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三元生物(301206)现金流量表图
三元生物(301206)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43755.0321423.8371107.7854477.5336992.10
收到的税费返还(万元)2999.951364.574903.763452.882652.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)495.21300.94755.851124.53485.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47250.1923089.3476767.3959054.9440129.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33860.9013474.6464624.5746886.9033899.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3233.791677.975551.334136.522905.68
支付的各项税费(万元)1335.69278.902941.584339.582228.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1456.091425.681368.341181.69903.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39886.4716857.1974485.8256544.6939937.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7363.726232.142281.572510.25192.25
收回投资收到的现金(万元)498100.00304000.00889679.90836340.00789010.00
取得投资收益收到的现金(万元)4221.113629.7729494.1929365.4229204.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----9.986.360.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6.00--944.00944.00546.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)502327.11307629.77920128.07866655.79818760.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6100.943967.4019914.5013969.6410978.01
投资支付的现金(万元)467402.64316502.64845779.90815240.00770680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6.00--949.00915.00516.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)473509.58320470.04866643.40830124.64782174.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)28817.52-12840.2853484.6736531.1436586.62
吸收投资收到的现金(万元)----40.00--40.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----300.00200.00200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----340.00200.00240.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----34864.6923929.6423929.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4648.564549.154509.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)----39513.2528478.7828438.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-----39173.25-28278.78-28198.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-137.19-125.88-128.68-75.4816.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36044.06-6734.0116464.3110687.138596.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32493.5532493.5516029.2416029.2416029.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68537.6125759.5432493.5526716.3724625.76
净利润(万元)5039.76--9129.66--5736.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)213.30--27.23----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)204.43--134.13--54.58
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----6.58--3.64
固定资产报废损失(万元)4036.37--------
公允价值变动损失(万元)-171.77---36.71----
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-2314.34---6951.18---3623.36
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)-521.98---757.57---1122.99
存货的减少(万元)-2927.92---3214.70---4865.52
经营性应收项目的减少(万元)1415.41--4043.22--5231.69
经营性应付项目的增加(万元)2419.48---7288.40---4830.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7363.72--2281.57--192.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)68537.61--32493.55--24625.76
减:现金的期初余额(万元)32493.55--16029.24--16029.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)36044.06--16464.31--8596.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-29.01---16.88--16.44
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-262025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-282025-08-29
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