上海新阳(300236)_经营总结

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上海新阳(300236)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　非流动负债 132,630,064.的长期借款增加所致递延所得税负债 280,014,200.具投资公允价值变动所致　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　项目　　　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　 　　□ 　　4、以公允价值计量的金融资产　　 　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　 　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　 　　适用□不适用　　（1）已使　　用募　　集资　　金总　　额计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例使用　　募集　　资金　　总额使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2021 向特　　定对　　象发　　行股　　票2021年04 　　月22 　　日 79,19 　　9.98 78,75 　　3.97 5,661 　　用后的募集资金净额为78,753.97万元。于2021年4月存入公司募集资金专用账户中，截至本报告期末，累计投入项目的募集资金为68,126.64万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　2021年向特定对象发行股票2021年04月22日集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化因） 1、集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目中“KrF厚膜光刻胶”项目已经达到预定可使用状态，产品已经通过客户认证，取得订单并产生销售收入，“ArF干法光刻胶”项目仍处于研发阶段，未能完全达到预计效益。　　2、ArF浸没式光刻胶研发项目为研发项目，不直接产生收入，因此无法单独核算效益。本项目效益主要体现在提升公司的自主研发能力和科技成果转化能力，满足市场对公司产品更新和技术进步的需求，保持公司技术上的领先优势，有效提升公司的核心竞争力，巩固和增强公司在行业中的竞争地位。　　3、“集成电路关键工艺材料项目”：合肥工厂已建成，产品尚需客户验证，因此尚未达到预计收益。　　　　　　　　　　　　　　　项目可行性　　发生重大变　　化的情况说　　明无　　　　　　　　　　　　　　　超募资金的　　金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截止2025年6月30日，公司尚未使用的本次募集资金合计106,273,350.36元，未能及时置换发行费用合计500,125.04元，累计产生利息收入42,250,953.90元，其中6,232,910.09元利息收入已使用于募投项目；因项目结项或变更，公司对募集资金账户进行了销户,所以将募集资金产生的利息净收入19,148.18元转入了基本户。截止2025年6月30日，公司使用闲置募集资金及利息进行理财合计125,000,000.00元（相关公告编号：2024-042、2024-043、2024-067、2025-001）。募集资金账户余额合计17,772,371.03元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本报告期中披露的关于集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目相关效益计算包含自有资金投入。　　本报告中披露的关于集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目与前次募集资金中193nm(ArF)干法光刻胶研发及产业化项目系同系列最终产品，所以该项目的收益指标与193nm(ArF)干法光刻胶研发及产业化项目统一计算。　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　2021年　　向特定　　对象发　　行股票向特定　　对象发　　行股票集成电　　路制造　　用高端　　光刻胶　　研发、产业化披露情况说明(分具体项目)2024年3月13日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整项目实施进展及部分募集资金投资项目结项议案》，同意变更“集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目”部分募集资金用途，用于新增项目“ArF浸没式光刻胶研发项目”及“偿还项目贷款”，详见公司于2024年3月15日发布的2024-010公告。　　“集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目”：由于现有产品、产线已满足募投项目规划需求，为提升募集资金使用效率，公司决定调减“集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目”拟投入募集资金金额，优先投入其他项目。　　“ArF浸没式光刻胶研发项目”：ArF浸没式光刻胶研发项目是国家掌握产业自主权的重大战略性需求。对公司而言，实施本项目是占领技术和市场高地、进一步巩固行业地位、拓展新业绩增长点的重要发展方向，具有重大战略意义。　　“偿还项目贷款”：ArF浸没式光刻胶项目立项初期，为避免光刻机进口管制等不利因素的影响，公司先行购置了ArF浸没式光刻胶项目用光刻机设备，保障ArF浸没式光刻胶项目研发进度，公司采用了项目贷款形式支付设备款。募集资金到账后，存在部分闲置资金，提前偿还项目设备贷款，有利于降低公司财务成本，更好地满足公司战略发展的资金需求。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 项目开发尚未完成。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　　转让；半导体材料研发和销售，从事货物及技术的进出口业务新阳（广东）半导体技术有限公司子公司研发、制造电子信息产品、集成电路产品、化学材料产品（不含危险化学品）、半导体电镀设备、清洗设备及零配件；销售公司自有产品。 3000万元人民币 30,954,074.87 16,322,049.73 13,302,43口业务。 2000万元人民币 22,642,630.35 21,288,030.22 2,180,264823,451.7询服务；　　从事与电　　子科技、信息科技相关的材料的制造、加工、销售及技术咨询服务；　　自营和代　　理各类商　　品及技术　　的进出口　　业务（国　　家限定企 20000万　　元人民币 469,678,1 　　04.34 128,806,7 　　85.68 23,923,70 　　外）。　　　　　　　　　江苏考普乐系公司的控股子公司，主要从事环保、功能性氟碳涂料材料研发、生产和销售。本报告期考普乐实现营业收入187,028,756.38元，净利润为8,630,840.38元。　　上海芯刻微系公司的全资子公司，主要从事集成电路制造用ArF浸没式光刻胶的研发。　　本报告期净利润为-8,517,363.38元。　　上海晖研系公司的全资子公司，主要从事集成电路制造用研磨相关技术、产品的研发。　　本报告期净利润为-711,970.14元。　　新阳广东系公司的全资子公司，主要从事半导体湿法工艺技术的应用开发，向客户提供包括材料、设备、工艺在内的整体化解决方案，同时接受客户的委托，为客户提供定制加工服务。本报告期新阳广东营业收入13,302,435.55元，净利润-1,809,592.18元。　　上海特划系公司的全资子公司，主要从事晶圆划片刀的研发、生产和销售。本报告期上海特划营业收入为2,180,264.58元，净利润为-823,451.76元。　　合肥新阳系公司的全资子公司，为公司集成电路制造用关键工艺材料第二生产基地。　　本报告期合肥新阳营业收入为23,923,707.28元，净利润为-18,338,156.92元。　　九、公司控制的结构化主体情况　　适用□不适用　　结构化主体名称：上海成泉科技中心（有限合伙）、上海泉泱科技中心（有限合伙）控制的依据：鉴于除去执行事务合伙人外，本公司占用绝大部分的投资份额（对上海成泉科技中心直接持有75%，间接持有9%；对上海泉泱科技中心直接持有80%，间接持有17%）可以对其他合伙人实施重大影响甚至可以影响其他合伙人的投票权利，所以在这个架构中执行事务合伙人即是本公司的代理人，且根据合伙企业关于利润分配的约定，本公司获取了大部分可变回报的权益，进而本公司判断可以将其纳入合并报表范围。　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年05月09日全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）网络平台线上交流其他全体投资者公司治理情况巨潮资讯网　　2025年05月15日上证路演中心网络平台线上交流其他全体投资者公司治理情况巨潮资讯网　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是□否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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