线上线下(300959)_经营总结

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线上线下(300959)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　所致。　　所得税费用 -1,955,977.15 3,410,973.33 -157.34% 报告期内利润总额减少导致所得税费用减少研发投入 3,757,072.95 3,798,806.72 -1.10%经营活动产生的现金流量净额 19,604,242.47 -18,324,926.89 206.98% 报告期内经营现金流出降幅高于流入，经营活动现金流由净流出转为净流入投资活动产生的现金流量净额 -153,357,108.11 29,479,841.46 -620.21% 主要系报告期内购买理财产品与赎回理财产品的差额较上期增加所致筹资活动产生的现金流量净额 -925,281.18 -72,408,883.63 98.72% 主要系报告期分红、股份回购等筹资支出减少所致现金及现金等价物净增加额 -134,816,818.50 -61,243,412.54 -120.13% 主要系投资活动产生的现金流量净额同比减少所致税金及附加 538,597.81 1,516,664.28 -64.49% 主要系报告期收入减少，对应计提的城建税、教育费附加等税费减少所致信用减值损失 48,165.66 -1,225,272.90 103.93% 主要系应收款项坏账准备转回公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。报告期内，移动信息服务的营业成本较上年同期下降40.79%，主要因移动信息服务收入减少，相应业务成本减少；数字营销的营业成本较上年同期增加93.15%，主要因业务结构的变动，相应业务成本增加。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　品，货币资金大幅流出所致一年内到期的非　　2、主要境外资产情况　　□适用不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　增资款的合计数。　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期已　　使用募　　集资金　　总额已累计　　使用募　　集资金　　总额　　（2）报告期　　末募集　　资金使　　用比例　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报告期　　内变更　　用途的　　募集资　　金总额累计变　　更用途　　的募集　　资金总　　额累计变　　更用途　　的募集　　资金总　　额比例尚未使　　用募集　　资金总　　额尚未使用　　募集资金　　用途及去　　向闲置两　　年以上　　募集资　　金金额　　2021年首次公　　开发行2021年　　03月22 　　日 82,000 74,958.6日，公司尚未使用的募集资金金额为15,884.71万元，其中用于购买结构性存款类银行理财产品 15,500万元，剩余募集资金及相关利息收入均存放于公司募集户。 0合计 -- -- 82,000 74,958.6注：1为保持计算口径一致，本表列示的“本期已使用募集资金总额”、“已累计使用募集资金总额”不包括分布式运营网络建设项目终止，并于2025年5月23日永久补充流动资金7,629.62万元（包含利息收入）；不包括企业通信管理平台建设项目终止，并于2026年2月5日永久补充流动资金12,944.01万元（包含利息收入）。2为保持计算口径一致，本表列示“变更用途的募集资金总额”不包含利息收入。募集资金总体使用情况说明：经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605号）同意注册，公司于2021年3月11日首次公开发行普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币41.00元，募集资金总额人民币82,000.00万元，发行费用总额7,041.32万元，扣除发行费用后募集资金净额74,958.68万元。截至2026年6月30日，公司已使用募集资金63,722.48万元（含置换前期预先投入部分）。截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为15,884.71万元，其中用于购买结构性存款类银行理财产品15,500万元，剩余募集资金及相关利息收入均存放于公司募集资金专户。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(2)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益截止报　　告期末　　累计实　　现的效　　益是否达　　到预计　　效益项目可　　行性是　　否发生　　重大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　首次公　　开发行2021年03月22日企业通信管理平台建设项目生产建设是 15,249.28 3,763.8% 　　　不适用是首次公开发行2021年03月22日分布式运营网络建设因） 1.企业通信管理平台建设项目主要是通过结合大数据分析、人工智能、云计算等技术，开发短信功能、基础功能和CRM功能等三大业务功能模块，搭建功能完善的企业通信管理平台，促进公司主业规模化发展，提升公司管理运营效率，提高公司经营抗风险能力。受宏观经济波动的影响，公司在场地购置、硬件投入和研发人员配置等方面有所延缓，此外受公司下游部分行业客户景气程度不足的影响，公司在实施过程中综合考虑现有人才结构和市场需求等因素，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施，因而本项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。为了维护公司及全体股东的利益，公司于2022年8月24日召开第二届董事会第八次会议审议通过了上述募投项目延期事项，将该项目延期至2024年6月30日；于2024年5月15日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了上述募投项目延期事项，将本项目延期至2025年12月31日。　　因公司目前的企业短信发送平台的发送能力可满足日常业务需求，按原计划投入建设企业通信管理平台建设项目，不利于提高募集资金使用效率。公司分别于2025年11月10日和2025年11月26日召开第三届董事会第十三次会议、2025年第三次临时股东会，同意公司终止募集资金投资项目企业通信管理平台建设项目，并将剩余的募集资金永久补充流动资金。　　2.分布式运营网络建设项目拟在16个城市设立总部运营基地、区域运营中心或服务网点，以建设分　　　　　　　　　　　　　　布式运营网络。虽然本项目在前期经过了充分的可行性论证，但项目在实施过程中，因受宏观经济波动的影响，公司部分区域运营中心或服务网点的选址、场地购置或租赁、装修、设备购置和人员招聘工作较原先规划时的进度有所滞后，此外受公司下游部分行业客户景气程度不足的影响，公司在实施过程中综合考虑现有人才结构和市场需求等因素进行了动态调整，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施，因而本项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。为了维护公司及全体股东的利益，公司于2022年8月24日召开第二届董事会第八次会议审议通过了上述募投项目延期事项，将该项目延期至2023年12月31日；于2023年10月23日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将该项目延期至2025年6月30日。　　因公司目前的运营网络配置已基本满足发展需求，继续推进分布式运营网络建设项目不利于提高募集资金使用效率，公司分别于2025年4月27日和2025年5月20日召开第三届董事会第八次会议、2024年年度股东大会，同意公司终止募集资金投资项目分布式运营网络建设项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。　　上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过或独立董事发表明确同意意见，保荐机构已发表核查意见。项目可行性发生重大变化的情况说明因公司目前的运营网络配置已基本满足发展需求，继续推进分布式运营网络建设项目不利于提高募集资金使用效率，公司分别于2025年4月27日和2025年5月20日召开第三届董事会第八次会议、2024年年度股东大会，同意公司终止募集资金投资项目分布式运营网络建设项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。　　因公司目前的企业短信发送平台的发送能力可满足日常业务需求，按原计划投入建设企业通信管理平台建设项目，不利于提高募集资金使用效率。公司分别于2025年11月10日和2025年11月26日召开第三届董事会第十三次会议、2025年第三次临时股东会，同意公司终止募集资金投资项目企业通信管理平台建设项目，并将剩余的募集资金永久补充流动资金。超募资金的金额、用途及使用进展情况适用公司超募资金的金额为33,530.56万元。报告期内，公司使用超募资金15,500万元用于购买银行理财产品，除上述情况外，报告期内无其他使用超募资金的情况。截至年月日，公司已使用超募资金20,000万元用于永久性补充流动资金。　　公司分别于2021年4月8日和2021年4月29日召开第一届董事会第二十四次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000万元的超募资金永久性补充流动资金；分别于2022年4月24日和2022年5月17日召开第二届董事会第五次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司结合自身实际经营情况，使用超募资金人民币10,000万元用于永久补充流动资金。上述事项均已经公司监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，保荐机构已发表核查意见。　　公司分别于2026年2月11日、2026年3月9日召开第三届董事会第十五次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于继续使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置超募资金进行现金管理额度不超过人民币2亿元，授权期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述事项已经保荐机构发表核查意见。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情不适用形募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至2021年3月17日止，公司募集资金投资项目中自筹资金实际已投入人民币7,922,862.68元，其中企业通信管理平台建设项目已使用自筹资金预先投入3,431,585.00元，分布式运营网络建设项目已使用自筹资金预先投入4,491,277.68元。2021年4月26日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币7,922,862.68元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，截至2026年6月30日，上述置换已完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用因公司目前的运营网络配置已基本满足发展需求，继续推进分布式运营网络建设项目不利于提高募集资金使用效率，公司终止了分布式运营网络建设项目，将剩余募集资金7,629.62万元（包含利息收入）用于永久补充流动资金。　　因公司目前的企业短信发送平台的发送能力可满足日常业务需求，按原计划投入企业通信管理平台建设项目，不利于提高募集资金使用效率，公司终止了企业通信管理平台建设项目，并将企业通信管理平台建设项目账户剩余募集资金12,944.01万元（包含利息收入）永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为15,884.71万元，其中用于购买结构性存款类银行理财产品15,500万元，剩余募集资金及相关利息收入均存放于公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无注：1为保持计算口径一致，本表列示的“本报告期投入金额”、“截止期末累计投入金额”不包括分布式运营网络建设项目终止，并于2025年5月23日永久补充流动资金7,629.62万元（包含利息收入）；不包括企业通信管理平台建设项目终止，并于2026年2月5日永久补充流动资金12,944.01万元（包含利息收入）。　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2)/ 　　(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　首次公首次公永久补分布式 6,808.8 0 6,808.8 100.00 　　不适用否　　开发行股票开发行充流动资金运营网络建设披露情况说明(分具体项目) 因公司目前的运营网络配置已基本满足发展需求，继续推进分布式运营网络建设项目不利于提高募集资金使用效率，公司分别于2025年4月27日和2025年5月20日召开第三届董事会第八次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目分布式运营网络建设项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。上述事项已经公司监事会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构已发表核查意见。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。　　因公司目前的企业短信发送平台的发送能力可满足日常业务需求，按原计划投入建设企业通信管理平台建设项目，不利于提高募集资金使用效率。公司分别于2025年11月10日和2025年11月26日召开第三届董事会第十三次会议、2025年第三次临时股东会，同意公司终止募集资金投资项目企业通信管理平台建设项目，并将剩余的募集资金永久补充流动资金。上述事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构已发表核查意见。具体内容详见公司于2025年11月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用注：1.公司于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东会，同意终止募集资金投资项目企业通信管理平台建设项目，并将剩余的募集资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，因部分募集资金购买的现金管理产品尚未到期，尚未实施上述永久补充流动资金事项。2026年2月5日，公司已完成上述永久补充流动资金事项。2.为保持计算口径一致，本表列示金额不包含利息收入。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　本报告期，子公司无锡凌恒和江苏易飞业绩下降，主要是收到的政府补助减少所致。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年5月14日价值在线（www.ir-online.cn/）网络平台线上交流其他全网投资者公司2025年年度报告及业务发展情况等参见公司在巨潮资讯网发布的《2026年5月14日投资者关系活动记录表》　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否

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