龙源技术(300105)_经营总结

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龙源技术(300105)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　费用所致。　　研发投入 20,963,903.96 26,540,646.81 -21.01% 　　经营活动产生的现金流量净额 -101,445,275.42 -122,280,251.25 17.04%投资活动产生的现金流量净额 -200,581,900.00 -3,330,617.87 -5,922.36% 主要系公司本期办理三个月以上银行定期存款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -77,587,123.20 -51,815,359.20 -49.74% 主要是公司本期利润分配的现金增加所致。现金及现金等价物净增加额 -379,506,726.50 -177,426,228.32 -113.90% 主要变动原因见本表经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额的变动分析。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　认投资收益，处置交易性金融资产收益是营业外收入 811,998.99 14.63% 主要是对供应商的质量扣款、安全扣款、违规扣款等否营业外支出 181,498.19 3.27% 主要是客户对公司的质量扣款等否其他收益 2,278,944.91 41.06% 计入当期损益的政府补助是信用减值损失 2,761,002.37 49.74% 主要是应收账款、其他应收款、长期应收款、应收票据计提的坏账准备是　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　□适用不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　截至报告期末，资产权利受限的货币资金余额697,439,185.67元，其中定期存款及其利息656,215,972.21元，银行承兑汇　　票保证金2,600,105.46元，保函保证金33,268,191.00元，农民工工资保证金5,352,917.00元，ETC押金2,000.00元。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（2）资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）用途　　的募　　集资　　金总　　额的募　　集资　　金总　　额的募　　集资　　金总　　额比　　例资金　　总额资金　　用途　　及去　　向募集　　资金　　金额　　2010 上市2010年08 　　月20 　　日 116,6 　　00 110,8 　　使用完　　毕，募集资金专用账户办理了销户手续。 0合计 -- -- 116,600 110,8募集资金总体使用情况说明：公司募集资金投资项目于2020年6月30日结项。报告期内，根据第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，公司已于2026年3月4日将剩余超募资金利息13,199.70万元永久补充流动资金。截至报告期末，公司募集资金账号已经注销。　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/(1 　　) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　1、　　等离　　子体　　低　　NOx 　　燃烧　　推广　　工程2010年08 　　月20 　　日等离　　子体　　低　　NOx 　　燃烧　　推广　　工程生产　　建设否 5,000 5,000 　 5,000 100.00%2012年08月20日　　是否　　2、　　等离　　子体　　节能　　环保　　设备　　增产　　项目2010年08 　　月20 　　日等离　　子体　　节能　　环保　　设备　　增产　　3、 2010 营销生产否 4,500 4,500 　 2,186 48.58 2012 　　是否　　营销　　网络　　建设　　络建设项目，上述募集资金投资项目于2020年6月30日结项。其中等离子体低NOx燃烧推广工程和营销网络建设项目于2012年8月20日已完工，但其属于不产生直接经济效益的项目；2014年6月末等离子体节能环保设备增产项目厂房已达到预定可使用状态，截至报告期末实际投入使用144个月，效益尚未达到年度预期数据。项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况适用2010年12月3日，根据本公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金，截至2012年3月31日止，已将超募资金全部拨付完毕。2013年12月3日，根据本公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金，截至2014年12月31日止，已将超募资金全部拨付完毕。2022年8月25日，根据本公司第五届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金19,000万元永久补充流动资金。截至2023年末，已将超募资金全部拨付完毕。2023年8月17日，根据本公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金19,000万元永久补充流动资金。截至2023年末，已将超募资金全部拨付完毕。2024年8月15日，根据本公司第六届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金及利息19,000万元永久补充流动资金（其中超募资金6,397.15万，利息12,602.85万）。截至2024年末，已将超募资金全部拨付完毕。2025年10月23日，根据本公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用超募资金永久补充流13,202.92动资金的议案》，同意公司使用超募资金产生的利息万元（实际使用金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。截至2026年6月30日，超募资金产生的利息13,199.70万元已拨付完毕。　　公司超募资金及利息已经拨付完毕，募集资金专用账户办理了销户手续。　　存在擅自变　　更募集资金　　用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生2014年3月25日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》，将等离子体节能环保设备增产项目完工时间调整为2014年6月30日。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2010年度，本公司以募集资金31,714,055.12元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用　　（1）2013年1月22日，根据本公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时补　　充流动资金的议案》，使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月，到期归还本公司募集资金专用账户。截至2013年7月17日止，本公司将暂时补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，期限未超过6个月。　　（2）2013年7月30日，根据本公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时　　补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月，到期归还本公司募集资金专用账户，本年度从募集资金专用账户中实际划转9,038万元。截至2013年12月31日，本公司将暂时补充流动资金的9,038万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，期限未超过6个月。　　（3）2014年4月23日，根据本公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时　　补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月，到期归还本公司募集资金专用账户，本年度从募集资金专用账户中实际划转8,000万元。截至2014年10月22日，本公司将暂时补充流动资金的8,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，期限未超过6个月。　　（4）2014年11月27日，根据本公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时　　补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月，到期归还本公司募集资金专用账户。2015年1月从募集资金专用账户中实际划转5,000万元，截至2015年5月22日，本公司将暂时补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，期限未超过6个月。　　（5）2015年8月19日，根据本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补　　充流动资金的议案》，使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还本公司募集资金专用账户。截至到期日，公司未使用该资金，闲置募集资金10,000万元未拨付。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用营销网络建设项目计划投入资金4,500万元，截至2012年8月20日，实际投入2,186.09万元，项目结余2,313.91万元。项目结余系由于公司根据实际情况调整了海外推广策略，海外办事处建设、参加展会费用少于预计。等离子体低NOx燃烧推广项目无结余。等离子体节能环保设备增产项目计划投入资金36,965万元，截至2020年6月30日，实际投入31,578.65万元，项目结余5,386.35万元。项目结余系由于本项目建设投资少于预计。2021年7月5日，根据本公司第五届董事会第二次会议审议通过的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将节余募集资金13,957.81万元（截至2020年6月，其中：募投项目节余7,700.26万元，其余为利息收入）转入公司一般户永久补充流动资金。该议案已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。截至2021年9月30日，本公司已将上述款项转入一般银行账户。尚未使用的募集资金用途及去向公司超募资金及利息已经拨付完毕，募集资金专用账户办理了销户手续。募集资金使无用及披露中存在的问题　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　术咨询。　　（不含须　　经行政许 30,000,000.00 53,418,977.67 40,387,780.13 12,422,646.00 2,020,581.08 1,328,668.2可审批的项目）　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年1月28日公司本部实地调研机构九一私募、赢仕投资、上海证券行业环境、市场机会、公司业绩、增长动力等详见公司在巨潮资讯网披露的调研活动信息　　2026年5月15日公司本部网络平台线上交流其他中小投资者公司业绩说明会详见公司在巨潮资讯网披露的调研活动信息　　2026年6月10日公司本部网络平台线上交流机构鹏安基金、鹏华基金、恒安标准人寿、弘尚资产、高熵资产新技术情况、新技术市场开拓情况等详见公司在巨潮资讯网披露的调研活动信息　　2026年6月11日公司本部实地调研机构华泰证券经营亮点、业务板块划分、新技术特点、市场空间等详见公司在巨潮资讯网披露的调研活动信息　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是□否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是否　　公司2025年10月10日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。　　2025年8月14日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司市值管理制度》。具体　　内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的上述制度。公司严格遵守《公司章程》及《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，2026年5月25日完成2025年度现金分红。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况“ ”公司是否披露了质量回报双提升行动方案公告。□是否

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