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中原环保(000544)现金流量表图
中原环保(000544)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63223.3721024.14265407.99123668.8672271.43
收到的税费返还(万元)291.326.561442.501306.211301.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18498.1411941.4953971.3029088.9818950.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82012.8332972.18320821.79154064.0592523.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54133.4932988.02134861.38100645.8483209.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40490.9726860.6172056.3154690.8040690.40
支付的各项税费(万元)14105.264822.5418262.2912863.6410036.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14321.547198.9039072.9321563.898001.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123051.2671870.07264252.92189764.17141937.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41038.43-38897.8956568.87-35700.12-49414.29
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)202.51188.76267.83267.83267.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----21.9120.4615.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)202.51188.76289.73288.29283.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65466.5638728.41247915.3374273.8055378.48
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--154.26--30.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65466.5638882.67247915.3374303.8055378.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65264.05-38693.92-247625.60-74015.52-55095.49
吸收投资收到的现金(万元)----50237.00380.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----300.00--300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)213616.05137413.89847540.91630065.04426952.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----132.0049937.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)213616.05137413.89897909.91680382.04427252.00
偿还债务支付的现金(万元)121537.2472711.02498998.11426968.11225733.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69788.3419438.90102350.4386539.9764857.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)985.50985.50150.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29649.8329649.835300.914639.871655.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)220975.42121799.75606649.45518147.94292245.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7359.3715614.14291260.46162234.10135006.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-113661.85-61977.66100203.7352518.4630496.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)257889.23257889.23145923.33145923.33154989.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)144227.39195911.57246127.06198441.79185485.64
净利润(万元)66130.48--109453.68--71913.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)18841.59--26808.79--7114.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)17792.89--32863.36--16494.91
长期待摊费用摊销(万元)----106.37----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.81--1.88--1.88
固定资产报废损失(万元)9950.97---13.72--8791.55
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)38170.00--73122.53--36374.69
投资损失(万元)83.09---159.79---82.14
递延所得税资产减少(万元)-3131.15---3416.08---1067.73
递延所得税负债增加(万元)-714.45---1335.01---361.74
存货的减少(万元)525.94---925.13---1556.85
经营性应收项目的减少(万元)-162853.24---199461.80---150291.09
经营性应付项目的增加(万元)-26426.12--2402.23---37585.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-41038.43--56568.87---52839.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)144227.39--246127.06--185485.64
减:现金的期初余额(万元)257889.23--145923.33--154989.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-113661.85--100203.73--27923.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)222.38--472.43--232.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-282026-04-032025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-232026-04-292026-04-032025-10-302026-08-23
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