冠中生态(300948)_经营总结

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冠中生态(300948)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　元，冲回以前年度计提的应收账款坏账损失 1,465.04万元，冲回以前年度计提的应收票据坏账损失 13.27万元，冲回以前年度计提的合同资产减值损失54.66万元否营业外收入 5,750.40 -0.16% 主要系本期发生因债权人原因无法支付的应付款项 0.46万元，收到的废品处置收入0.11万元否营业外支出 21,250.70 -0.59% 主要系本期缴纳滞纳金、罚款 1.49万元，非流动资产毁损报废损失 0.63万元否　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　注：报告期投资额不包括募集资金委托理财金额。　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用 □不适用　　域，依托自主研发智能财税产品等核心工具，为中小微企业提供覆盖全流程的定制化财税服务。收购 255,000,000. 　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2021 首次　　公开　　发行2021年02 　　月25 　　日 30,34 　　2 25,77 　　1、经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕162号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票23,340,000股，每股面值1元，发行价为每　　股人民币13.00元，募集资金总额303,420,000.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）45,677,642.45元，实际募集资金净额为人民币257,742,357.55元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年2月22日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第030004号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。截至2026年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币24,122.12万元，剩余尚未使用的募集资金2,423.00万元，其中使用闲置募集资金进行理财尚未到期的金额为1,500.00万元，存放于公司募集资金专项账户的金额为923.00万元。　　2、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1384号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,000,000张，每张面值　　100元，募集资金总额为人民币400,000,000元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币8,500,943.39元，实际募集资金净额为人民币391,499,056.61元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月27日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第030023号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。截至2026年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币 25,514.53万元，累计变更用途的募集资金总额 10,971.68万元，剩余尚未使用的募集资金 12,291.24万元，其中使用闲置募集资金进行理财尚未到期的金额为10,000.00万元，存放于公司募集资金专项账户的金额为2,291.24万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2021年首次公开发行股票2021年02月25日生态修复产品生产基地　　2.8 不适　　用是　　不特　　定对　　象发　　行可　　转换　　公司　　债券月09 　　日史遗　　留矿　　山生　　态修　　复项　　目勘　　查设　　计施　　工总　　承包　　　　　　　　 26 　　　　2023年向不特定对象发行可转换公司债券2023年08月09日高青县城乡绿道网　　8.5 不适　　用是　　2023年向　　不特　　定对　　象发　　行可　　转换　　公司　　债券2023年08 　　月09 　　日博山　　区城　　乡供　　水提　　升改　　造建　　设项　　目　　（续　　建）　　工程　　总承　　包- 　　其他　　工程　　1标生产　　建设否 0 8,50 　　6.31 3,23 　　2.09 5,00 　　四宝　　山区　　域生　　态建　　设综　　合治　　理项　　目— 　　水体　　生态　　修复　　因） 1、公司于2025年12月15日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因项目整体装修及相关设备供货期和系统安装调试等工作所需时间延长，结合当前募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，公司决定将募投项目“生态修复产品生产基地项目”达到预定可使用状态日期从2025年12月31日调整为2027年6月30日。　　2、乐平市废弃矿山生态修复综合治理项目（一期）已结项，本项目毛利率 35.52%；建水县历史遗留矿山生态修复项目勘查设计施工总承包项目由于该矿山生态修复项目涉及行政主管部门及乡镇较多，统筹协调周期长，矿山生态修复工程政策性强，修复规范、文件逐步出台，修复理念标准发生改变，修复设计方案反复调整等诸多因素导致该项目推进缓慢，且剩余尚未修复治理区工作面长期不具备施工条件。　　结合募投项目实际情况、市场环境变化情况及自身经营发展战略需要，为优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，经谨慎研究，公司决定终止“建水县历史遗留矿山生态修复项目勘查设计施工总承包”募集资金投入，并将剩余尚未使用募集资金永久补充流动资金；淄博四宝山区域生态建设综合治理项目—水体生态修复项目剩余工程——太平水库西岸、东岸南部靠近鲁泰大道位置等区域施工内容因业主方未解决前期征地拆迁问题，募投项目现场剩余区块不具备施工基础。结合募投项目实际情况、市场环境变化情况及自身经营发展战略需要，为优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，经谨慎研究，公司决定终止“淄博四宝山区域生态建设综合治理项目—水体生态修复项目”募集资金投入，并将剩余尚未使用募集资金永久补充流动资金；高青县城乡绿道网项目因政府财政预算以及项目规划调整，发包方决定将杜姚沟（东干排、东一干-东总干、支脉河、大芦湖湿地）河道两侧绿化、绿道等部分施工内容予以甩项，项目剩余未施工区块不再实施；为提高募集资金使用效率，经谨慎研究，公司决定终止募投项目“高青县城乡绿道网项目”，并将剩余资金用于投入“博山区城乡供水提升改造建设项目（续建）工程总承包-其他工程1标”，以满足该项目对资金的需求。　　3、补充工程项目营运资金、补充流动资金：不涉及预计效益。　　　　　　　　　　　　　　项目可行性　　发生重大变　　化的情况说　　明 1、淄博四宝山区域生态建设综合治理项目—水体生态修复项目剩余工程——太平水库西岸、东岸南部靠近鲁泰大道位置等区域施工内容因业主方未解决前期征地拆迁问题，募投项目现场剩余区块不具备施工基础，导致项目可行性发生重大变化。　　2、高青县城乡绿道网项目因政府财政预算以及项目规划调整，发包方决定将杜姚沟（东干排、东一干- 　　东总干、支脉河、大芦湖湿地）河道两侧绿化、绿道等部分施工内容予以甩项，项目剩余未施工区块不再实施，该项目可行性发生重大变化。　　3、公司于2026年6月16日召开第五届董事会第十次会议，并于2026年7月6日召开2026年第二次　　临时股东会及“冠中转债”2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“建水县历史遗留矿山生态修复项目勘查设计施工总承包”项目，并将剩余尚未使用募集资金永久补充流动资金。公司保荐机构发表了明确同意的意见。建水县历史遗留矿山生态修复项目勘查设计施工总承包项目由于该矿山生态修复项目涉及行政主管部门及乡镇较多，统筹协调周期长，矿山生态修复工程政策性强，修复规范、文件逐步出台，修复理念标准发生改变，修复设计方案反复调整等诸多因素导致该项目推进缓慢，且剩余尚未修复治理区工作面长期不具备施工条件，该项目可行性发生重大变化。超募资金的不适用金额、用途及使用进展　　 1、首次公开发行股票　　公司于2021年3月6日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 486.85万元，公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于青岛冠中生态股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（中兴华核字（2021）第 030012号）。截至2021年12月31日，上述置换事项已全部完成。　　2、向不特定对象发行可转换公司债券　　公司于2023年8月11日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 2,932.86万元, 公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于青岛冠中生态股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（中兴华核字（2023）第030088号）。截至2023年12月31日，上述置换事项已全部完成。公司于2023年9月5日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用商业汇票（含银行承兑汇票及商业承兑汇票，包括开立、背书）、国内信用证等方式支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户，公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。在公司募投项目实施期间，上述置换事项将持续执行。公司于2025年9月17日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目“生态修复产品生产基地项目”和向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“博山区城乡供水提升改造建设项目（续建）工程总承包-其他工程 1标”实施期间，根据项目实际情况，使用自有资金（包括商业汇票、国内信用证等方式）支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司董事会审计委员会和保荐机构均发表了同意意见。在公司募投项目实施期间，上述置换事项将持续执行。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1、首次公开发行股票公司于2025年12月15日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金额度不超过人民币 3,000万元（含本数）进行现金管理，投资流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12个月内有效，即2025年12月19日至2026年12月18日。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截至2026年6月30日，公司剩余尚未使用的首发募集资金 2,423.00万元，其中使用闲置的首发募集资金进行理财尚未到期的金额为1,500.00万元，存放于公司募集资金专项账户的金额为923.00万元。　　公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。　　2、向不特定对象发行可转换公司债券　　公司于2025年6月20日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，董事会同意公司在确保不影响可转换公司债券募集资金投资项目建设及有效控制风险的情况下，使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币 18,000万元（含本数）进行现金管理，投资流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12个月内有效，即2025年7月4日至2026年7月3日，单个投资产品的投资期限不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截至2026年6月30日，公司剩余尚未使用的可转债募集资金12,291.24万元，其中使用闲置募集资金进行理财尚未到期的金额为 10,000.00万元，存放于公司募集资金专项账户的金额为 2,291.24万元。　　公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。　　募集资金使　　用及披露中　　存在的问题　　或其他情况无　　　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　程；园林绿化工程设计、施工等 20,000 115,763.15 24,477.26 15,902.96 919.79 725.98绩暂无影响。青岛冠中农林有限公司投资新设新设公司处于初创阶段，尚未对公司生产经营和业绩构成重大影响。主要控股参股公司情况说明无　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年 5月8日全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）网络平台线上交流其他参与公司2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的投资者现金收购事项进展、2025年度营业收入与同行业对比情况等。详见2026年5月8日披露于巨潮资讯网的《300948冠中生态投资者关系管理信息20260508》　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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