
2025-06-30
南方高增LOF
160106
219.52
7143.3112
0.05%
5.12%
2025-06-30
前海开源中证军工A
000596
199.37
6487.5000
0.04%
8.67%
2025-06-30
A500ETF龙头
563800
179.14
5829.2676
0.04%
0.28%
2025-06-30
中证A500ETF
159338
178.18
5797.9772
0.04%
0.25%
2025-06-30
广发研究精选A
010112
176.14
5731.5956
0.04%
6.56%
2025-06-30
央企创新ETF基金
515680
174.59
5681.1584
0.04%
3.05%
2025-06-30
南方优势产业LOF
160142
173.93
5659.5684
0.04%
5.10%
2025-06-30
A500ETF南方
159352
173.33
5640.1584
0.04%
0.27%
2025-06-30
A500ETF嘉实
159351
173.30
5639.1820
0.04%
0.34%
2025-06-30
A500ETF基金
512050
153.91
5008.2312
0.03%
0.26%
2025-06-30
博道嘉丰A
010967
145.97
4749.8640
0.03%
6.15%
2025-06-30
中证A500ETF富国
563220
135.59
4412.0984
0.03%
0.24%
2025-06-30
易方达沪深300精选增强A
010736
130.39
4243.0012
0.03%
2.09%
2025-06-30
国防军工ETF
512810
122.58
3988.7532
0.03%
13.43%
2025-06-30
申万军工LOF
163115
122.26
3978.3404
0.03%
5.08%
2025-06-30
上证50ETF易方达
510100
117.52
3824.1984
0.03%
0.97%
2025-06-30
国投瑞银国家安全A
001838
116.32
3785.0528
0.03%
1.58%
2025-06-30
中证A500ETF景顺
159353
111.39
3624.6304
0.02%
0.26%
2025-06-30
军工ETF易方达
512560
110.20
3585.9080
0.02%
4.53%
2025-06-30
博道嘉泰回报
008208
94.61
3078.4468
0.02%
4.43%
2025-06-30
广发睿选三年持有
010594
88.00
2863.5200
0.02%
5.67%
2025-06-30
国企改革LOF
161026
86.12
2802.4684
0.02%
1.21%
2025-06-30
长信国防军工A
002983
80.53
2620.4462
0.02%
4.44%
2025-06-30
富国稳健添辰A
019583
70.00
2277.8000
0.02%
3.00%
2025-06-30
沪深300ETF基金
510360
69.32
2255.5198
0.02%
0.26%
2025-06-30
中证A500ETF
560510
59.99
1952.0746
0.01%
0.27%
2025-06-30
A500ETF
159339
59.91
1949.4030
0.01%
0.25%
2025-06-30
50AHLOF
501050
56.57
1840.7878
0.01%
0.80%
2025-06-30
长江保护主题ETF
517160
56.43
1836.2322
0.01%
1.34%
2025-06-30
长江保护ETF
517330
56.27
1831.0258
0.01%
1.33%
2025-06-30
中证A500指数ETF
563880
56.13
1826.4702
0.01%
0.25%
2025-06-30
博道嘉元A
008793
47.23
1536.7698
0.01%
5.12%
2025-06-30
上证50ETF天弘
530000
47.13
1533.6102
0.01%
0.75%
2025-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
40.50
1317.8700
0.01%
0.51%
2025-06-30
华夏先锋科技一年定开A
010518
40.28
1310.7112
0.01%
2.72%
2025-06-30
沪深300ETF南方
159925
38.18
1242.3772
0.01%
0.29%
2025-06-30
工银沪深300ETF
510350
37.65
1225.1310
0.01%
0.29%
2025-06-30
沪深300ETF泰康
515380
36.71
1194.5434
0.01%
0.31%
2025-06-30
中证A500指数ETF
159357
34.60
1125.8840
0.01%
0.25%
2025-06-30
浙商智能行业优选A
007177
30.17
981.7318
0.01%
1.64%
2025-06-30
国投瑞银沪深300量化增强A
007143
27.47
893.8738
0.01%
1.25%
2025-06-30
广发稳安A
002295
26.50
862.3100
0.01%
7.97%
2025-06-30
东方阿尔法招阳A
011184
24.92
810.8968
0.01%
2.50%
2025-06-30
沪港深300ETF
517300
24.30
790.7220
0.01%
0.29%
2025-06-30
超大盘ETF
510020
23.19
754.6026
0.01%
5.49%
2025-06-30
嘉实研究精选A
070013
22.78
741.2612
0.01%
0.93%
2025-06-30
圆信永丰强化收益A
002932
21.00
683.3400
0.00%
0.73%
2025-06-30
中银恒利半年
001035
20.43
664.7922
0.00%
0.37%
2025-06-30
鹏华成长智选A
010264
20.00
650.8000
0.00%
0.29%
2025-06-30
景顺长城成长龙头一年持有A
011058
20.00
650.8000
0.00%
0.16%
2025-06-30
带路LOF
160638
19.58
637.1332
0.00%
2.33%
2025-06-30
工银沪深300A
481009
18.42
599.3868
0.00%
0.41%
2025-06-30
上证综指ETF
510760
17.49
569.1246
0.00%
0.25%
2025-06-30
平安优质企业A
012475
17.28
562.2261
0.00%
0.47%
2025-06-30
国寿300ETF
510380
17.26
561.6404
0.00%
0.34%
2025-06-30
中欧中证A500指数A
022432
16.56
538.8624
0.00%
0.98%
2025-06-30
摩根行业睿选A
011236
16.02
521.2908
0.00%
0.42%
2025-06-30
上证指数ETF
510210
14.84
482.8936
0.00%
0.10%
2025-06-30
50ETF基金
510800
13.48
438.6392
0.00%
0.82%
2025-06-30
招商安德灵活配置A
002389
13.18
428.8772
0.00%
15.42%
2025-06-30
东吴行业轮动A
580003
12.77
415.5358
0.00%
3.16%
2025-06-30
华安双核驱动A
006121
12.64
411.3056
0.00%
7.10%
2025-06-30
国泰沪深300A
020011
12.60
410.0040
0.00%
0.33%
2025-06-30
华安沪深300量化增强A
000312
11.91
387.5514
0.00%
0.51%
2025-06-30
大成沪深300A
519300
11.68
380.0672
0.00%
0.33%
2025-06-30
银河新动能A
007203
11.53
375.1862
0.00%
2.07%
2025-06-30
中银稳健双利A
163811
11.26
366.4004
0.00%
1.69%
2025-06-30
中欧均衡成长A
010678
11.18
363.7972
0.00%
0.29%
2025-06-30
招商安鼎平衡1年持有A
015211
10.81
351.7574
0.00%
5.48%
2025-06-30
景顺长城沪深300增强A
000311
9.60
312.5044
0.00%
0.08%
2025-06-30
摩根核心成长A
000457
8.85
287.9790
0.00%
0.36%
2025-06-30
人保沪深300A
006600
8.54
277.8916
0.00%
0.25%
2025-06-30
银河睿达A
005386
8.27
269.1058
0.00%
0.50%
2025-06-30
诺安沪深300指数增强A
320014
8.04
261.6216
0.00%
0.45%
2025-06-30
华宝沪深300指数增强A
003876
7.99
259.9848
0.00%
0.51%
2025-06-30
景顺长城量化新动力
001974
7.68
249.9072
0.00%
0.26%
2025-06-30
富国收益增强A
000810
7.50
244.0500
0.00%
0.78%
2025-06-30
招商瑞丰A
000314
7.28
236.8912
0.00%
4.17%
2025-06-30
前海开源沪深300A
000656
7.07
230.0578
0.00%
0.41%
2025-06-30
南方前瞻共赢三年定开
019379
6.92
225.1768
0.00%
0.70%
2025-06-30
东方红创新趋势
010699
6.67
217.0418
0.00%
0.12%
2025-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
6.62
215.4148
0.00%
0.21%
2025-06-30
银河大国智造主题A
519642
5.99
194.9146
0.00%
2.05%
2025-06-30
工银上证50ETF
510850
5.94
193.2876
0.00%
0.80%
2025-06-30
沪深300ETF平安
510390
5.86
190.6844
0.00%
0.32%
2025-06-30
央企ETF
510060
5.71
185.8034
0.00%
1.29%
2025-06-30
沪深300ETF指数基金
515390
5.58
181.5732
0.00%
0.28%
2025-06-30
中证A100ETF
512910
5.42
176.3668
0.00%
0.57%
2025-06-30
中欧中证A500指数增强A
022674
5.16
167.9064
0.00%
0.41%
2025-06-30
诺德量化蓝筹增强A
005082
4.70
152.9380
0.00%
--
2025-06-30
华富安福A
002412
4.63
150.6602
0.00%
0.37%
2025-06-30
广发沪深300指数增强A
006020
4.41
143.5014
0.00%
0.15%
2025-06-30
沪深300LOF
501043
4.29
139.5966
0.00%
0.36%
2025-06-30
上证180ETF南方
530580
4.15
135.0410
0.00%
0.43%
2025-06-30
天弘中证高端装备制造增强A
012212
4.04
131.4616
0.00%
1.39%
2025-06-30
南方沪深300增强A
009059
4.00
130.1600
0.00%
0.50%
2025-06-30
中信保诚沪深300指数增强A
020160
3.72
121.0488
0.00%
0.62%
2025-06-30
东吴进取策略A
580005
3.71
120.7234
0.00%
3.22%
2025-06-30
太平嘉和三个月定开
015959
3.41
110.9614
0.00%
0.02%
2025-06-30
长盛盛崇A
003594
3.34
108.6836
0.00%
0.38%
2025-06-30
兴全沪深300LOF
163407
3.30
107.3820
0.00%
0.02%
2025-06-30
海通量化价值精选一年持有B
850004
3.28
106.7312
0.00%
7.24%
2025-06-30
MSCI中国A股ETF
512160
3.26
106.0804
0.00%
0.36%
2025-06-30
银华积极精选
007056
3.22
104.7788
0.00%
2.05%
2025-06-30
宝盈中证A100指数增强A
213010
3.02
98.2708
0.00%
0.57%
2025-06-30
诺安中证A100A
320010
3.00
97.6200
0.00%
0.59%
2025-06-30
浙商聚潮新思维A
166801
3.00
97.6200
0.00%
1.60%
2025-06-30
广发睿杰精选A1
019374
2.99
97.2946
0.00%
23.70%
2025-06-30
天弘国证A50A
010953
2.98
96.9692
0.00%
2.20%
2025-06-30
国泰安益A
001850
2.78
90.4612
0.00%
0.66%
2025-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
2.69
87.5326
0.00%
0.91%
2025-06-30
中欧瑾源A
001146
2.67
86.8818
0.00%
56.68%
2025-06-30
杭州湾区ETF
512870
2.65
86.2700
0.00%
2.25%
2025-06-30
中证A500龙头ETF
563650
2.55
82.9770
0.00%
--
2025-06-30
广发安宏回报A
001761
2.53
82.3262
0.00%
0.38%
2025-06-30
鑫元鑫趋势A
004944
2.50
81.3500
0.00%
5.36%
2025-06-30
长城久益灵活配置A
002543
2.49
81.0246
0.00%
0.39%
2025-06-30
景顺长城泰和回报A
001506
2.46
80.0484
0.00%
0.31%
2025-06-30
华安物联网主题A
001028
2.39
77.7706
0.00%
0.29%
2025-06-30
汇添富优选价值A
021198
2.39
77.7706
0.00%
5.28%
2025-06-30
华富策略精选A
410006
2.39
77.7706
0.00%
9.72%
2025-06-30
中银蓝筹精选
163809
2.22
72.2388
0.00%
0.51%
2025-06-30
沪深300LOF银华
161811
2.20
71.5457
0.00%
0.73%
2025-06-30
上证50ETF广发
510950
2.16
70.2864
0.00%
0.68%
2025-06-30
方正沪深300ETF
515360
2.16
70.2864
0.00%
0.34%
2025-06-30
交银中证A500指数A
023022
2.15
69.9610
0.00%
0.41%
2025-06-30
中信建投双利3个月持有A
011671
2.10
68.3340
0.00%
2.13%
2025-06-30
上证指数增强ETF
562810
2.07
67.3578
0.00%
--
2025-06-30
西部利得沪深300指数增强A
673100
1.98
64.4292
0.00%
0.15%
2025-06-30
国泰兴益A
001265
1.96
63.7784
0.00%
1.80%
2025-06-30
富国绝对收益多策略A
001641
1.93
62.8022
0.00%
1.15%
2025-06-30
中信保诚新锐回报A
001415
1.90
61.8260
0.00%
0.31%
2025-06-30
中证800ETF
515810
1.88
61.1752
0.00%
0.21%
2025-06-30
沪深300ETF增强基金
561000
1.83
59.5482
0.00%
0.43%
2025-06-30
平安安盈灵活配置A
002537
1.81
58.8974
0.00%
0.65%
2025-06-30
沪港深500ETF基金
517080
1.77
57.5958
0.00%
0.14%
2025-06-30
中证A100ETF
159631
1.71
55.6434
0.00%
0.53%
2025-06-30
农银中证A500指数增强A
023475
1.68
54.6672
0.00%
--
2025-06-30
海富通阿尔法对冲A
519062
1.65
53.6910
0.00%
0.26%
2025-06-30
华安幸福生活A
005136
1.60
52.0640
0.00%
0.09%
2025-06-30
东吴安鑫量化A
002561
1.58
51.4132
0.00%
0.71%
2025-06-30
AH500ETF
517100
1.55
50.4370
0.00%
0.17%
2025-06-30
恒越乐享添利A
012572
1.54
50.1116
0.00%
2.03%
2025-06-30
华安证券合赢六个月持有
970063
1.50
48.8100
0.00%
0.07%
2025-06-30
华富灵活配置A
000398
1.39
45.2306
0.00%
0.84%
2025-06-30
机械ETF
516960
1.36
44.2544
0.00%
2.35%
2025-06-30
鑫元安鑫回报A
009395
1.34
43.6036
0.00%
0.42%
2025-06-30
海通策略优选A
852200
1.30
42.3020
0.00%
6.31%
2025-06-30
中银广利A
003848
1.24
40.3496
0.00%
0.10%
2025-06-30
民生加银300ETF
515350
1.24
40.3496
0.00%
0.35%
2025-06-30
汇添富中证800指数增强A
017896
1.23
40.0242
0.00%
0.42%
2025-06-30
兴业安保优选A
006366
1.16
37.7464
0.00%
0.36%
2025-06-30
A100ETF易方达
159686
1.16
37.7464
0.00%
0.57%
2025-06-30
长城中证A500指数A
022762
1.12
36.4448
0.00%
0.52%
2025-06-30
MSCIA股ETF基金
512180
1.06
34.4924
0.00%
0.36%
2025-06-30
海富通欣荣C
519223
1.03
33.5162
0.00%
14.13%
2025-06-30
西部利得行业主题优选A
673040
1.02
33.1908
0.00%
12.68%
2025-06-30
海富通A100LOF
162307
1.01
32.8654
0.00%
0.57%
2025-06-30
国联安睿祺
001157
1.00
32.5400
0.00%
0.10%
2025-06-30
平安MSCI低波ETF
512390
0.98
31.8892
0.00%
0.17%
2025-06-30
浙商聚潮产业成长A
688888
0.97
31.5638
0.00%
0.31%
2025-06-30
天弘中证A500ETF联接A
022428
0.96
31.2384
0.00%
0.03%
2025-06-30
华夏中证A500ETF联接A
022430
0.94
30.5876
0.00%
0.02%
2025-06-30
摩根MSCIAETF
515770
0.94
30.5876
0.00%
0.36%
2025-06-30
博时量化多策略A
005635
0.93
30.2622
0.00%
0.13%
2025-06-30
汇安中证A500A
023038
0.80
26.0320
0.00%
5.15%
2025-06-30
中泰沪深300指数量化优选A
012206
0.79
25.7066
0.00%
0.81%
2025-06-30
上银鑫恒A
010313
0.78
25.3812
0.00%
0.32%
2025-06-30
汇添富盈泰
002959
0.77
25.0915
0.00%
0.11%
2025-06-30
摩根创新商业模式A
005593
0.72
23.4288
0.00%
0.25%
2025-06-30
广发沪深300ETF联接A
270010
0.69
22.4526
0.00%
0.01%
2025-06-30
嘉实量化阿尔法
070017
0.66
21.4764
0.00%
0.19%
2025-06-30
鹏华信用增利A
206003
0.63
20.5002
0.00%
0.22%
2025-06-30
摩根沪深300指数增强A
017445
0.62
20.1748
0.00%
0.88%
2025-06-30
中证A100ETF工银
561200
0.59
19.1986
0.00%
0.39%
2025-06-30
银河中证A500指数增强A
022706
0.59
19.1986
0.00%
0.33%
2025-06-30
华安大国新经济A
000549
0.56
18.2224
0.00%
0.30%
2025-06-30
东方红安盈甄选一年持有A
012683
0.49
15.9446
0.00%
0.20%
2025-06-30
银河ESG主题A
021476
0.47
15.2938
0.00%
1.50%
2025-06-30
中信建投沪深300指数增强A
015061
0.47
15.2938
0.00%
0.12%
2025-06-30
中航量化阿尔法六个月持有A
011934
0.43
13.9922
0.00%
0.30%
2025-06-30
博道沪深300指数量化增强A
022866
0.43
13.9922
0.00%
0.07%
2025-06-30
富安达智优量化选股型A
018347
0.42
13.6668
0.00%
1.33%
2025-06-30
华富安业一年持有A
014385
0.42
13.6668
0.00%
0.26%
2025-06-30
景顺长城量化平衡A
005258
0.41
13.3414
0.00%
0.25%
2025-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
0.40
13.0160
0.00%
0.42%
2025-06-30
达诚腾益A
017045
0.39
12.6906
0.00%
0.23%
2025-06-30
沪港深500ETF易方达
517010
0.38
12.3652
0.00%
0.17%
2025-06-30
中信建投量化精选6个月持有A
012878
0.36
11.7144
0.00%
0.12%
2025-06-30
国联安沪深300指数增强A
020220
0.36
11.7144
0.00%
0.06%
2025-06-30
央企共赢ETF
517090
0.36
11.7144
0.00%
0.03%
2025-06-30
汇安丰恒A
003845
0.34
11.0636
0.00%
1.66%
2025-06-30
华富弘鑫A
003182
0.34
11.0636
0.00%
0.71%
2025-06-30
博时量化价值A
005960
0.34
11.0636
0.00%
0.29%
2025-06-30
苏新中证A500指数增强A
023347
0.33
10.7382
0.00%
--
2025-06-30
中信证券债券优化一年持有A
900007
0.32
10.4128
0.00%
0.02%
2025-06-30
华富益鑫A
002728
0.32
10.4128
0.00%
0.14%
2025-06-30
景顺长城量化对冲策略三个月A
008851
0.30
9.7620
0.00%
0.18%
2025-06-30
景顺长城ESG量化A
014634
0.30
9.7620
0.00%
0.17%
2025-06-30
工银景气优选A
011884
0.30
9.7620
0.00%
0.02%
2025-06-30
A100ETF基金
159630
0.26
8.4604
0.00%
0.44%
2025-06-30
工银恒嘉一年持有A
015973
0.25
8.1350
0.00%
0.07%
2025-06-30
沪深300LOF
160706
0.24
7.8096
0.00%
0.00%
2025-06-30
招商安阳A
010430
0.24
7.8096
0.00%
0.00%
2025-06-30
招商安嘉
016513
0.24
7.8096
0.00%
0.00%
2025-06-30
申万菱信沪深300优选指数增强A
016103
0.22
7.1588
0.00%
0.64%
2025-06-30
泰信双息双利
290003
0.22
7.1588
0.00%
0.30%
2025-06-30
华宝安享A
011376
0.22
7.1588
0.00%
0.03%
2025-06-30
中科沃土转型升级A
005281
0.20
6.5080
0.00%
1.18%
2025-06-30
中欧沪深300指数量化增强A
021757
0.19
6.1826
0.00%
0.06%
2025-06-30
沪深港300LOF
160925
0.19
6.1826
0.00%
0.21%
2025-06-30
MSCIESGETF
159621
0.17
5.5318
0.00%
0.24%
2025-06-30
嘉实中证A100指数增强A
021799
0.17
5.5318
0.00%
0.55%
2025-06-30
300ESGETF
159791
0.15
4.8810
0.00%
0.15%
2025-06-30
沪深300ESGETF南方
560180
0.13
4.2302
0.00%
0.15%
2025-06-30
长城优选添瑞六个月持有A
011538
0.13
4.2302
0.00%
0.07%
2025-06-30
海富通安颐收益A
519050
0.12
3.9048
0.00%
0.05%
2025-06-30
招商安凯
017556
0.12
3.9048
0.00%
0.00%
2025-06-30
太平中证A500指数增强A
023473
0.11
3.5794
0.00%
--
2025-06-30
广发睿毅领先A
005233
0.11
3.5794
0.00%
0.00%
2025-06-30
鹏华丰收
160612
0.10
3.2540
0.00%
0.01%
2025-06-30
中科沃土沃嘉A
004763
0.10
3.2540
0.00%
0.06%
2025-06-30
泰信添安增利九个月持有A
020746
0.09
2.9286
0.00%
0.95%
2025-06-30
海富通富泽A
009156
0.09
2.9286
0.00%
0.05%
2025-06-30
浦银安盛策略优选A
019394
0.07
2.2778
0.00%
0.49%
2025-06-30
华宝新活力
003154
0.06
1.9524
0.00%
0.04%
2025-06-30
广发对冲套利
000992
0.05
1.6270
0.00%
0.03%
2025-06-30
博时稳健恒利A
021853
0.05
1.6270
0.00%
0.02%
2025-06-30
国联智选对冲策略3个月定开
008848
0.05
1.6270
0.00%
0.03%
2025-06-30
招商资管中证A500指数增强A
023568
0.05
1.6270
0.00%
--
2025-06-30
长城集利A
018601
0.02
0.6508
0.00%
0.01%
2025-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.02
0.6508
0.00%
0.08%
2025-06-30
中欧趋势LOF
166001
0.01
0.3416
0.00%
0.00%
2025-06-30
中信证券债券增强六个月持有A
900015
0.01
0.3254
0.00%
0.01%
2025-06-30
嘉实中证A100ETF联接A
020766
0.01
0.3254
0.00%
0.03%
2025-06-30
华夏中证800指数增强A
017985
0.01
0.3254
0.00%
0.01%
2025-06-30
华夏兴源稳健一年持有C
011744
0.00
0.0520
0.00%
0.00%
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