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| 恒帅股份(300969)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
☑适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险美国恒帅 设立 7606.26万元 美国 独立运营 公司内部控制措施及内外部审计 -407.74万元 4.28% 否泰国恒帅 设立 13239.04万元 泰国 独立运营 公司内部控制措施及内外部审计 -288.47万元 7.45% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ☑不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、以公允价值计量的金融资产
☑适用□不适用
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未使
用募集
资金总
额 尚未使用募集资
金用途及去向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021 首次
公开
发行2021年04
月12
日 41,36
0 37,49
4.62 1,630.
38 29,30
币37,494.62万元；
公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券3,275,900张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币32,759.00万元，扣除发行费用人民币529.05万元（不含税）后，募集资金净额为人民币32,229.95万元；公司于2026年4月1日召开了2026年第一次临时股东会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，同意公司使用不超过人民币25,000.00万
元的闲置募集资金进行现金管理，期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至报告期末，累计投入募集资金金额为47,685.74万元，募集资金现金管理的金额为18,000万元，现金管理收益和利息收入扣除手续费后净额为3,027.5万元，使用募投项目结项的节余募集资金用于永久补充流动资金275.04万元，剩余存放于募集资金专户的余额为6,791.30万元。
（2）募集资金承诺项目情况
☑适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2021年首次公开发行A股、2025年向不特定对象2021年04月12日 年产1,954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目 生产建设 否 18,059 18,059 18,17地项目”尚未结项，项目仍在持续投入；“研发中心改扩建项目”属于研发项目，不产生直接经济效益项目可行性发生投资项目延期及部分项目新增实施地点的公告》。同意在募集资金投资项目投资用途及投资规模不发生变更的前提下，考虑募投项目的实际进展情况，决定对“年产1,954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目”新增实施地点宁波市江北区欣盛路599号;公司于2026年4月10日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分IPO募集资金投资项目延期及新增实施地点的议案》。同意公司在募集资金投资项目投资用途及投资规模不发生变更的前提下，考虑募投项目的实际进展情况，决定对“新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目”新增实施地点宁波市江北区通宁路399号募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用针对2021年首次公开发行A股募集资金，公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金26,953,794.72元及已支付发行费用（不含税）的自筹资金1,415,094.26元，共计28,368,888.98元。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该议案出具了核查意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波恒帅股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2021]23158号）；
针对2025年向不特定对象发行可转债募集资金，公司于2025年6月6日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金149,617,968.55元和已支付发行费用的自筹资金1,274,999.98元，共计150,892,968.53元。公司保荐机构对该议案出具了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波恒帅股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》中汇会鉴[2025]9269号用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截至报告期末，公司“年产1,954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目”共使用募集资金18,172.68万元，投资进度为100.63%，已经实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件。在项目实施过程中，公司本着合理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，从项目的实际需求出发，严格管控项目建设成本费用支出，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用，同时募集资金在存储期间产生了一定的利息收入，由此产生相应的募集资金节余。由于节余募集资金（包括利息收入）低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以免于履行董事会审议程序且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。公司于2025年6月30日发布了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告（公告编号：2025-061）》，将节余募集资金用于永久补充公司流动资金尚未使用的募集公司于 年 月 日召开了 年第一次临时股东会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，同意公司使用不超过人民币25,000.00 12万元的闲置募集资金进行现金管理，期限自公司股东会审议通过之日起 个月内有效。在上述额度和18,000.00期限范围内，资金可循环滚动使用。截至报告期末，尚未使用的募集资金中 万元用于现金管理，使用募投项目结项的节余募集资金用于永久补充流动资金 万元，剩余金额存放在公司募集资金专用账户上募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
☑适用□不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 ☑不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用□不适用
接待时间 接待
地点 接待
方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内
容及提供的资
料 调研的基本情
况索引
2026-1-12 公司
会议
室 实地
调研 机构 顶天投资：常新洲；东北证券：郑国清、杨德胜；阳光天弘资产：林永祥；天风证券：张童童；开源证券：孟鹏飞；陈浩 公司的基本情况、业务及经营情况 300969恒帅股份投资者关系2026-1-21 公司会议室 实地调研 机构 广发基金：张毅；华泰证券：宋婷婷、张硕；
浙商证券：吴婷婷；众安保险：许雅淞；易方达：苏海鸿；富荣基金：毛运宏；高毅资产：
陈鹏旭；东方财富：薛方淇；工银瑞信基金：
黄璨；东北机械：周兴武；大家资产：李恩国；唐煜 公司的基本情况、业务及经营情况 300969恒帅股份投资者关系2026-1-26 公司会议室 电话沟通 机构 中信证券：李景涛、陈彦龙；民生加银：董士萱、刘霄汉 公司的基本情况、业务及经营情况 300969恒帅股份投资者关系2026-2-26 公司会议室 电话沟通 机构 安信基金：倪瑞超；国金证券：陈传红 公司的基本情况、业务及经营情况 300969恒帅股份投资者关系2026-3-2 公司会议室 实地调研 机构 华创汽车：于公铭、张程航；国盛汽车：江莹、丁逸朦 公司的基本情况、业务及经营情况 300969恒帅股份投资者关系2026-3-24 公司会议室 实地调研 机构 尘星资产：廖初霁；上海何澹：周旭辉 公司的基本情况、业务及经营情况 300969恒帅股份投资者关系2026-3-30 公司会议室 实地调研 机构 华源证券：赵梦妮、戴昀霖 公司的基本情况、业务及经营情况 300969恒帅股份投资者关系2026-4-29 公司会议室 电话沟通 机构 创金合信:张小郭；中金资管:胡迪；光大证券自营:刘勇；玖鹏资产:陈勇；中国人寿养老保险:刘崇武；国联基金:焦阳；鹏扬基金:李沁；
景顺长城基金:唐翌；阳光保险:李曦辰；健顺投资:罗庆；西部证券:高伟杰、王君翔；中信资管:魏巍；长城财富保险资管:胡纪元；太平资产:黄樊林；招商基金:虞秀兰；长安汇通:徐宇星；国海证券:陈飞宇；工银瑞信基金:黄璨；中邮基金:徐航；广发基金:李思佳；景顺长城基金:王卫秦；甬兴证券:凌展翔 公司的基本情况、业务及经营情况 300969恒帅股份投资者关系2026-5-6 价值在线（https://ww
w.ir-
online
网络
互动 网络
平台
线上
交流 机构 线上参与恒帅股份（300969）2025年年度网上业绩说明会的全体投资者 公司的基本情况、业务及经营情况 300969恒帅股份投资者关系2026-5-8 公司会议室 实地调研 机构 犁得尔基金：严鼎；国金证券：何冠男；国泰海通：房乔华；弘毅远方：刘伟；国盛证券：
江莹 公司的基本情
况、业务及经营情况 300969恒帅股份投资者关系2026-5-12 公司会议室 实地调研 机构 惠升基金：陆浩然；华源证券：戴昀霖；安信基金：倪瑞超；国金证券：宋源峰；九方智投：杨凡雷；中泰证券：刘欣畅、何俊艺；开源证券：傅昌鑫；徐基雄；陈永金 公司的基本情况、业务及经营情况 300969恒帅股份投资者关系2026-5-20 公司会议室 实地调研 机构 招银理财：莫威格；国金证券：冉婷、宋源峰；米利都基金：徐升；华商基金：张飞；银华基金：吴颖；汇添富基金：左剑、姜一帆；
中信证券：陈彦龙、廖明月 公司的基本情况、业务及经营情况 300969恒帅股份投资者关系2026-5-26 公司会议室 实地调研 机构 国信证券：孙树林；朱雀基金：吴越；中信建投证券：蔡星荷；申万菱信：赖兆鋆、刘含、高付；中泰证券：刘欣畅 公司的基本情况、业务及经营情况 300969恒帅股份投资者关系2026-6-4 公司会议室 实地调研 机构 东北证券：刘俊奇；竑驿投资：邹亮、康敏 公司的基本情况、业务及经营情况 300969恒帅股份投资者关系
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
☑是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ☑否
公司于 年 月 日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，为切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关
于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司制定了《市值管理制度》。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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