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中国船舶(600150)现金流量表图
中国船舶(600150)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8658022.154383762.0716951095.1211080521.736567019.60
收到的税费返还(万元)505695.80242353.23902801.31696529.95469251.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)365627.5889501.151007025.03794608.69520594.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9529345.534715616.4518860921.4612571660.387556866.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7208392.343366590.5215534862.4810737829.756787252.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)519349.18265106.841256643.76768243.67505617.78
支付的各项税费(万元)271117.8688740.01317772.36252580.07178747.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)438652.48180026.21974959.70503533.76365347.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8437511.863900463.5718084238.2912262187.247836965.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1091833.67815152.88776683.17309473.14-280099.25
收回投资收到的现金(万元)391.28303.183296.183827265.58--
取得投资收益收到的现金(万元)53314.29272.7461898.44167544.4838797.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1280.96559.7081524.8975123.1343814.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2156685.627297796.181754318.641416437.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4579478.912157821.247444515.685824251.833186115.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)165632.6679634.09344507.63179378.31117232.23
投资支付的现金(万元)1245.001245.00845.003075721.85762.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2260095.115984934.321573828.98864476.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3816684.252340974.206330286.954828929.142641546.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)762794.66-183152.961114228.73995322.69544569.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)141237.6835458.431939183.021076765.61916700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10000.0054831.0041165.0011100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)162792.2845458.431994014.021117930.61947994.00
偿还债务支付的现金(万元)1672502.521018452.522829909.022371075.001646545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22723.2212572.30226098.70210370.05194537.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)69.77--42339.88--41827.23
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13230.9043832.9128339.265328.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1701385.451044255.733099840.632609784.301856731.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1538593.17-998797.29-1105826.60-1491853.70-908737.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36255.12-24387.11-132709.41-95464.56-65151.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)279780.03-391184.48652375.90-282522.42-709418.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5905813.125905813.125253437.225253437.225253437.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6185593.155514628.645905813.124970914.804544018.62
净利润(万元)1066880.27--1051288.17--511469.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----31290.98--554.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)22586.65--45822.41--22724.49
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-746.32---24116.43---12478.14
固定资产报废损失(万元)196255.03--370816.85--189410.73
公允价值变动损失(万元)986.33---705.94---105.54
财务费用(万元)-17098.01--68565.86---77483.67
投资损失(万元)-121208.33---163780.01---74836.01
递延所得税资产减少(万元)14809.39---97624.15---7250.58
递延所得税负债增加(万元)-16996.82---59390.00---43326.94
存货的减少(万元)654696.46---897430.63---138403.38
经营性应收项目的减少(万元)-436554.58---1073026.67---1369818.01
经营性应付项目的增加(万元)-303593.49--1484973.71--706259.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----776683.17--235461.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6185593.15--5905813.12--4544018.62
减:现金的期初余额(万元)5905813.12--5253437.22--5253437.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----652375.90--243499.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----903.18---1159.89
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----20042.43--4133.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-292026-04-292025-10-282025-08-30
更新时间2026-08-302026-04-302026-04-292025-10-292026-08-30
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