中财网 中财网股票行情
恒帅股份(300969)现金流量表图
恒帅股份(300969)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54474.8327570.8292924.3874330.2348843.36
收到的税费返还(万元)1748.381373.19921.64263.11129.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)281.53194.401332.031284.50989.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56504.7429138.4195178.0475877.8449961.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33123.7115278.6551386.7844174.5829128.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10682.875994.2216090.4812092.318247.25
支付的各项税费(万元)1805.98900.854507.602811.082290.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1683.50692.973039.452492.101625.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47296.0522866.6975024.3061570.0841291.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9208.696271.7220153.7414307.768670.66
收回投资收到的现金(万元)192725.8679554.76194484.42124324.6465857.26
取得投资收益收到的现金(万元)1575.74819.641648.27690.28503.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.92----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)194301.6080374.40196133.61125014.9266360.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5201.031565.707232.605100.033615.72
投资支付的现金(万元)182860.1275035.19262378.03182184.60113826.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)188061.1476600.89269610.63187284.63117442.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6240.453773.51-73477.01-62269.71-51081.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----32359.0032359.0032359.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----32359.0032359.0032359.00
偿还债务支付的现金(万元)54.91--0.10----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4103.00--3200.003200.003200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47.2247.22116.62227.58106.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4205.1347.223316.723427.583306.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4205.13-47.2229042.2828931.4229052.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-740.54183.7029.34134.22458.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10503.4710181.71-24251.65-18896.31-12899.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9436.689436.6833688.3333688.3333688.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19940.1519618.399436.6814792.0220788.43
净利润(万元)7851.21--16665.51--8465.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)109.91--324.30---117.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)189.95--388.19--194.85
长期待摊费用摊销(万元)----74.70----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----4.64----
固定资产报废损失(万元)2027.73------1941.62
公允价值变动损失(万元)-692.88---1160.19---88.11
财务费用(万元)1162.07--832.89---29.31
投资损失(万元)-199.82---645.44---445.76
递延所得税资产减少(万元)-98.41---74.23---12.55
递延所得税负债增加(万元)-89.06--173.04--210.19
存货的减少(万元)-4430.62---2173.38--672.38
经营性应收项目的减少(万元)-4121.73---563.53--2463.92
经营性应付项目的增加(万元)7420.81--2295.18---4647.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9208.69--20153.74--8670.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19940.15--9436.68--20788.43
减:现金的期初余额(万元)9436.68--33688.33--33688.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10503.47---24251.65---12899.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)25.85--51.79--25.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-302026-08-27
↑返回页顶↑

转至恒帅股份（300969）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。