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| 围海股份(002586)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
导致。
经营活动产生的现金
流量净额 -155,725,713.01 -321,135,879.80 58.36% 主要本期新开工项目预收款项较多及天台投资公司资金解冻所致投资活动产生的现金流量净额 277,476,928.27 664,071,522.70 -58.22% 主要部分BT、PPP项目投资公司进入回购后期，回购资金有所减少筹资活动产生的现金流量净额 -95,507,488.33 -324,816,237.08 70.60% 主要公司以前年度已归还大部分银行贷款，年初融资余额较小，本期归还银行贷款资金下降现金及现金等价物净增加额 26,243,726.93 18,119,405.82 44.84% 主要是以上经营、投资、筹资活动共同影响所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
冻结 保函保证金，诉讼冻结、其他保证金 153,246,329.19 153,246,329诉讼冻结 保函保证金，诉讼冻结、其他保证金14,802,458.21 9,543,962.68 抵押 抵押借款 14,802,458.21 9,778,334.92 抵押投资性房地产 14,553,978.00 8,105,264.82 抵押 抵押借款 14,553,978.00 8,296,797.66 抵押 抵押借款长期应收款 441,075,746.92 438,870,719.71 质押 质押借款 1,178,567,404.51 1,169,148,035.40 质押 质押借款一年内到期的非流动资产 130,746,261.50 112,163,553.92 质押 质押借款 703,704,698.52 656,474,069合计 708,445,254.11 675,950,310.61 — — 2,064,874,868.43 1,996,943,566.25 — —
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
年 向特
定对
象发
行股
票2017年03
月10
日 247,0
00 244,8
72.61 10,20
6.54 211,0
（一）2017年非公开发行股票实际募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3232号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用定价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票（A股）313,850,063股。每股发行价格为人民币7.87元，募集资金总额为2,469,999,995.81元，坐扣承销和保荐费用11,000,000.00元(含税)后的募集资金为2,458,999,995.81元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2017年2月22日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 11,273,850.06元后，本公司本次募集资金净额为 2,447,726,145.75元。
上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕38 号）。实际支付上述外部费用10,273,850.06元，募集资金净额为2,448,726,145.75元。
（二）2017年非公开发行股票募集资金使用及结存情况
本公司及全资子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司（以下简称“天台投资公司”）、浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司（以下简称“建塘投资公司”）以前年度已使用募集资金202,702.43万元，以前年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为14,541.20万元；2026年半年度实际使用募集资金8,299.31万元，2026年半年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为10.80万元；累计已使用募集资金211,001.74万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为14,552.00万元。
鉴于用于“天台县苍山产业集聚区一期开发 PPP 项目（一标）”的募集资金本金已支付完毕。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，于2023年6月26日将上述募集资金专户余额（募集资金存放期间产生的利息收入）1.88万元转入天台投资公司基本账户永久补充流动资金使用，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。
截至2026年6月30日，募集资金余额为人民币49,162.38万元（包括实际已支付但未通过募集资金账户列支的发行费用741.39万元及累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）,其中:（1）用于临时补充流动资金合计34,000.00万元；（3）募集资金专户余额合计15,162.38万元。
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