龙源技术(300105)_经营总结

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龙源技术(300105)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　税费用减少所致。　　研发投入 26,540,646.81 21,983,365.04 20.73% 　　经营活动产生的现金流量净额 -122,280,251.25 -6,241,909.74 -1,859.02% 主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -3,330,617.87 -7,531,684.11 55.78% 主要是本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -51,815,359.20 -77,647,436.15 33.27% 主要是公司本期利润分配的现金减少所致。现金及现金等价物净增加额 -177,426,228.32 -91,421,030.00 -94.08% 主要变动原因见本表经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额的变动分析。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　认投资收益，处置交易性金融资产收益是营业外收入 251,410.92 1.18% 主要是对供应商的质量扣款、安全扣款、违规扣款等否营业外支出 236,054.55 1.10% 主要是客户对公司的质量扣款等否其他收益 3,487,342.24 16.30% 计入当期损益的政府补助是信用减值损失 1,786,064.30 8.35% 主要是应收账款、其他应收款、长期应收款、应收票据计提的坏账准备是　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　□适用 不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　截至报告期末资产权利受限的货币资金余额 348,471,389.22元，其中：定期存款及其利息 332,973,877.32元，银行承兑汇　　票保证金 2,100,000.00元，保函保证金 8,392,060.79元，农民工工资保证金 5,003,451.11元，ETC押金 2,000.00元。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2010 上市2010年08月20日 116,600 110,8专户存放 12,95合计 -- -- 116,600 110,8募集资金总体使用情况说明公司募集资金投资项目于2020年6月30日结项，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户，截至报告期末，公司　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　1、　　等离　　子体　　低　　NOx 　　燃烧　　推广　　工程2010年08月20日等离子体低NOx燃烧推广工程生产建设否 5,000 5,000 5,0000%2012年08月20日 0 　是否　　2、　　等离　　子体　　节能　　环保　　设备　　增产2010年08月20日等离子体节能环保设备增产　　3、　　营销　　网络　　建设　　项目2010年08月20日营销网络建设建设项目，上述募集资金投资项目于2020年6月30日结项。其中等离子体低 NOx燃烧推广工程和营销网络建设项目于2012年8月20日已完工，但其属于不产生直接经济效益的项目；2014年 6月末等离子体节能环保设备增产项目厂房已达到预定可使用状态，截至报告期末实际投入使用 132个月，效益尚未达到年度预期数据。项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况适用2010年12月3日，根据本公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用超募资金 10,000万元永久性补充流动资金，截至2012年3月31日止，已将超募资金全部拨付完毕。2013年12月3日，根据本公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金 10,000万元永久性补充流动资金，截至2014年12月31日止，已将超募资金全部拨付完毕。2022年8月25日，根据本公司第五届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 19,000万元永久补充流动资金。截至2023年末，已将超募资金全部拨付完毕。2023年8月17日，根据本公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 19,000万元永久补充流动资金。截至2023年末，已将超募资金全部拨付完毕。2024年8月15日，根据本公司第六届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金及利息 19,000万元永久补充流动资金（其中超募资金6,397.15万，利息 12,602.85万）。截至2024年末，已将超募资金全部拨付完毕。其余超募资金，将根据公司发展规划，妥善安排使用计划，履行相应的董事会、监事会或股东大会程序，并及时披露。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生2014年3月25日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》，将等离子体节能环保设备增产项目完工时间调整为2014年6月30日。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2010年度，本公司以募集资金 31,714,055.12元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用　　（1）2013年1月22日，根据本公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时补　　充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，期限不超过 6个月，到期归还本公司募集资金专用账户。截至2013年7月17日止，本公司将暂时补充流动资金的 5,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，期限未超过 6个月。　　（2）2013年7月30日，根据本公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时　　补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，期限不超过 6个月，到期归还本公司募集资金专用账户，本年度从募集资金专用账户中实际划转 9,038万元。截至2013年12月31日，本公司将暂时补充流动资金的 9,038万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，期限未超过 6个月。　　（3）2014年4月23日，根据本公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时　　补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，期限不超过 6个月，到期归还本公司募集资金专用账户，本年度从募集资金专用账户中实际划转 8,000万元。截至2014年10月22日，本公司将暂时补充流动资金的 8,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，期限未超过 6个月。　　（4）2014年11月27日，根据本公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时补　　充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，期限不超过 6个月，到期归还本公司募集资金专用账户。2015年 1月从募集资金专用账户中实际划转 5,000万元，截至2015年5月22日，本公司将暂时补充流动资金的 5,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，期限未超过 6个月。　　（5）2015年8月19日，根据本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补　　充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，期限不超过 12个月，到期归还本公司募集资金专用账户。截至到期日，公司未使用该资金，闲置募集资金 10,000万元未拨付。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用营销网络建设项目计划投入资金 4,500万元，截至2012年8月20日，实际投入 2,186.09万元，项目结余2,313.91万元。项目结余系由于公司根据实际情况调整了海外推广策略，海外办事处建设、参加展会费用少于预计。等离子体低 NOx燃烧推广项目无结余。等离子体节能环保设备增产项目计划投入资金36,965万元，截至2020年6月30日，实际投入 31,578.65万元，项目结余 5,386.35万元。项目结余系由于本项目建设投资少于预计。2021年7月5日，根据本公司第五届董事会第二次会议审议通过的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将节余募集资金 13,957.81万元（截至2020年 6月，其中：募投项目节余 7,700.26万元，其余为利息收入）转入公司一般户永久补充流动资金。该议案已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。截至2021年9月30日，本公司已将上述款项转入一般银行账户。尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　术咨询。　　（不含须　　经行政许　　可审批的　　项目） 30,000,000. 　　00 63,845,829. 　　94 35,732,435. 　　44 18,643,830. 　　08 3,286,054.3 　　3 2,329,158.4 　　　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2025年05月14日公司本部实地调研机构天风证券公司技术情　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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