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线上线下(300959)现金流量表图
线上线下(300959)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)284719.67198056.0480985.84369506.86241468.10
收到的税费返还(万元)------284.73275.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4079.823330.09494.982694.011848.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)288799.49201386.1381480.81372485.59243591.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)279199.03196376.0877622.46350993.54231719.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3603.172440.031229.615143.204019.38
支付的各项税费(万元)1096.11955.48483.921230.61882.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4461.403447.023181.722597.632774.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)288359.71203218.6282517.71359964.98239395.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)439.78-1832.49-1036.9012520.614196.96
收回投资收到的现金(万元)64917.0850841.5720301.5066519.9658610.00
取得投资收益收到的现金(万元)581.85478.41118.20642.17559.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.180.090.090.185.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65499.1051320.0720419.7867162.3159175.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2138.852138.858.19315.52281.68
投资支付的现金(万元)60913.4046233.2417110.0472300.0066300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63052.2448372.0917118.2375096.1369062.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2446.862947.983301.56-7933.82-9887.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.00--9727.605265.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.001000.00--9727.605265.06
偿还债务支付的现金(万元)3765.002765.002265.0012944.688000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2690.412670.5422.942402.892191.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------180.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2866.062805.35----2167.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9321.468240.895038.6018509.4912359.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8321.46-7240.89-5038.60-8781.89-7093.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.171.060.512.300.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5434.66-6124.34-2773.43-4192.80-12783.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22667.7322667.7322667.7326860.5326860.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17233.0616543.3919894.3022667.7314077.06
净利润(万元)--1272.07--3375.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3.12--6.24--
长期待摊费用摊销(万元)--76.91------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.15--36.29--
固定资产报废损失(万元)------757.77--
公允价值变动损失(万元)--192.20---39.05--
财务费用(万元)--42.77--89.87--
投资损失(万元)---478.41---642.17--
递延所得税资产减少(万元)---206.45---428.69--
递延所得税负债增加(万元)---48.05--3.81--
存货的减少(万元)--85.86--1519.74--
经营性应收项目的减少(万元)--2626.10---1240.74--
经营性应付项目的增加(万元)---5942.07--6923.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1832.49------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16543.39--22667.73--
减:现金的期初余额(万元)--22667.73--26860.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6124.34------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--122.53------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--90.17------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-292025-04-29
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