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| 超越科技(301049)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
☑适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ☑不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 ☑不适用
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021年 首次
公开
发行2021年08
月24
日 45,57
1.49 38,64
% 2,543
1.49 38,64
% 2,543
募集资金总体使用情况说明：
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2312号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券
股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2021年8月24日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,356.33万股，发行价为每股人民币19.34元。截至2021年8月24日，本公司共募集资金45,571.49万元，扣除发行费用6,928.92万元后，募集资金净额为38,642.57万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第332C000587号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2025年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目36,098.63万元，尚未使用的金额为2,543.94万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2026年度1-6月，本公司募集资金使用情况为：
本报告期未发生以募集资金直接投入募投项目的情况，截至2026年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目36,098.63万元，较上年无变化。本报告期公司将募投项目节余募集资金2,543.94万元永久补充流动资金，具体情
况如下：公司于2026年3月16日、2026年4月2日召开第二届董事会第十五次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目“扩建固体废物焚烧处置工程项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，同时注销相关募集资金账户。公司于2026年4月20日、2026年5月15日召开第三届董事会第二次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目“废酸综合利用项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，同时注销相关募集资金账户。具体内容详见公司分别于2026年3月18日、2026年4月21日、2026年6月1日在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-009、2026-031）《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-037）。无从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的项目。综上，截至2026年6月30日，募集资金累计投入36,098.63万元，尚未使用的募集资金余额为0.00万元，募集资金专户已销户。
（2）募集资金承诺项目情况
☑适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
扩建
固体
废物
焚烧
处置
工程
项目2021年08
月24
日 扩建
固体
废物
焚烧
处置
工程
公司基于当前市场环境、行业情况及公司实际运营状况等因素综合考虑后，决定终止“扩建固体废物焚烧处置工程项目”，以降低短期市场环境波动带来的不确定风险。
公司于2026年3月16日、2026年4月2日召开第二届董事会第十五次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目“扩建固体废物焚烧处置工程项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。同时，注销相关募集资金账户。
2.废酸综合利用项目
近年来公司所处行业市场环境、下游需求情况与制定募投项目投资计划时的预期相比存在一定差异，基于谨慎性原则，决定终止“废酸综合利用项目”。
公司于2026年4月20日、2026年5月15日召开第三届董事会第二次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目“废酸综合利用项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。同时，注销相关募集资金账户。
3.研发中心建设项目已经达到预定可使用状态，项目未单独预计效益。
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 不适用
超募资金的
金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2021年9月15日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金14,397.85万元。独立董事发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安徽超越环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（致同专字（2021）第332C015878号）。2021年度自筹资金预先投入部分已从募集资金专户中转出。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2025年8月22日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用闲置募集资金不超过人民币3,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期前将归还至募集资金专用账户。公司已提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2,824.07万元。出永久补充企业流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 “扩建固体废物焚烧处置工程项目”和“废酸综合利用项目”已经公司第二届董事会第十五次会议、第三届董事会第二次会议以及2026年第一次临时股东会及2025年年度股东会审议同意终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
公司已将募集资金专户余额2,835.12万元（含募集资金利息扣除手续费后的净额）转出，永久用于补充流动资金，且已办理完毕募集资金专户的销户手续。截至2026年6月30日，公司尚未使用募集资金余额为0。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
☐适用 ☑不适用
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
安徽凯越检测技术有限公司，成立于2016年4月14日，经营范围包括许可项目：主要经营固体废物及危险废弃物检验、检测、鉴定；水质检测；土壤检测；环境空气及废气检测；噪声检测；环境监测检测。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。安徽德慧绿色环保有限公司，2021年05月14日成立，经营范围包括许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；新材料技术研发；新兴能源技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。安徽惠宏科技有限公司，2022年3月16日成立，经营范围包括许可项目：资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电池销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品批发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源循环利用服务技术咨询；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车整车销售；电池制造；机动车充电销售；充电桩销售；国内贸易代理；非居民房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。安徽德舜环境工程有限公司成立于2022年1月10日，注册资本5000万元，住所：安徽省滁州市南谯区沙河镇油坊村。经营范围：一般项目：环境应急治理服务；环境保护监测；环境保护专用设备销售；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；土壤环境污染防治服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；噪声与振动控制服务；固体废物治理；水土流失防治服务；环保咨询服务；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；环境应急检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件开发；建筑工程机械与设备租赁；市政设施管理；园林绿化工程施工；专业设计服务；水污染治理；大气污染治理；水利相关咨询服务；规划设计管理；工程管理服务；土石方工程施工；节能管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其中：德舜环境尚未实际经营
2023年8月，子公司安徽德慧绿色环保有限公司、安徽惠宏科技有限公司与江苏弗莱迪斯汽车系统有限公司（简称注册资本1000万元，其中德慧绿色出资额为250万元人民币，占注册资本的25%（截止本公告披露日尚未实际出资）；惠宏科技出资额为50万元人民币，占注册资本的5%（截止本公告披露日尚未实际出资）；弗莱迪斯出资额为430万元人民币，占注册资本的43%；扬州源巨达出资额为270万元人民币，占注册资本的27%。经营范围包括许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；危险废物经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：供应链管理服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)；电池销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品批发；汽车销售；资源循环利用服务技术咨询；再生资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车整车销售；电池制造；机动车充电销售；充电桩销售；国内贸易代理；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；新材料技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。安徽超源再生资源有限公司，成立于2024年3月6日，经营范围包括一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；旧货销售；固体废物治理；农村生活垃圾经营性服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险性废物经营）；电池销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；生活垃圾处理装备销售；日用百货销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年5月7日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 网上投资者 内容详见2025年度网上业绩说明会 详见公司于2026年4月21日披露的《关于举行2025年度网上业绩说明会的公告》
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
☑是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ☑否
公司制定的市值管理制度经第二届董事会第十二次会议审议通过，主要围绕市值管理的目的与基本原则、市值管理
机构与职责、市值管理的主要方式、监测预警机制和应急措施几个方面进行，具体内容详见公司2025年8月26日披露的《安徽超越环保科技股份有限公司市值管理制度》。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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