|
| 三元生物(301206)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
1、同比变动超 30%原因：
（1）销售费用-差旅费同比增长83.46% ，主要系报告期内参加展会等人员增加，差旅费增加所致； （2）销售费用-佣金同比增长97.27%，主要系报告期内佣金客户订单量增长，佣金增加所致； （3）销售费用-其他同比增长233.90%，主要系报告期内租赁费增加所致。
2、报告期内公司未发生投放广告费用。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
一年内到期的其他非流
动资产 60,000,000.00 大额存单银行授信抵押
合计 135,662,930.03
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
7,816,580,064.24 89,865,671.83 8,598.07%
注 1：报告期内投资金额较大，主要系报告期内滚动购买结构性存款所致 2、报告期内获取的重大的股权投资情况□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
中，工程尚未建设2022年07月22日 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设智能化生物质能源项目的公告》（公告编号：
2022-051）
合计 -- -- -- 11,744,184.84 151,321,164.66 -- -- 0.00 17,255,960.81 -- -- --
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022 首次
公开
发行2022年02月10日 368,570.53 354,664.46 118,886.78 267,1
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东三元生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】4073号）核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,372.10万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币109.30元/股，募集资金总额为人民币 368,570.53万元。扣除主承销商中信建投证券股份有限公司承销费用人民币 11,794.26万元，余额人民币 356,776.27万元已通过中信建投证券股份有限公司于2022年1月28日划至公司开设的募集资金专项账户内。扣除其他发行费用 2,111.81万元（包含尚未支付的其他费用66.04万元）后，计募集资金净额为人民币 354,664.46万元，上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以“上会师报字【2022】第 0289号”验资报告验证确认。
（二）本半年度募集资金使用及结余情况
截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金 2,671,712,751.99元，其中：公司支付承销及保荐费用117,942,569.60元，支付发行费用 15,259,941.29元，募集资金到位之前，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用 406,555,785.42元；募集资金到位后，使用募集资金 44,250,056.41元，使用补充流动资金142,455,773.49元，使用超募资金永久补充流动资金 1,591,147,198.60元，使用募投项目结项永久补充流动资金354,101,427.18元。截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币 1,277,646,299.74元。截至报告期末，用于现金管理投入共计 1,277,000,000.00元（均为超募资金）。截至报告期末，公司实际结余募集资金 1,277,646,299.74元。其中，存放募集资金专户余额 646,299.74元，除上述账户余额外，公司尚有 1,277,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理（购买大额存单及结构性存款）。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
0吨
赤藓
糖醇
及技
术中
心项
0吨
赤藓
糖醇
及技
术中
心项
目 生产
建设 否 77,0
00 77,0
00 77,0
00 44,5
不适用；年产 50000 吨赤藓糖醇因受赤藓糖醇行业竞争加剧、下游客户需求增长放缓及受反倾销等因素影响，导致价格仍处于较低水平，产销量降低，报告期内未达到预期收益。
2、补充流动资金项目，不产生经济效益，不适用。
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 项目可行性未发生重大变化。
超募资金的
金额、用途及使用进展情况 适用公司首次公开发行股票募集资金总额为 368,570.53万元，扣除发行费用（不含税）13,906.07万元后，募集资金净额为 354,664.46万元，扣除募集资金投资项目 90,000.00万元后，公司超募资金净额为264,664.46万元。
1、公司于2022年1月28日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，会议审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的前提下，拟使用不超过 330,000.00万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。公司于2022年2月14日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于2022年3月2日召开了2022年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 79,000.00万元人民币用于永久补充流动资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。截至2022年12月31日，已从
2、公司于2023年2月8日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，于2023年2月24日召开了2023年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的前提下，使用不超过 240,000.00万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。公司于2023年2月8日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，于2023年2月24日召开了2023年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即2023年3月2日）起，使用超募资金 79,000.00万元人民币用于永久补充流动资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。公司于2023年8月30日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，于2023年9月15日召开了2023年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司取消此前计划实施的使用 79,000.00万元超募资金永久补充流动资金事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。
3、公司于2024年2月2日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，于
2024年2月20日召开了2024年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的前提下，使用不超过 240,000.00万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
监事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。
4、公司于2025年1月24日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，于2025年2月10日召开了2025年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的前提下，使用不超过 190,000.00万元暂时闲置超募资金进行现金管理。监事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。公司于2025年1月24日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，于2025年2月10日召开了2025年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 79,399.00万元人民币用于永久补充流动资金。监事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年2月14日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使元，共计 40,655.58万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东三元生物科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（上会师报字（2022）第 0487号）。截至2022年2月15日，上述置换已完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司于2024年12月16日召开了第五届董事会第四次会议和五届监事会第四次会议，于2025年1月2日召开了2025年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产 50,000吨赤藓糖醇及技术中心项目”结项，并将节余募集资金 35,227.12万元（含待支付合同尾款及质保金等和已收或应收扣除手续费的利息及现金管理收益，最终以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。节余原因：1、公司在募投项目实施过程中，始终秉持合理、节约、有效的原则，严格按照募集资金管理的相关规定使用资金，确保在保障项目建设质量的前提下，优化资金配置与成本控制。在编制项目可研报告时，公司基于当时的小规模生产技术水平和工艺方案进行募投项目测算。然而，在项目建设过程中，随着前期生产经验的积累，公司设备选项、置备及生产线优化的能力不断增强，如核心设备发酵罐体积成倍增加，规模效应显现，单位产能建设成本得到了有效降低。与此同时，公司持续优化赤藓糖醇的生产工艺，部分测算中的设备未能完全适配新工艺需求，因此选择了更高效的设备，既提升了生产效率，又有效节省了设备投资。此外，在项目实施过程中，公司根据实际需求加强了各环节的费用控制和预算管理，合理调度资源，优化各项建设支出，从而进一步降低了项目总体建设成本。通过这些举措，项目不仅顺利推进，也形成了募投资金的节余。2、因募投项目建设具有一定周期，为提高募集资金使用效率，公司在项目实施过程中，结合实际资金需求和规划，统筹安排资金来源，对部分阶段性资金需求先行使用自有资金支付。同时，在不影响项目建设及募集资金安全使用的前提下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定投资收益，同时募集资金存放期间也产生了相应的存款利息收入。3、本次结项的募投项目存在尚未支付的合同尾款、质保金等待支付款项，因上述款项支付时间周期较长，使得募集资金有所节余。尚未使用的募集资金用途及去向 1、公司于2022年1月28日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的前提下，使用不超过 330,000.00万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。
2、公司于2023年2月8日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，于2023年2月24日召开了2023年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的前提下，使用不超过 240,000.00万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。
3、公司于2024年2月2日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，于2024年2月20日召开了2024年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的前提下，使用不超过 240,000.00万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
监事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。
4、公司于2025年1月24日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，于2025年2月10日召开了2025年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的前提下，使用不超过 190,000.00万元暂时闲置超募资金进行现金管理。监事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。截至报告期末，尚未使用的募集资金（含超募资金）及利息共计 127,764.63万元。其中，公司使用部分暂时闲置超募资金 127,700.00万元进行现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题注 1：截至期末累计投入金额不包含募投项目结项永久补充流动资金 354,101,427.18元。注 2：已结项。注 3：公司使用募集资金用于支付发行费用共计 13,906.07万元，截至期末累计投入金额为 13,840.03万元，尚有 66.04万元未支付。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
三元生物
工程研究
（天津）
有限公司 子公司 技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 5,000,000.00 3,923,419.85 3,143,844.02 2,117,341.51 -61,255.04 -28,232.80北京开元聚力企业管理有限公司 子公司 企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 10,000,000.00 779,679.95 714,798.42 0.00 -285,201.58 -285,201.58
（一）控股子公司
三元生物工程研究（天津）有限公司成立于2022年3月4日，系三元生物的全资子公司，注册资本人民币500万元，
主要从事技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等业务。报告期内，三元工程研究实现营业收入 211.73万元，净利润-2.82万元。北京开元聚力企业管理有限公司成立于2025年2月5日，系三元生物的控股子公司，注册资本人民币 1,000万元，主要从事企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务及技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等业务。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2025年05月08日 网络会议 网络平台线上交流 其他 以网络方式参加本次网上业绩说明会的投资者 公司2024年度业绩说明会 巨潮咨询网（ www.cninfo.com.cn）2025年5月8日投资者关系活动记录表2025年05月15日 网络会议 网络平台线上交流 其他 参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 巨潮咨询网（ www.cninfo.com.cn）2025年5月15日投资者关系活动记录表
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
公司于2025年8月28日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了制定《市值管理制度》的议案，为强化市值
管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关方的合法权益，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10号——市值管理》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了公司《市值管理制度》。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|