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中国船舶(600150)现金流量表图
中国船舶(600150)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11080521.733894763.201243833.358822752.4510891316.77
收到的税费返还(万元)696529.95264267.06118868.95447180.73531528.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)794608.69281153.64238529.57136495.42463807.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12571660.384440183.891601231.889406428.6011886652.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10737829.753838378.391664486.838167551.559650992.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)768243.67221054.41108485.21557687.43741451.97
支付的各项税费(万元)252580.0787622.0061378.0858433.33251195.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)503533.7657667.4934649.0499229.40473859.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12262187.244204722.291868999.168882901.7111117499.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)309473.14235461.60-267767.28523526.88769153.50
收回投资收到的现金(万元)3827265.58----43791.571710946.29
取得投资收益收到的现金(万元)167544.4829837.531417.8511635.65118578.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75123.13622.99340.59970.984095.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1754318.641416437.26609788.931379717.52--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5824251.831446897.78611547.371436115.722961068.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)179378.3155719.7127349.56164232.67622529.05
投资支付的现金(万元)3075721.85462.52272.69654.311584533.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1573828.98864476.77445763.031170749.04--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4828929.14920659.00473385.281335636.022843618.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)995322.69526238.79138162.10100479.70117449.72
吸收投资收到的现金(万元)--------100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1076765.61171600.00171600.001066630.001802029.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)41165.0011100.00--127853.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1117930.61182700.00171600.001194483.001925262.00
偿还债务支付的现金(万元)2371075.00552400.00178150.001982380.282566973.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)210370.05124870.067298.17126107.68181502.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------82.1123497.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28339.265328.49895.2410754.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2609784.30682598.55186343.412119242.332876418.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1491853.70-499898.55-14743.41-924759.33-951156.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-95464.56-18302.06-11776.76-3098.96-82421.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-282522.42243499.78-156125.35-303851.71-146974.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5253437.222644049.422644049.422947901.124780282.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4970914.802887549.202487924.072644049.424633308.10
净利润(万元)--335470.70--385759.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--554.71--393.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9816.99--18470.02--
长期待摊费用摊销(万元)--1638.19------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--127.49--802.11--
固定资产报废损失(万元)--316.75--183581.40--
公允价值变动损失(万元)---105.54--647.80--
财务费用(万元)---14396.04---81164.33--
投资损失(万元)---50689.80---74660.28--
递延所得税资产减少(万元)--2658.69--8132.29--
递延所得税负债增加(万元)---43528.92--3594.91--
存货的减少(万元)---128588.91--66973.84--
经营性应收项目的减少(万元)---551311.12---774562.62--
经营性应付项目的增加(万元)--577263.00--767455.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--235461.60--523526.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2887549.20--2644049.42--
减:现金的期初余额(万元)--2644049.42--2947901.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--243499.78---303851.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1159.89--2789.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4133.25--12139.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-04-292025-10-28
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