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| 海锅股份(301063)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项目2026年6月30日
账面余额 账面价值 受限类型 受限制的原因
货币资金 76,546,698.43 76,546,698.43其中：银行承兑汇票保证金 76,546,698.43 76,546,698.43 质押 为开具银行承兑汇票提供担保应收账款 43,276,458.00 41,112,635.10其中：应收账款债权转让凭证 43,276,458.00 41,112,635.10 质押 为开具银行承兑汇票提供质押应收票据 35,320,922.09 35,320,922.09其中：银行承兑汇票 35,320,922.09 35,320,922.09 其他 已背书未到期未终止确认票据使用权资产 20,595,751.34 8,717,977.78其中：房屋建筑物 20,595,751.34 8,717,977.78 租赁 为租赁提供担保
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2023年 向特定对象发行股票2023年06户、进行现金管理、暂时补充流动资金 0募集资金总体使用情况说明：
2023年6月，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币499,999,991.40元，扣除发行费用人民币12,037,849.73元（不含税），实际募集资金净额为人民币487,962,141.67元。截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
2023年向特定对象发行股票2023年06月20日 年产10万吨风电齿轮箱锻件自动化专用线项目 生产建设 否 40,000 40,000 2,835.72 17,799.00 44.50%2027年12月31日 不适用 否
2023年向特定对象发行股票2023年06月20日 补充流动资金 补流 否 10,000 8,796.21 0 8,800.38 100.05%2023年06月30日 不适用 否承诺投资项目小计 -- 50,000 48,796.21 2,835.72 26,599.38 -- -- -- --超募资金投向不适用2026年08月27划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 该项目原计划2025年6月达到预定可使用状态，2025年4月首次调整至2026年6月。经综合评估后，公司决定再次调整至2027年12月。
截至2026年6月30日，该项目募集资金已投入17,799.00万元，已签订合同尚未支付的款项为3,528.05万元，合计21,327.05万元（不含项目专项补助资金），占该项目投资额的53.32%。若计入项目专项补助资金，该项目累计投入23,566.10万元，占该项目投资额的58.92%。（注：“年产10万吨风电齿轮箱锻件自动化专用线项目”已获得2024年第二批超长期特别国债(工业重点领域设备更新改造)资金补助。截至2026年6月30日，该项目已收到上述专项补助2,537万元，该资金严格按照专款专用原则，已使用2,239.05万元，剩余297.95万元未使用。）主要原因系公司根据市场变化主动调整经营策略，适当放缓了募集资金的投入节奏。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年6月26日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金1,803.79万元及已支付发行费用的自筹资金61.34万元。公司上述自筹资金预先投入募投项目资金1,865.13万元已全部完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2025年6月17日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，延期归还不超过人民币10,000万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。
公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，延期归还不超过人民币10,000万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日即2026年6月16日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。
截至2026年6月30日止，公司已使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金
用途及去向 截至2026年6月30日，本公司除使用募集资金进行现金管理的10,000.00万元及暂时补充流动资金的10,000.00万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号--金融工具列报》相关规定及应用指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算，与上一报告期相比未发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 本期未到期交割外汇掉期损益全部进入公允价值变动损益227.24万元套期保值效果的说明 所有金融衍生品业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） （一）风险分析公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品
价格变动，造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手方，履约风
险较小。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生
品信息，将带来操作风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公
司带来损失。
（二）风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行
为。
2、公司制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内
部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，严格控制交易风险。
3、公司将审慎审查与交易对手方签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险
敞口变化情况，适时调整操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
5、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
已投资衍生品报告
期内市场价格或产
品公允价值变动的
情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司年末外汇掉期根据银行提供的远端购汇汇率计算对应收益率的公允价值涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2026年01月15日2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年05月08日 深交所“互动易平台”“云访谈”栏目 网络平台线上交流 其他 参与公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的投资者 内容详见投资者活动记录表，未提供相关资料。 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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