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| 中原环保(000544)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
三减半”税收优惠政策
到期
经营活动产生的现金
流量净额 -410,384,337.63 -494,142,931.49 16.95%
投资活动产生的现金流量净额 -652,640,467.45 -550,954,850.72 -18.46%筹资活动产生的现金流量净额 -73,593,663.23 1,350,062,171.57 -105.45% 本期融资产生的现金流入减少现金及现金等价物净增加额 -1,136,618,468.31 304,964,389.36 -472.71% 经营、投资、筹资活动现金流量变动综合影响公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成注：生态环境治理业务毛利率增加主要系公司PPP项目转入运营期所致。根据《企业会计准则》的相关规定，运营期收入主要为可用性服务收入，对应的成本主要为资金成本，在财务费用中列示，导致毛利率上升。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
四、非主营业务分析
□适用不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
三方监
管账
户、冻结资金 详见七、（五十八）3、不属于现金及现金等价物的货币资金 29,496,783.69 29,496,783.69 保证金、农民工工资专用账户、三方监管账户、冻结资金 详见七、（五十八）3、不属于现金及现金等价物的货币资金无形资产 264,748,379.12 130,715,500.24 融资租赁 注1 264,748,379.12 133,253,665.30 融资租赁 注1特许经营权项目 长期借款质押 详见附注七、（三十）长期借款 长期借款质押 详见附注七、（三十）长期借款合计 301,780,628.03 167,747,749.15 294,245,162.81 162,750,448.99注 ：公司子公司于 年 月 日与郑州市城管局签订双桥污水处理厂特许经营协议，该特许经营协议中约定本协议签署之日前，子公司郑州市污水净化有限公司将郑州市双桥污水处理厂部分设备转让给建信金融租赁有限公司并以”融资租赁方式回租该设备，郑州市城管局同意净化公司继续履行相关协议。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
三期
扩建
及乡
镇污
水处
理厂
二期
工程 自建 否 公共
设施
服务 644,07
7.79 65,308
,891.9
2 自
筹、贷款 不适用2021年03月11日 巨潮资讯网（ww
w.cnin
fo.com
伊川
县污
水处
理厂
一期
及二
期提
标改
造项
目 自建 否 公共
设施
服务 32,633
,490.2
2 自
筹、贷款 不适用2023年12月01日 巨潮资讯网（ww
w.cnin
fo.com
安阳
生态
走廊
（一
期）
PPP项
目 自建 否 公共
设施
服务 9,190,
100.00 690,92
5,405.
33 自
筹、贷款 不适用2021年04月27日 巨潮资讯网（ww
w.cnin
fo.com
太康
县引
江济
淮配 自建 否 公共
设施
服务 25,124
,408.4
4 955,50
2,374.
18 自
筹、贷款 不适用2021年05月12日 巨潮资讯网（ww套工程PPP项目 w.cninfo.com陈三桥污水处理二期工程污泥处置项目 自建 否 公共设施服务 104,521,752.19 自筹、贷款 不适用2021年09月04日 巨潮资讯网（ww
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fo.com
陈三
桥污
水处
理厂
二期
提标
改造
特许
经营
二期
污水
处理
项
目、新区污水厂提标改造项目、新区污水厂二期污泥处理项目） 自建 否 公共设施服务 451,489.53 3,051,760,684.91 自筹、贷款 不适用2022年12月27日 巨潮资讯网（ww
w.cnin
fo.com
郑州
市南
曹污
水处
理厂
一期
工程 自建 否 公共
设施
服务 5,808,
354.88 958,30
4,206.
23 自
筹、贷款 不适用2022年12月27日 巨潮资讯网（ww
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fo.com
郑州
新区
污水
处理
厂“再
生水
+”综
合智
慧能
源利
用工
程项
目 自建 否 公共
设施
服务 161,45
0,172.
45 1,127,
053,86
1.49 自
筹、贷款 不适用2024年01月03日 巨潮资讯网（ww
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fo.com
郑州
新区
污水
厂、双桥 自建 是 公共设施服务 27,330,321.93 122,056,650.71 自筹、贷款 不适用2024年03月30日 巨潮资讯网（ww
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污水
厂光
伏电
站 fo.com郑州新区污水处理厂活性焦再生服务二期工程 自建 是 公共设施服务 10,292,784.55 10,439,477.96 自筹、超长期特别国债资金、贷款 不适用2025年04月26日 巨潮资讯网（ww
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fo.com
郑州
市主
城区
污水
处理
厂设
备更
新项
目 自建 是 公共
设施
服务 117,79
6,797.
87 自
筹、超长期特别国债资金、贷款 不适用2024年08月20日 巨潮资讯网（ww
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fo.com
郑州
市污
水净
化有
限公
司污
水污
泥处
理设
备更
新项
目 自建 是 公共
设施
服务 94,713
,414.7
2 自
筹、超长期特别国债资金、贷款 不适用2024年08月20日 巨潮资讯网（ww
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fo.com
登封 自建 否 公共 134,38 自筹 不适 2024 巨潮
市新区污水处理厂扩建工程特许经营权项目 设施服务 0,000.00 用 年09月12日 资讯网（ww
w.cnin
fo.com
郑州
新区
污水
处理
厂沼
气发
电综
合利
用项
目 自建 是 公共
设施
服务 14,106
,139.9
0 26,337
,266.2
2 自筹 不适
用2025年03
月12
日 巨潮
资讯
网
（ww
w.cnin
fo.com
中原
环保
股份
有限
公司
源网
荷储
微电
网电
站合
同能
源管
理项
目 自建 是 公共
设施
服务 6,856,
939.10 25,168
,748.4
6 自筹 不适
用2025年03
月12
日 巨潮
资讯
网
（ww
w.cnin
fo.com
莲花
街等
十一
条道
路再
生水
管网
工程 自建 是 公共
设施
服务 1,304,
163.00 自
筹、贷款 不适用2025年11月08日 巨潮资讯网（ww
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fo.com
航海
东路
等十
二条
道路
再生
水管
网工
程 自建 是 公共
设施
服务 52,970
041.30 自
筹、贷款 不适用2025年11月08日 巨潮资讯网（ww
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fo.com
紫辰
路等
十三
条道
路再
生水
管网 自建 是 公共
设施
服务 967,47
3.00 自
筹、贷款 不适用2025年11月08日 巨潮资讯网（ww
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fo.com
工程
郑州
高新
城市
文化
综合
中心
再生
水供
能项
目 自建 是 公共
设施
服务 76,592
筹、贷款 不适用2025年11月08日 巨潮资讯网（ww
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郑州
市三
环再
生水
管线
资
产、郑州市四环再生水管线资产 收购 是 公共设施服务 1,413,910,994.00 自筹、贷款 不适用2025年12月06日 巨潮资讯网（ww
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fo.com
合计 -- -- -- 412,441,748.55 21,081,102,1
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
一局（方
城）潘河
建设项目
管理有限
公司 子公司 公共设施
服务 189,000,00
0.00 1,119,985,834.38 237,476,406.98 26,680,300.48 7,484,595.68 6,172,622.2中原环保（民权）水务发展有限公司 子公司 公共设施服务 200,000,000.00 966,187,387.10 243,451,344.43 32,923,313.63 4,406,236.87 3,546,547.5中原环保宜阳碧水生态科技有限公司 子公司 公共设施服务 55,358,800.00 363,080,087.21 93,163,988.71 11,161,712.80 2,756,620.43 2,758,620.4中原环保（内黄）靓丽生态建设项目管理有限公司 子公司 公共设施服务 167,379,500.00 813,846,298.47 249,730,981.16 24,028,338.84 12,671,488.83 11,087,552.中原环保中水电十一局（方城）甘江河建设项目管理有限公司 子公司 公共设施服务 163,800,000.00 989,523,889.30 206,675,959.03 26,957,659.26 9,347,865.80 7,087,256.7中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司 子公司 公共设施服务 170,633,900.00 1,055,849,326.33 205,312,994.35 19,188,574.26 5,474,940.33 7,343,833.4巩义中原环保中水电十一局生态水系建设管理有限公司 子公司 公共设施服务 112,000,000.00 794,554,571.65 243,128,604.30 21,861,225.71 10,553,845.35 9,854,916.9中原环保知和（郑州）水环境科技有限公司 子公司 公共设施服务 10,000,000.00 19,389,233.98 9,894,185.66 20,065.66 -726,538.58 -726,538.58中原环保（郑州）厨余垃圾 子公司 公共设施服务 20,000,000.00 72,452,973.85 13,547,220.能力与核心竞争力。郑州市格沃环保开发有限公司 收购 符合公司发展战略，有利于实现资源共享与优势互补，进一步开拓污泥处理业务客户与项目，增强公司技术优势和核心竞争力。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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